现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41525707 |
33730091 |
9017100 |
71830910 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1331306440 |
806158924 |
367882859 |
1475763859 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167594877 |
119712915 |
75951112 |
172302949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
870476497 |
510825349 |
179345901 |
954110258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111332033 |
57739722 |
38180082 |
119415953 |
| 经营活动现金流出小计 |
1241283054 |
760592905 |
331842163 |
1318576127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90023386 |
45566018 |
36040696 |
157187732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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3923003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11658518 |
1734230 |
-- |
2620200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47660363 |
45921500 |
40731877 |
392471928 |
| 投资活动现金流入小计 |
69722681 |
47655730 |
40731877 |
400556289 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149177656 |
118005496 |
68535201 |
403362394 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120165625 |
80165625 |
-- |
473049829 |
| 投资活动现金流出小计 |
371357237 |
299675363 |
170012374 |
1113044126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-301634556 |
-252019633 |
-129280498 |
-712487837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1416409853 |
1115776139 |
365119691 |
1217883705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44115000 |
44115000 |
-- |
2000368 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1468674853 |
1168041139 |
368069691 |
2227984010 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1191210632 |
1047268969 |
364211352 |
1129104381 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63326168 |
39898634 |
38787655 |
88445275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1320591462 |
1091207987 |
404925421 |
1312600949 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
148083390 |
76833152 |
-36855730 |
915383061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8116424 |
-1645025 |
-842252 |
14362074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71644204 |
-131265488 |
-130937783 |
374445030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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207606774 |
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335874783 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13658582 |
-- |
28100659 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5647699 |
-- |
7985974 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-44469 |
-- |
-113309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30672 |
-- |
157583 |
| 财务费用 |
-- |
1008142 |
-- |
-18638782 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2682305 |
-- |
5543483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3405744 |
-- |
-158903909 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181810534 |
-- |
-148387197 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19436757 |
-- |
104113835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2012369 |
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-8364389 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45566018 |
-- |
157187732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
829276403 |
-- |
960541890 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
960541890 |
-- |
586096861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-131265488 |
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374445030 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1246751280 |
752680330 |
342346556 |
1335716596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
43029453 |
19748502 |
16519204 |
68216353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
3923003 |
