证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
1
目录
2022 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2022 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 5
2022 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 7
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 ............................................. 7
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ............................................. 8
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ............................................. 9
议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 ....................................... 10
议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ............................................... 11
议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 ............................................... 12
议案七：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ....... 13
议案八：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案 ............................................... 14
议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案 ............................................... 15
议案十：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 ..................... 16
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................. 18
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案 ......................................................................................................................... 21
附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 ............... 25
附件二：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 ............... 32
附件三：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 ................... 35
附件四：安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告 ................... 41
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安徽容知日新科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽容知日新科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会
的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向
公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
3
未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕
由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:00
（二）会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长聂卫华先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份
数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下会议议案：
1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
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8、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，宣布会议现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》 安徽容知日新科技股份有限公司章程》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2022
年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《容知日新 2022 年年度报告》和《容知日新 2022 年年度报告摘要》
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公
司董事会就 2022 年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定了《容
知日新 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
附件一：《容知日新 2022 年度董事会工作报告》
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议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公
司监事会就 2022 年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定了《容
知日新 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
该议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 9 日
附件二：《容知日新 2022 年度监事会工作报告》
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议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知
日新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就 2022 年度
工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定了《容知日新 2022 年度独立董
事述职报告》。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《容知日新 2022 年度独立董事述职报告》。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》 安徽容知日新科技股份有限公司章程》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022
年度财务决算报告》。具体内容详情见附件四。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
附件三：《2022 年度财务决算报告》
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议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》 安徽容知日新科技股份有限公司章程》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023
年度财务预算报告》。具体内容详情见附件四。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
附件四：《2023 年度财务预算报告》
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议案七：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公
司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税)。截至 2022 年
12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 54,865,491 股 ， 以 此 计 算 合计 拟 派发 现 金 红 利
29,627,365.14 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 25.53%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 54,865,491 股，以此计算拟转增 26,335,436 股，转增后公司的总
股本增加至 81,200,927 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每
股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
13
议案八：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安
徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作条例》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业
和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。
具体内容如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2023 年度任期内的董事。
适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案
1、独立董事津贴标准
公司 2023 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2023 年度薪酬按照其在公司所担
任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立
董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安
徽容知日新科技股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、
所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了 2023 年度监事
薪酬方案。具体内容如下：
1、在公司担任具体行政职务的监事，2023 年度薪酬按照其在公司所担任的
实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事
职务报酬。
2、未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事
职务报酬。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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监事会
2023 年 5 月 9 日
15
议案十：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议
案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据实际情况，拟
对公司章程中部分条款进行修订，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长主
第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务
持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持；副董事长不能履行
时，由半数以上董事共同推举的 1 名董
职务或者不履行职务的，由半数以上董
事主持。
事共同推举的 1 名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监
事会主席主持。监事会主席不能履行职
事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上监事共
务或不履行职务时，由半数以上监事共
同推举的 1 名监事主持。
同推举的 1 名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集
股东自行召集的股东大会，由召集
人推举代表主持。
人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违反
议事规则使股东大会无法继续进行的，
议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的
经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会
议主持人，继续开会。
议主持人，继续开会。
第一百零七条 董事会由 8 名董事
第一百零七条 董事会由 8 名董事
组成，其中，独立董事 3 名，由股东大
组成，其中，独立董事 3 名，由股东大
会选举产生。董事会设董事长 1 名，根
会选举产生。董事会设董事长 1 名。
据需要可设副董事长 1 名。
第一百一十二条 董事长由董事会 第一百一十二条 董事长、副董事长
以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
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生。
第一百一十四条 公司副董事长协
助董事长工作，董事长不能履行职务或
第一百一十四条 董事长不能履行
者不履行职务的，由副董事长履行职务；
职务或者不履行职务的，由半数以上董
副董事长不能履行职务或者不履行职务
事共同推举 1 名董事履行职务。
的，由半数以上董事共同推举 1 名董事
履行职务。
第一百三十二条 公司设总经理 1 第一百三十二条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总
理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总 经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公
司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登
记备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期
限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕
之日止。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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议案十一：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，
严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服
务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，
公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，提请股东大会审议并
授权管理层决定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册
会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所
经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62
万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费
总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱
乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在
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的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相
关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监
管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管
理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施各 2 次，6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措
施各 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑磊，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公
司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科大智能、科
大国创、芯碁微装等多家上市公司和挂牌公司审计报告；2023 年开始为容知日
新提供审计服务。
项目签字注册会计师：鲁意宏，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为
容知日新提供审计服务；近三年签署过容知日新、和顺石油、明瑞智能等上市公
司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从
事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复
核过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公司审计
报告，2023 年开始为容知日新提供审计服务。
2.诚信记录
签字注册会计师鲁意宏、项目质量控制复核人徐林近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
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项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
事由：对境外在产品的函证程
上海证券
1 郑磊 2021-11-15 自律监管措施 序设计不到位等；
交易所
处理处罚情况：出具警示函
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东大会授权管理层决定容诚会计师事务所 2023 年度审计
费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
20
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董
事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际
情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
2. 发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
3. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意
注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
4. 发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
5. 定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
21
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相
关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确
定，但不低于前述发行底价。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购
竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
6. 发行数量
发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
30%。
7. 限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票
登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票
自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得
转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
8. 募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：
1）应当投资于科技创新领域的业务；
22
2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3）募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司；
4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
9. 股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
10. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易
程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公
司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体
方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、
发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方
案相关的事宜；
2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并
根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集
资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金
投资项目及其具体安排进行调整；
3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管
部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
23
8）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发
生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具
体方案作相应调整；
9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他
事宜；
10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发
行相关的其他事宜。
11. 决议有效期
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会
召开之日止。
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露
事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议
案所述本次授权事项尚待公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司以简易程序
向特定对象发行股票的具体发行方案及实施将于经年度股东大会授权的董事会
审议通过后，在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交
易所审核并需经中国证监会注册。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于提请公司股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
24
附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则(2020 年 12 月修订)》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东
大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司
持续健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
报告期内，公司完成了年初制定的经营目标，实现营业收入 5.47 亿元，同比
增长约 37.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长约 42.86 %，
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，同比增长约
37.98%。
二、2022 年主要工作情况
（一）股东大会决策执行
2022 年公司共召开 4 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨
论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
2022 年第一次 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
1 2022-3-7
临时股东大会 理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事项的议案》
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2021 年年度股
2 2022-5-6 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
东大会
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
25
4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
2.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事
2022 年第二次
3 2022-7-13 3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
临时股东大会
董事候选人的议案》
3.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事
4.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
4.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监
事
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议
2022 年第三次
4 2022-11-16 案》
临时股东大会
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）董事会依法合规运作
2022 年，董事会召开 7 次会议，共审议通过 40 项议案，历次会议的召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律
法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募
集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
26
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
第二届董事 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
1 会第十三次 2022-2-17 的议案》
会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案》
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事
2 会第十四次 2022-3-15 项的议案》
会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
6、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
第二届董事
8、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
3 会第十五次 2022-4-13
9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
会议
告的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
12、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
14、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
15、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
1.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
第二届董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
4 会第十六次 2022-6-27
的议案》
会议
2.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
27
5、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》
第三届董事
3、《关于聘任公司总经理的议案》
5 会第一次会 2022-7-13
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
议
5、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事 1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
6 会第二次会 2022-7-22 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
议 项报告的议案》
1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
第三届董事 3、《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资
7 会第三次会 2022-10-25 子公司提供借款以实施募投项目的议案》
议 4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
（三）专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司共召开审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核
委员会会议 3 次。全年共审议通过 23 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观
的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董
事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：
序号 会议时间 会议审议议案
董事会审计委员会
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1 2022-4-13
4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
6、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2 2022-7-22 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
3 2022-10-25 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
28
2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会薪酬与考核委员会
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
1 2022-2-17
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分相关
2 2022-3-15 事项的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
3 2022-4-13
2、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会提名委员会
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1 2022-6-27
1.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
2.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1、《关于聘任公司总经理的议案》
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
2 2022-7-11
3、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（四）完善公司信息披露制度
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的
规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重
大事项和经营情况。
（五）提高公司内部管控能力
公司董事会依法合规运作，逐步完善公司内部管理制度和内控流程，通过日
常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对
内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控
管理水平。
29
公司将持续根据监管机构的要求及相关规定，进一步建设并完善公司内部控
制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，
提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
三、2023 年董事会工作计划
（一）组织实施再融资
公司于 2021 年 7 月份首发上市登陆上交所科创板，但受市场大环境的影响
首发募投项目存在募资不足。为把握市场机遇，提升公司的市场竞争力和盈利水
平，促进公司快速发展和保持长久竞争力，组织一次非公开发行，继续推进设备
智能监测系统产业化项目、数据中心项目、研发中心项目建设和补充流动资金。
以扩大生产能力，提升产品质量，提高数据存储能力，满足公司业务增长带来的
数据存储和运用需求，增强自主创新能力，完善公司研发体系，满足公司创新能
力和新产品研发能力，进一步提升公司的市场竞争力，部分募集资金用于补充流
动资金，满足公司未来战略布局的资金需求，为公司业务发展提供长期资金支持。
通过实施非公开发行全面构建能够支撑未来业务发展的软、硬件条件，为公司的
可持续发展提供保障。
（二）稳步推进年度经营目标的达成
2023 年，公司将继续扎实推进技术研发和市场拓展工作，为加快企业快速
发展，一方面，持续在风电、石化、冶金、水泥和煤炭行业加大客户覆盖、客户
复购和提高市场渗透率。另一方面，加大孵化有色、化工、轨交、造纸、汽车和
港口等新行业力度，为公司的持续快速发展，注入新动力。稳步推进年度经营目
标的达成。
（三）继续提升公司规范运营和治理水平。
公司董事会将根据需要，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，
促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，督促公
司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为
公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时积极
安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董
事、监事及高级管理人员的履职能力。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东
30
的利益，充分发挥各专门委员会作用，进一步加强同公司董事会、监事会及经营
管理层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善和优化。保证公司董事会的
客观、公正与独立运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。
（四）规范信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，
继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公
司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。
继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深
投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
31
附件二：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《安徽容知日新
科技股份有限有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原
则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生
产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东
的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度
工作情况汇报如下：
一、2022 年监事会工作情况
2022 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案情况
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
第二届监事会 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
1 2022/2/17
第九次会议 的议案》
3、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分相关
第二届监事会
2 2022/3/15 事项的议案》
第十次会议
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
第二届监事会
3 2022/4/13 5、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
第十一次会议
6、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
8、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
第二届监事会
4 2022/6/27 表监事候选人的议案》
第十二次会议
1.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
32
人
1.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人
2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
第三届监事会
5 2022/7/13 1、《关于选举公司监事会主席的议案》
第一次会议
1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届监事会
6 2022/7/22 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第二次会议
的专项报告的议案》
1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第三届监事会 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
7 2022/10/25
第三次会议 3、《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
除召开监事会会议外，公司监事 2022 年还列席和出席了公司的董事会会议
及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程,掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、2022 年度监事会对公司有关情况发表的意见
2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认
真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理
人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和顺利上市提供了有
力保障。
三、2023 年监事会工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》
等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审
议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的
积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注
公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范
运营。
安徽容知日新科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 9 日
33
34
附件三：安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告
各位股东及股东代表：
公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了容诚审字[2023]230Z0351 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意
见是：“我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”）财务
报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及
相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了容知日新 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司 2022 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据
本期比上年同期
主要财务数据 2022 年度 2021 年度
增减（%）
营业收入 547,031,612.87 397,096,404.47 37.76
归属于上市公司股东的净利润 116,056,152.32 81,235,510.20 42.86
归属于上市公司股东的扣除非
103,565,573.12 75,057,207.04 37.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -30,064,246.92 31,658,075.89 -194.97
本期末比上年同
2022 年末 2021 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 760,755,544.67 634,534,161.69 19.89
总资产 1,000,002,684.66 772,865,895.20 29.39
（二）主要财务指标
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本期比上年同期增减
主要财务数据 2022 年度 2021 年度
（%）
基本每股收益（元/股） 2.12 1.73 22.54
稀释每股收益（元/股） 2.09 1.73 20.81
扣除非常规性损益后的基本每股
1.89 1.60 18.13
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 16.72 16.94 减少 0.22 个百分点
扣除非常规性损益后的加权平均
14.92 15.66 减少 0.74 个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 16.82 14.78 增加 2.04 个百分点
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例
货币资金 272,892,760.77 320,468,378.67 -14.85%
应收票据 31,327,237.51 49,601,412.46 -36.84%
应收账款 401,186,164.91 219,962,996.48 82.39%
应收款项融资 25,212,851.53 4,600,695.92 448.02%
预付款项 4,089,363.33 2,216,815.44 84.47%
其他应收款 2,309,219.91 1,705,576.36 35.39%
存货 76,152,562.98 53,749,486.35 41.68%
合同资产 17,939,302.66 23,356,284.99 -23.19%
一年内到期的非流动资
5,215,241.91 3,861,087.31 35.07%
产
其他流动资产 10,835.06 0.00 -
长期应收款 8,071,906.70 10,494,878.44 -23.09%
固定资产 45,126,198.12 47,997,498.91 -5.98%
在建工程 57,640,682.61 2,073,829.66 2679.43%
使用权资产 1,230,640.23 2,062,647.94 -40.34%
无形资产净额 9,243,303.48 9,547,837.58 -3.19%
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递延所得税资产 13,782,750.16 5,931,388.40 132.37%
其他非流动资产 28,571,662.79 15,235,080.29 87.54%
资产总计 1,000,002,684.66 772,865,895.20 29.39%
（一）资产情况分析
变动主要情况说明：
1）应收票据减少主要是因为商业承兑汇票减少所致；
2）应收账款增加主要是因为本期收入规模增长较多，应收账款相应增长所
致；
3）应收款项融资增加主要是因为期末结存的 6+9 银行承兑汇票及数字化债
权凭证增加所致；
4）预付账款增加主要是期末预付材料款较多所致；
5）其他应收款增加主要是因为本期支付的保证金及押金较多所致；
6）存货增加主要是因为公司销售规模扩大，增加原材料备货所致；
7）一年内到期的非流动资产增加主要是因为一年内到期的长期应收款增加
所致；
8）在建工程增加主要是因为本期募投项目建设投入较大所致；
9）使用权资产减少主要是因为使用权资产折旧增加所致；
10）递延所得税资产增加主要是因为本期实施限制性股票激励计划确认的
可抵扣暂时性差异较大，相应确认的递延所得税资产较大所致；
11）其他非流动资产增加主要是因为一年以上的合同资产金额较大所致。
（二）负债情况分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例
短期借款 20,006,904.11
应付票据 26,502,357.64 23,247,238.42 14.00%
应付账款 109,963,123.57 59,571,492.50 84.59%
合同负债 5,604,085.94 8,705,903.64 -35.63%
应付职工薪酬 45,859,134.15 30,873,148.66 48.54%
应交税费 24,996,183.21 11,044,614.30 126.32%
其他应付款 3,628,435.56 1,446,492.94 150.84%
37
一年内到期的非流动负债 757,488.91 772,319.28 -1.92%
其他流动负债 88,479.43 170,690.44 -48.16%
租赁负债 523,458.99 1,328,459.20 -60.60%
递延收益 1,076,032.20 1,171,374.13 -8.14%
递延所得税负债 241,456.28
负债合计 239,247,139.99 138,331,733.51 72.95%
变动主要情况说明：
1）短期借款增加主要是因为本期信用借款及票据贴现借款增加所致；
2）应付账款增加主要是因为本期募投项目建设投入较大，相应的应付工程设备
款增加，以及销售规模增长，期末未结算货款及服务费金额增加所致；
3）合同负债减少主要是因为本期预收货款减少所致；
4）应付职工薪酬增加主要是因为公司业务增长，员工人数增加相应的职工薪酬
增加所致；
5）应交税费增加主要是因为本期销售规模增长，期末应交增值税及应交企业所
得税增加所致；
6）其他应付款增加主要是因为期末未付费用增加所致；
7）其他流动负债减少主要是因为期末待转销项税减少所致；
8）租赁负债减少主要是因为未付租金减少所致。
（三）所有者权益情况分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例
股本 54,865,491.00 54,865,491.00
资本公积 338,563,213.44 317,593,249.85 6.60%
其他综合收益 -168,365.27
盈余公积 27,432,745.50 20,711,159.42 32.45%
未分配利润 339,894,094.73 241,532,626.69 40.72%
所有者权益合计 760,755,544.67 634,534,161.69 19.89%
变动主要情况说明：
1）盈余公积增加主要是因为公司持续盈利形成的留存收益增加所致；
2）未分配利润主要是因为公司持续盈利形成的留存收益增加所致。
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（四）经营成果状况分析
项目 2022 年 2021 年 变动比例
一、营业总收入 547,031,612.87 397,096,404.47 37.76%
其中：营业收入 547,031,612.87 397,096,404.47 37.76%
二、营业总成本 447,801,254.62 331,437,183.59 35.11%
其中：营业成本 196,045,932.85 153,792,906.28 27.47%
税金及附加 6,394,275.11 4,992,848.16 28.07%
销售费用 118,822,340.08 83,923,658.58 41.58%
管理费用 40,160,096.72 33,595,924.86 19.54%
研发费用 91,997,597.53 58,687,324.63 56.76%
财务费用 -5,618,987.67 -3,555,478.92 不适用
加：其他收益 29,050,559.98 24,779,761.97 17.24%
投资收益（损失以“－”号填列） 863,678.20
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,426,411.53 -4,775,831.67 不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,797,730.53 -1,954,496.62 不适用
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,920,454.37 83,708,654.56 37.29%
加：营业外收入 9,099,126.40 4,683,943.82 94.26%
减：营业外支出 26,073.56 7,670.05 239.94%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,993,507.21 88,384,928.33 40.29%
减：所得税费用 7,937,354.89 7,149,418.13 11.02%
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,056,152.32 81,235,510.20 42.86%
变动主要情况说明：
1）营业收入本期发生额较上期增长 37.76%，主要系公司坚持深耕五大行业提升
渗透率，同时积极拓展新行业，聚焦价值客户，实现营业收入同比增长；
2）销售费用本期发生额较上期增长 41.58%，主要系公司加大市场开拓力度，销
39
售人员增加较多，相应职工薪酬、差旅办公费等增加所致；
3）研发费用本期发生额较上期增长 56.76%，主要系公司加大研发投入，研发人
员增加较多，相应职工薪酬、差旅办公费等增加所致；
4）财务费用本期发生额较上期大幅下降，主要系公司加强现金管理，利息收入
增长较多所致；
5）营业外收入本期发生额较上期增长 94.26%，主要系本期收到的政府补助增加
所致；
6）营业外支出本期发生额较上期增长 239.94%，主要系本期增加的捐赠支出所
致。
（五）现金流量状况分析
项目 2022 年度 2021 年度 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -30,064,246.92 31,658,075.89 -194.97%
投资活动产生的现金流量净额 -85,189,502.28 -44,913,628.23 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 7,333,877.63 195,567,340.95 -96.25%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 135,227.98 -40,911.86 430.53%
现金及现金等价物净增加额 -107,784,643.59 182,270,876.75 -159.13%
加：期初现金及现金等价物余额 268,130,486.86 85,859,610.11 212.29%
期末现金及现金等价物余额 160,345,843.27 268,130,486.86 -40.20%
现金流量表主要项目变动情况说明：
1）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内拓展新行业，费用
增加，导致运营资金增加，同时期末增加了芯片类原材料的库存；
2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期定期存款期末到期较少
所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本年仅有借款和分配股利，
而上年收到首次公开发行收到募集资金所致。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
40
附件四：安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度财务预算报
告
各位股东及股东代表：
根据安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略目标，参
照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2023 年度市场营销计划及
生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，对公司 2023
年度的财务预算情况报告如下：
一、预算编制相关说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合公司发展战略，充分考虑了市场开
拓、销售价格等因素对预算的影响，按合并报表的要求，在总结了 2022 年经营
情况和分析 2023 年经营形势的基础上，编制了 2023 年度财务预算报告。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2023 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入依据公司 2022 年业务完成情况，结合 2023 年市场营销计划、
业务规划等进行测算。
2、营业成本及期间费用依据：2022 年实际发生数并结合 2023 年新增业务
量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算。
3、所得税费用依据所预测的利润总额以及所得税税率适用高新技术企业 15%
税率来测算。
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四、2023 年主要预算指标
根据公司 2022 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，
经过公司管理团队充分的研究分析，预计 2023 年度公司营业收入同比增长 30%
以上或扣非净利润（不考虑员工股权激励产生的股份支付费用影响额）同比增长
30%以上，其他指标，在 2022 年同口径情况下保持一定程度增长。2023 年公司
将充分挖掘市场潜力，抓住设备智能运维行业快速发展的市场机遇，借助销服能
力升级，努力拓展市场，在保证收入增长的同时，确保毛利率及利润额的增加，
公司上下齐心协力实现预算目标。
五、重要提示
本预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 年
度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现要取决
于经营团队的决策能力、经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果可能存
在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
42
