现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2741355 |
2248811 |
860082 |
6866317 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
456294223 |
326230825 |
143015954 |
550664166 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181380693 |
127768997 |
52829124 |
208945377 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
128039080 |
88408285 |
45384438 |
143020695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60317829 |
40639473 |
18712201 |
71752054 |
| 经营活动现金流出小计 |
414935115 |
285407882 |
135664163 |
479044069 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41359109 |
40822943 |
7351792 |
71620097 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1276351000 |
690401000 |
436200000 |
765450000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8535 |
4588 |
3451 |
4549 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1278098003 |
691293130 |
436526310 |
765963237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19212550 |
9546313 |
7234154 |
39129352 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1432437506 |
820283145 |
504163651 |
804579352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154339503 |
-128990015 |
-67637341 |
-38616114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
109546111 |
59546111 |
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69522905 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
8073985 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
117660300 |
67620096 |
-- |
226642897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24590310 |
19969307 |
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150041330 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1088130 |
411600 |
411600 |
2210794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63456404 |
57989905 |
411600 |
161885227 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54203896 |
9630191 |
-411600 |
64757670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-218552 |
142645 |
4830 |
-29055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58995051 |
-78394236 |
-60692320 |
97732597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14235538 |
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107522572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9315175 |
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10312526 |
| 无形资产摊销 |
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771509 |
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1294596 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
5585 |
-- |
61055 |
| 财务费用 |
-- |
770302 |
-- |
381343 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-746201 |
-- |
-508688 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9128616 |
-- |
9925402 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35739029 |
-- |
-115458452 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13586392 |
-- |
19571543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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9342377 |
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19258079 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40822943 |
-- |
71620097 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
190784610 |
-- |
269178846 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269178846 |
-- |
171446249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-78394236 |
-- |
97732597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
444048549 |
317745686 |
140753231 |
507887658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9504320 |
6236328 |
1402641 |
35910191 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1276351000 |
690401000 |
436200000 |
765450000 |
