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公司公告

壹石通:安徽壹石通材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2023-03-30  

                                  关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-88827799
附表 2


                                                关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                  2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                                      单位:万元
                                                                         2022 年度
                                                                                      2022 年度
                                 占用方与上市     上市公司   2022 年     占用累计                 2022 年度    2022 年
 非经营性资金占   资金占用方                                                          占用资金                             占用形
                                 公司的关联关     核算的会   期初占用    发生金额                 偿还累计     期末占用               占用性质
       用             名称                                                             的利息                              成原因
                                     系           计科目     资金余额     (不含利                 发生金额     资金余额
                                                                                       (如有)
                                                                             息)
 现大股东及其附                                                                                                                     非经营性占用
 属企业                                                                                                                             非经营性占用
       小计            /              /               /                                                                       /           /
 前大股东及其附                                                                                                                     非经营性占用
 属企业                                                                                                                             非经营性占用
       小计            /              /               /                                                                       /           /
       总计            /              /               /                                                                       /           /
                                                                         2022 年度
                                                                                      2022 年度
                                                  上市公司   2022 年     往来累计                 2022 年度    2022 年
 其他关联资金往   资金往来方     往来方与上市                                         往来资金                             往来形
                                                  核算的会   期初往来    发生金额                 偿还累计     期末往来               往来性质
       来             名称         公司的关系                                          的利息                              成原因
                                                  计科目     资金余额    (不含利                 发生金额     资金余额
                                                                                      (如有)
                                                                           息)
 大股东及其附属                                                                                                                     经营性往来
 企业
                                                                                                                                    经营性往来

 上市公司的子公   蚌埠壹石通聚   子公司及其控     其他应收    1,028.02     8,836.97                 2,589.21    7,275.78   借款     非经营性往来
 司及其附属企业   合物复合材料   制的法人         款
                  有限公司
                 壹石通电子通   子公司及其控   其他应收     16.00                                       16.00    借款   非经营性往来
                 信材料有限公   制的法人       款
                 司
                 安徽壹石通化   子公司及其控   其他应收   4,800.87    2,689.07            6,173.64    1,316.30   借款   非经营性往来
                 学科技有限公   制的法人       款
                 司
                 安徽壹石通材   子公司及其控   其他应收    550.00      550.36              612.31      488.05    借款   非经营性往来
                 料科学研究院   制的法人       款
                 有限公司
                 安徽壹石通金   子公司及其控   其他应收                634.68                          634.68    借款   非经营性往来
                 属陶瓷有限公   制的法人       款
                 司
                 安徽壹石通新   子公司及其控   其他应收              34,517.56   12.66    9,000.00   25,530.22   借款   非经营性往来
                 能源材料有限   制的法人       款
                 公司
                 蚌埠壹石通电   子公司及其控   其他应收              39,666.26   15.12   14,000.00   25,681.38   借款   非经营性往来
                 子通信材料有   制的法人       款
                 限公司
                 深圳壹石通材   子公司及其控   其他应收                 80.00                           80.00    借款   非经营性往来
                 料科技有限公   制的法人       款
                 司
关联自然人                                                                                                              非经营性往来
关联自然人                                                                                                              非经营性往来
其他关联方及其                                                                                                          非经营性往来
附属企业
其他关联方及其                                                                                                          非经营性往来
附属企业
      总计            /              /             /      6,394.89   86,974.90   27.78   32,375.16   61,022.41      /        /