中国国际金融股份有限公司
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹
石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同意注册，
公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,406.65 元，扣
除承销及保荐费用人民币 56,434,512.53 元，余额为人民币 648,996,894.12 元，另外扣除
中介机构费和其他发行费用人民币 19,484,570.43 元，实际募集资金净额为人民币
629,512,323.69 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 8 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具“天职业字[2021]37515
号”验资报告。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份
1
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同意，公司 2022
年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,610,850.00 股，发行价为 54.00 元/股，募
集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 19,700,000.00 元，
余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,481,198.79
元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具“天职业字[2022]41314
号”验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 456,733,351.17 元，其中：
以前年度使用 263,949,789.49 元，本年度使用 192,783,561.68 元，均投入募集资金项目。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 456,733,351.17 元，尚未使用的
募集资金专户余额为人民币 73,047,048.81 元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额
为人民币 110,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 629,512,323.69 元的差异金额
为人民币 10,268,076.29 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存
款账户结息。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 287,624,135.72 元，其中：
以前年度使用 0.00 元，本年度使用 287,624,135.72 元，均投入募集资金项目。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 287,624,135.72 元，尚未使用的
募集资金专户余额为人民币 213,698,923.55 元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额
为人民币 430,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 929,804,701.21 元的差异金额
为人民币 1,518,358.06 元，系公司购买理财产品取得的收益，协定存款结息以及活期存
款账户结息。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定的要求制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分
行营业部 52120180807779529、中国银行股份有限公司怀远支行 181262812773、徽商银
行股份有限公司蚌埠怀远支行 520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有
限公司怀远支行 20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科
技 支 行 3401040160001033928 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 创 新 大 道 支 行
755946566410816 （ 已 注 销 ） 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 蚌 埠 分 行 营 业 部
52120180803116857、中国银行股份有限公司怀远支行 175268567467、中国农业银行股
份有限公司怀远县支行 12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部
8112301011600862632（已注销），共计十个专项账户，仅用于公司募集资金的存储和
使用，不用作其他用途。
（二）募集资金专户开立及三方监管协议情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通
过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021 年 8 月 30 日，公司及保
荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国
银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商
业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得
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到了切实履行。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通
过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，
2022 年 9 月 28 日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公
司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了
切实履行。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权
益，公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、
安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）作为募投项目实施主体，
均已开立募集资金项目专项账户。2022 年 10 月 11 日，公司、蚌埠壹石通及中国国际金
融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》；公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公
司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及中国国际金融股份有限
公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通材料科 中国光大银行股份有限公
52120180807779529 活期存款 9,929.08
技股份有限公司 司蚌埠分行营业部
安徽壹石通材料科 中国银行股份有限公司怀
181262812773 活期存款 53,219,738.20
技股份有限公司 远支行
安徽壹石通材料科 徽商银行股份有限公司蚌
520735145841000043 活期存款 16,907,342.38
技股份有限公司 埠怀远支行
安徽壹石通材料科 安徽马鞍山农村商业银行
20000315613866600000081 活期存款 已注销
技股份有限公司 股份有限公司怀远支行
安徽壹石通材料科 杭州银行股份有限公司合 3401040160001033928 活期存款 2,910,039.15
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开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
技股份有限公司 肥科技支行
合计 73,047,048.81
公司为提高募集资金使用效益，将110,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截
至2022年12月31日存在110,000,000.00元的理财产品尚未到期。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通材料科技 招商银行股份有限公司
755946566410816 活期存款 已注销
股份有限公司 合肥创新大道支行
安徽壹石通新能源材 中国光大银行股份有限
52120180803116857 活期存款 140,171,855.11
料有限公司 公司蚌埠分行营业部
蚌埠壹石通电子通信 中国银行股份有限公司
175268567467 活期存款 59,590,377.12
材料有限公司 怀远支行
安徽壹石通材料科技 中国农业银行股份有限
12290001040021476 活期存款 13,936,691.32
股份有限公司 公司怀远县支行
安徽壹石通材料科技 中信银行股份有限公司
8112301011600862632 活期存款 已注销
股份有限公司 蚌埠分行营业部
合计 213,698,923.55
公司为提高募集资金使用效益，将430,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截
至2022年12月31日存在430,000,000.00元的理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本
核查意见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见
本核查意见附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
5
（二）募集项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
无。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（天职业字[2022]42211号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况
壹石通于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币40,000.00
万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议
通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币
20,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三
次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
6
单位：万元
是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
赎回
壹石通 中国银行 七天通知存款 1,000.00 2021-9-16 2022-11-3 1.85% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 6,800.00 2022-1-7 2022-4-7 1.5%/3.3%/3.5% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 3,000.00 2022-1-10 2022-4-12 1.5%-4.5% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 3,000.00 2022-1-10 2022-4-12 1.51%-4.5% 是
壹石通 招商银行 结构性存款 7,000.00 2022-1-10 2022-1-28 1.65%/3.05%/3.25% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 1,000.00 2022-1-13 2022-2-17 1.3%-2.9% 是
壹石通 光大银行 结构性存款 2,500.00 2022-1-11 2022-2-11 1.1%/3.1%/3.2% 是
壹石通 光大银行 结构性存款 1,000.00 2022-1-11 2022-4-11 1.5%/3.15%/3.25% 是
壹石通 浦发银行 结构性存款 2,600.00 2022-1-12 2022-4-12 1.4%/3.15%/3.35% 是
壹石通 国元证券 收益凭证 2,000.00 2022-1-25 2022-4-26 3.10% 是
壹石通 招商银行 结构性存款 7,000.00 2022-2-7 2022-2-28 1.65%/2.85%/3.05% 是
壹石通 国元证券 收益凭证 3,000.00 2022-2-8 2022-5-10 3.05% 是
壹石通 招商银行 结构性存款 7,000.00 2022-3-3 2022-5-31 1.65%/2.95%/3.15% 是
壹石通 浦发银行 结构性存款 2,000.00 2022-4-15 2022-5-16 1.4%/3.1%/3.3% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 1,000.00 2022-4-18 2022-5-23 1.3%-3% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 2,500.00 2022-4-18 2022-6-24 1.5%-4.31% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 2,500.00 2022-4-18 2022-6-24 1.51%-4.3% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 6,900.00 2022-4-15 2022-6-30 1.5%/3.1%/3.3% 是
壹石通 光大银行 结构性存款 1,000.00 2022-4-20 2022-5-20 1.1%/3.0%/3.1% 是
壹石通 国元证券 收益凭证 2,000.00 2022-4-28 2022-5-26 2.60% 是
壹石通 国元证券 收益凭证 3,000.00 2022-5-12 2022-6-9 2.70% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 2,000.00 2022-6-6 2022-6-30 1.5%/2.65%/2.85% 是
壹石通 招商银行 结构性存款 7,000.00 2022-6-2 2022-6-30 1.85%/2.86% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 3,000.00 2022-6-13 2022-6-30 1.5%/2.6%/2.8% 是
壹石通 招商银行 结构性存款 7,000.00 2022-7-4 2022-7-29 1.85%/2.86% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 7,000.00 2022-7-8 2022-8-28 1.5%/2.87%/3.07% 是
壹石通 光大银行 结构性存款 5,000.00 2022-7-6 2022-8-27 1.1%/3.0%/3.1% 是
壹石通 中信银行 结构性存款 1,500.00 2022-7-7 2022-7-29 1.6%/2.78%/3.18% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 2,000.00 2022-7-6 2022-8-25 1.5%-4.123% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 2,000.00 2022-7-6 2022-8-25 1.5%-4.122% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 6,000.00 2022-9-2 2022-12-2 1.5%/3.03%/3.23% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 2,000.00 2022-9-9 2022-12-9 1.5%/3.03%/3.23% 是
7
是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
赎回
壹石通 中国银行 结构性存款 2,000.00 2022-9-22 2022-12-27 1.4%-3.4% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 2,000.00 2022-9-22 2022-12-21 1.4%-3.4% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 2,000.00 2022-10-24 2023-1-28 1.5%/2.83%/3.03% 否
壹石通 杭州银行 结构性存款 9,000.00 2022-12-12 2023-3-13 1.6%/2.85%/3.05% 否
总计 127,300.00 / / / /
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民
币68,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十
四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
单位：万元
是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
赎回
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 10,500.00 2022-10-13 2023-1-12 1.39%-4.8% 否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 9,500.00 2022-10-13 2023-1-12 1.4%-4.81% 否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 2,900.00 2022-10-13 2022-11-17 1.39%-4.36% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 3,100.00 2022-10-13 2022-11-17 1.4%-4.37% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 10,000.00 2022-10-14 2022-12-30 1.1%/3.025%/3.125% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 4,000.00 2022-10-14 2022-11-14 1.1%/2.95%/3.05% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 10,000.00 2022-10-13 2023-1-13 0.2%-1.64% 否
壹石通 农业银行 结构性存款 4,000.00 2022-10-13 2022-11-18 0.04%-1.66% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 4,000.00 2022-10-21 2023-1-13 0.2%-1.64% 否
蚌埠壹石通 国元证券 收益凭证 5,000.00 2022-10-21 2023-4-24 2.95% 否
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 3,000.00 2022-11-16 2022-12-16 1.1%/2.8%/2.9% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 4,000.00 2022-12-5 2022-12-30 1.4-3.16% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 4,000.00 2022-12-28 2023-2-2 0.04%-1.66% 否
总计 74,000.00 / / / /
8
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况
壹石通于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人
民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
截止2022年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为16,000.00万
元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高
风险投资以及为他人提供财务资助。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
1、2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况
（1）壹石通于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力
电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，
新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部
分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎
9
决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司
独立董事发表了明确同意的意见，本保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（2）壹石通于2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集
资金专用存款账户，账号20000315613866600000081，共计结存利息71,538.58元，账户
注销时已全额转出。
（3）壹石通于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支
付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金
至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况
（1）壹石通于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专
用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金
专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息840,545.36元、2,244.80元，
共计结存利息842,790.16元，账户注销时已全额转出。
（2）壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，
使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募
集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资
金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《关于公司募集资金存放
与实际使用情况专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在
所有重大方面公允反映了壹石通 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
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附件1
安徽壹石通材料科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 70,543.14 本年度投入募集资金总额 19,278.36
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 45,673.34
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累 截至期末 项目达
项目可行
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 计投入金额 投入进度 到预定 是否达
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 可使用 到预计
诺投资总额 额 金额 的效益 生重大变
（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1、动力电池涂覆隔膜用勃姆 100.76 (营业收入)
12,900.00 12,900.00 12,900.00 5,973.84 12,997.71 97.71 2022 年 是 否
石生产基地建设项目 [注 1] 6,942.67
2、电子通讯用功能粉体材料
10,035.50 10,035.50 10,035.50 3,806.61 4,958.71 -5,076.79 49.41 2023 年 不适用 不适用 否
生产基地建设项目
3、壹石通（合肥）先进无机
非金属材料研发中心建设项 3,323.00 3,323.00 3,323.00 1,497.91 1,716.92 -1,606.08 51.67 2023 年 不适用 不适用 否
目
4、营运及发展储备资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 36,258.50 36,258.50 36,258.50 11,278.36 29,673.34 -6,585.16 81.84
超募资金投向
补充流动资金 不适用 26,692.73 不适用 8,000.00 16,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
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超募资金投向小计 不适用 26,692.73 不适用 8,000.00 16,000.00
合计 36,258.50 62,951.23 36,258.50 19,278.36 45,673.34
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000.00 万元(包
含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以循环
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 滚动使用。
产品情况 公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000.00 万元
(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以
循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
贷款情况
流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 16,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地
点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地
点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划
及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明
确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
募集资金其他使用情况 公司于 2022 年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号 20000315613866600000081，账户
注销时已全额转出。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需
资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资
金。
[注1]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%原因系使用了募投资金账户中的利息收入。
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附件2
安徽壹石通材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 95,098.59 本年度投入募集资金总额 28,762.41
变更用途的募集资金总额 —
本年度投入募集资金总额 28,762.41
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期末累 截至期末
项目可行
项目,含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 投入进度 项目达到预
募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 定可使用状
诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
更（如 (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 态日期
化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1、年产 15,000 吨电子功能粉体材料
35,266.26 35,266.26 35,266.26 4,346.39 4,346.39 -30,919.87 12.32 2024 年 不适用 不适用 否
建设项目
2、年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆
22,237.83 22,237.83 22,237.83 8,307.24 8,307.24 -13,930.59 37.36 2024 年 不适用 不适用 否
石建设项目
3、技术研发中心建设项目 19,594.50 19,594.50 19,594.50 226.90 226.90 -19,367.60 1.16 2025 年 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 18,000.00 15,881.88 15,881.88 15,881.88 15,881.88 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 95,098.59 92,980.47 92,980.47 28,762.41 28,762.41 -64,218.06
未达到计划进度原因 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 8,623.24 万元置换预先投入募集资金投资项目的
14
自筹资金，同意公司用募集资金人民币 238.91 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天
职业字[2022]42211 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币
品情况 68,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有
效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
公司于 2022 年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号 755946566410816，中信银行股份有
限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号 8112301011600862632，分别结存利息 840,545.36 元、2,244.80 元，共计结存
842,790.16 元，账户注销时已全额转出。
募集资金其他使用情况 公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行
承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等
额置换资金视同募投项目已使用资金。
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