中信证券股份有限公司
关于杭州宏华数码科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，对宏华数科 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），公司由主承销商浙商证
券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900
万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销商浙商证券公
司于 2021 年 7 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为 50,339.99 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2021〕366 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 50,339.99
1
项目 序号 金额
项目投入 B1 27,369.97
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 387.33
项目投入 C1 12,135.14
本期发生额
利息收入净额 C2 383.53
项目投入 D1=B1+C1 39,505.11
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 770.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,605.74
实际结余募集资金 F 11,605.74
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州宏华数码
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构浙商证
券股份有限公司于 2021 年 7 月 6 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支
行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国
银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2022 年 5 月 31 日，公司、杭州宏
华软件有限公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限
公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭
州钱江支行签署《三方协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有
1202021429900587077 46,547,846.50 募集资金专户
限公司杭州钱江支行
中国银行股份有限公
366279874871 27,923,763.95 募集资金专户
司杭州滨江支行
杭州银行股份有限
3301040160018055981 41,585,800.15 募集资金专户
公司科技支行
中信银行股份有限公
8110801011902245273 0.00 已经销户[注]
司省府路支行
招商银行股份有限公
571902018910506 0.00 已经销户[注]
司杭州钱塘支行
合计 116,057,410.60
注：公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司省府路支行开立专户系
用于补充营运资金项目，截至 2022 年 12 月 31 日，因营运资金已补充完毕，故销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的补充营运资金 15,339.99 万元以及投入工业数码喷印技术研
发中心建设项目 5,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的
资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市
场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
（一）根据公司六届十三次董事会会议和六届五次监事会会议通过的《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票实际募
集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
具体调整如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
年产 2,000 套工业数码喷印设
1 50,500.00 50,500.00 30,000.00
备与耗材智能化工厂建设项目
工业数码喷印技术研发中心建
2 6,170.00 6,170.00 5,000.00
设项目
3 补充营运资金 35,000.00 35,000.00 15,339.99
合计 91,670.00 91,670.00 50,339.99
（二）根据公司六届十三次董事会会议和六届五次监事会会议通过的《关于使用
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金 30,000 万
元向杭州宏华软件有限公司进行增资，用于实施“年产 2,000 套工业数码喷印设备
与耗材智能化工厂建设项目”建设。
（三）根据公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过的《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在募投项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额
置换。
（四）根据公司七届五次董事会会议和七届四次监事会会议通过的《关于新增首
次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，公司募投项目“工业数码喷印
技术研发中心建设项目”增加实施地点投资金额可根据实际情况在各实施地点之间
进行调剂。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
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经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏华数科管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 证监会公告〔2022〕
15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上
证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了宏华数科募集资金 2022 年度实际存放与使
用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 50,339.99 本年度投入募集资金总额 12,135.14
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 39,505.11
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目可行
变更项 截至期末承 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度（%） 性是否发
目（含 诺投入金额 预定可使用 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 生重大变
部分变 (1) 状态日期 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
更）
年产
2,000 套
工业数码
喷印设备 否 50,500.00 30,000.00 30,000.00 11,295.24 23,102.93 -6,897.07 77.01 2023 年 7 月 不适用 [注 1] 否
与耗材智
能化工厂
建设项目
工业数码
喷印技术
否 6,170.00 5,000.00 5,000.00 553.16 942.94 -4,057.06 18.86 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
研发中心
建设项目
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补充营运
否 35,000.00 15,339.99 15,339.99 286.74 15,459.24 119.25 [注 2] － 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 91,670.00 50,339.99 50,339.99 12,135.14 39,505.11 -10,834.88 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 8 月 27 日，公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募集资金人民币 8,768.27 万元置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：（1）年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化
工厂建设项目先期投入 8,119.46 万元；（2）预先支付发行费用 648.81 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议及第
六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子
公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 10,000 万元（含本
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限为
自第六届董事会第二十二次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本期公司累计购买定期存款及结构性存款 20,500.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已赎回定期存款及结构
性存款 34,500.00 万元，期末定期存款及结构性存款余额为 0.00 万元，本期取得收益 256.34 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
2022 年度，公司本年使用银行承兑汇票支付募投项目资金 300.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司已以募集资
募集资金其他使用情况
金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金 1,213.00 万元。
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。
注 2：补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额。
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