现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20271097 |
40658775 |
29687926 |
22809687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
311166718 |
984957441 |
678235868 |
440737375 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55997339 |
103580044 |
70541432 |
52560190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
146415704 |
568748980 |
448904476 |
276230169 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20909325 |
62634484 |
38619662 |
26700151 |
| 经营活动现金流出小计 |
244717793 |
805626250 |
619297875 |
394910765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66448924 |
179331191 |
58937993 |
45826610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3915520 |
95605728 |
95000000 |
95000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1500000 |
398388 |
533106 |
231000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1545593 |
377756396 |
308190116 |
161087782 |
| 投资活动现金流入小计 |
6961113 |
473760513 |
404328950 |
256924510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
120889784 |
150806081 |
146738737 |
88102611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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425000000 |
340499000 |
190000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
260937357 |
783340523 |
645363379 |
436024302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253976244 |
-309580010 |
-241034429 |
-179099792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1033564 |
17000000 |
17000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
993283500 |
32624315 |
17000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
14735494 |
65500000 |
60000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3618215 |
3896015 |
1063290 |
729052 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18493096 |
140001089 |
131484990 |
70236508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
974790404 |
-107376774 |
-114484990 |
-70236508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1598991 |
15273199 |
21800447 |
5203789 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
785664094 |
-222352394 |
-274780979 |
-198305901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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250593319 |
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125917312 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15737403 |
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8331069 |
| 无形资产摊销 |
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3209799 |
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1155676 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
193769 |
-- |
-172928 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
841287 |
-- |
135250 |
| 财务费用 |
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-22396852 |
-- |
-7285112 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2310183 |
-- |
-338112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65958605 |
-- |
-7391930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11811796 |
-- |
-51305329 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11397462 |
-- |
-41897772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13593834 |
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13469018 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179331191 |
-- |
45826610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
586096861 |
-- |
610143353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
808449254 |
-- |
808449254 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-222352394 |
-- |
-198305901 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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175249 |
-- |
175249 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
286858177 |
911891620 |
614110484 |
396865735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4037444 |
32407046 |
34437459 |
21061952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3915520 |
95605728 |
95000000 |
95000000 |
