现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19516883 |
72199922 |
46423665 |
28834081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
506106201 |
2355307829 |
1801638766 |
1094076688 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94281586 |
254023387 |
189665502 |
133766885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
424824067 |
1470766610 |
1152373299 |
713237565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43676141 |
212770269 |
153005170 |
90075186 |
| 经营活动现金流出小计 |
601541998 |
2075727697 |
1604014802 |
1012282878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95435797 |
279580132 |
197623964 |
81793810 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
490197648 |
4011614108 |
389233370 |
276972682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1930391 |
13783415 |
12483589 |
12366199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1200000 |
263734570 |
186578578 |
175445836 |
| 投资活动现金流入小计 |
494529509 |
4298225565 |
590907244 |
467381839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48139248 |
368304788 |
294832865 |
167232558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
130000000 |
105000000 |
105000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
403639248 |
4691502777 |
731375351 |
446775044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
90890262 |
-393277211 |
-140468107 |
20606795 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
112800000 |
231980000 |
154910000 |
85770000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
213998139 |
459785951 |
706409536 |
455074593 |
| 筹资活动现金流入小计 |
326798139 |
743995849 |
865105210 |
540844593 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14000000 |
46941918 |
46432694 |
8021042 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
383190851 |
508958305 |
707737364 |
502185712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
399407816 |
735359478 |
878283888 |
619349902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72609677 |
8636371 |
-13178678 |
-78505309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26048506 |
-6261603 |
8533901 |
16249002 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103203719 |
-111322312 |
52511079 |
40144299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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552393676 |
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264263239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46856358 |
-- |
18707735 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9123122 |
-- |
5360483 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8056017 |
-- |
-8075675 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
115148 |
-- |
-26890 |
| 财务费用 |
-- |
8807108 |
-- |
-15748413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1188467 |
-- |
-1631163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50893753 |
-- |
-36187374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-309857373 |
-- |
-162275526 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10964692 |
-- |
-13364611 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31199827 |
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20257151 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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279580132 |
-- |
81793810 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
827281593 |
-- |
978748204 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
938603905 |
-- |
938603905 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-111322312 |
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40144299 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448226937 |
2202816784 |
1690699127 |
1035530657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38362381 |
80291122 |
64515975 |
29711951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
490197648 |
4011614108 |
389233370 |
276972682 |
