现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25247205 |
10823061 |
2705885 |
33707695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
246228462 |
150047295 |
70739408 |
453085155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75916635 |
51120680 |
27169878 |
90008770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
219026974 |
144826551 |
67361343 |
266615431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31343366 |
23559180 |
6965959 |
39977764 |
| 经营活动现金流出小计 |
340588846 |
229826754 |
105020629 |
447404575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94360384 |
-79779459 |
-34281221 |
5680580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2024909800 |
1431909800 |
385368485 |
4480000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2039865029 |
1440010749 |
387583235 |
4503273668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145554797 |
100640292 |
60756378 |
414007379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2099409800 |
1724409800 |
762709800 |
4044000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2245114597 |
1825200092 |
823466178 |
4458007379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-205249567 |
-385189343 |
-435882942 |
45266289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
331500000 |
319500000 |
234500000 |
230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3147732 |
3147732 |
3133303 |
61477723 |
| 筹资活动现金流入小计 |
346401653 |
332901653 |
247887312 |
291477723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
182011430 |
87841430 |
31480000 |
198105267 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41259546 |
37526079 |
6062600 |
71747466 |
| 筹资活动现金流出小计 |
253609728 |
152280596 |
40822975 |
322124213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
92791925 |
180621057 |
207064337 |
-30646490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
321396 |
-111204 |
-19236 |
137809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206496630 |
-284458949 |
-263119062 |
20438187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5590259 |
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24523677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44675262 |
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74123095 |
| 无形资产摊销 |
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973233 |
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4104520 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-172603 |
| 固定资产报废损失 |
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1801 |
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| 财务费用 |
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6430542 |
-- |
10192777 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8097130 |
-- |
-23273668 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4026453 |
-- |
12857350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110037712 |
-- |
-109408359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3465698 |
-- |
-11882091 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-21610945 |
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24259085 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-79779459 |
-- |
5680580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305626275 |
-- |
590085224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
590085224 |
-- |
569647037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-284458949 |
-- |
20438187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2104932 |
-- |
910400 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
220981257 |
139224234 |
68033523 |
370200407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
49177053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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