中国国际金融股份有限公司
               关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
         使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹
石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通使用部分超募资金
永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2362 号）同意注册，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 45,541,085 股，每股发行价格为人民币 15.49 元，本次发行募集
资金总额为 70,543.14 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,951.23 万
元，其中超募资金 26,692.73 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了天职业字
[2021]37515 号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。



二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

                                                                     单位：万元




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序号                   项目名称                   预计总投资额     预计募集资金投资额
  1    动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目        13,063.09             12,900.00
  2    电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目          10,035.50             10,035.50
       壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心
  3                                                     3,323.00              3,323.00
       建设项目
  4    营运及发展储备资金                              10,000.00             10,000.00
                      合计                             36,421.59             36,258.50



三、本次使用超募资金补充流动资金的计划

      根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司业务发展的
实际情况，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益，公司本次拟使用超募资金人民
币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。

      公司首次公开发行超募资金总额（含利息收入）为人民币 26,692.73 万元，本次拟
用于永久补充流动资金的金额为人民币 8,000.00 万元，占首次公开发行超募资金总额的
比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过
首次公开发行超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。

      本次使用部分超募资金永久补充流动资金的有效期限为：自公司股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月。



四、公司承诺

      本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改
变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高公司募集资
金的使用效率，降低财务成本。

      公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额，将不超
过对应超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金
投资项目的正常进行，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提



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供财务资助。



四、审议程序及专项意见

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人
民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，独立董事对该事项发表了明确同意的独
立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司超募资金总额（含利息收入）为人民币 26,692.73 万元，本次
拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 8,000.00 万元，占超募资金总额的比例为
29.97%，有效期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，内容和审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金
使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资
项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

    公司独立董事一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提
交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，有利
于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的
规定。



五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已



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经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公
司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，不存在改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股
东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。



    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：   ___________________       ___________________

                          罗 翔                     李吉喆




                                                      中国国际金融股份有限公司



                                                                   年   月   日




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