厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告2022-03-31
证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-022
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）、全
资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）和全资
子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭新能源”）。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：2022 年度预计为子公司提供总
额不超过 100,000 万元的连带责任保证担保；其中三明厦钨新能源不超过 50,000
万元、厦门象屿鸣鹭不超过 20,000 万元、厦门璟鹭新能源不超过 30,000 万元。
已实际提供的担保余额：截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余
额为 282,284,249.43 元，全部为公司对控股子公司提供保证担保。
本次担保是否有反担保：三明厦钨新能源的少数股东三明市投资发展集
团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。
本次担保尚需经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司根据三家子公司的生产经营和发展的资金需求，为子公司 2022 年度向
银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元的融资（实际用款余额，含借款、
银行承兑汇票、信用证等）提供连带责任保证担保，其中三明厦钨新能源不超过
50,000 万元、厦门象屿鸣鹭不超过 20,000 万元、厦门璟鹭新能源不超过 30,000
万元。
董事会提请股东大会授权董事长杨金洪先生全权代表本公司在批准的担保
额度内处理本公司为子公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司股东大会审
议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
2022 年 3 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，
独立董事对该事项发表了专项说明及明确同意的独立意见。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章
程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）三明厦钨新能源
公司名称：三明厦钨新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91350400597863588X
成立日期：2012 年 6 月 8 日
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路 1 号
注册资本：14,500 万元
法定代表人：姜龙
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专供材料制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：厦门厦钨新能源材料股份有限公司持股比例 62.76%、三明市投
资发展集团有限公司持股比例 26.90%、国开发展基金有限公司持股比例 10.34%
最近两年的财务状况：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 197,206.40 121,699.61
总负债 176,860.99 103,246.86
净资产 20,345.41 18,452.75
2021 年 1 月~12 月 2020 年 1 月~12 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 833,194.52 468,912.52
净利润 3,385.03 2,564.83
注：以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
被担保人是否失信被执行人：否
被担保人与上市公司的关联关系：三明厦钨新能源是公司的控股子公司
（二）厦门象屿鸣鹭
公司名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913502001550491592
成立日期：2000 年 12 月 28 日
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268
号 3 号楼 302 室 H
法定代表人：姜龙
注册资本：10,000 万元
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险
化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；
酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电
子产品批发；贸易代理
股权结构：厦门厦钨新能源材料股份有限公司持股比例 100%
最近两年的财务状况：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 75,519.40 4,252.93
总负债 63,948.60 1,851.42
净资产 11,570.80 2,401.51
2021 年 1 月~12 月 2020 年 1 月~12 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 13,273.19 9,975.02
净利润 69.29 33.44
注：以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
被担保人是否失信被执行人：否
被担保人与上市公司的关联关系：厦门象屿鸣鹭是公司的全资子公司
（三）厦门璟鹭新能源
公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31H59C5M
成立日期：2018 年 2 月 28 日
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路 19 号
法定代表人：姜龙
注册资本：20,000 万元
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；
新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出
口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列
明科技推广和应用服务业
股权结构：厦门厦钨新能源材料股份有限公司持股比例 100%
最近两年的财务状况：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 106,109.76 5,616.38
总负债 85,515.92 4,647.50
净资产 20,593.84 968.88
2021 年 1 月~12 月 2020 年 1 月~12 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 310,223.64 1,391.37
净利润 624.10 -30.26
注：以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
被担保人是否失信被执行人：否
被担保人与上市公司的关联关系：厦门璟鹭新能源是公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司拟为三家子公司提供的担保方式为连带责任保证担保。本次担保的被担
保人三明厦钨新能源为公司的控股子公司，其少数股东三明市投资发展集团有限
公司将按照其享有三明厦钨新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。
公司目前尚未签订相关的担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额
度，公司将根据子公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉
及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保是公司根据三家子公司的生产经营和发展的资金需求，为子公司
2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元的融资提供连带保证
责任担保，符合 2022 年度子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于
公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。
被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，公司对其具有充分的控
制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，子公司的整体
资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
本次担保的被担保人三明厦钨新能源非公司的全资子公司，其少数股东三明
市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源权益的比例提供连带责
任保证反担保。
五、审议情况说明
（一）董事会审议情况
2022 年 3 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
董事会认为，本次公司为子公司提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要
而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人均为公司的子公司，
资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
独立董事认为，本次担保事项是基于子公司日常生产经营需要所作出的谨慎
决策，担保对象均为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司），担保总金额
上限为 100,000 万元，且控股子公司的少数股东按其持股比例提供连带责任保证
反担保，担保风险相对可控。本次担保事项已履行了必要的决策程序，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于
为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为 28,228.42
万元，全部为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为
7.44%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.68%。本次公司申请对外提供
担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为 26.37%，占公司最近一期经审计
总资产的比例为 9.51%，全部为对本公司的子公司提供的担保，公司无逾期对外
担保情形，无涉及诉讼的担保金额。
七、上网公告附件
（一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的
专项说明和独立意见》
（二）被担保人最近一年的财务报表
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
