证券代码：688798           证券简称：艾为电子         公告编号：2022-022



              上海艾为电子技术股份有限公司

 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂
                    时补充流动资金的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2022 年 8 月 23 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前
次暂时用于补充流动资金的 78,000 万元募集资金后继续使用不超过人民币
60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓

展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾
为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953
号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格
为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募
集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10

日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了大信验字【2021】第 4-
00042 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议和募集资金四方监管协议。


    二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    2021 年 9 月 7 日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项
发表了明确的同意意见，保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详
见公司 2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

    截至 2022 年 8 月 22 日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金
78,000 万元；并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。


    三、募集资金投资项目情况
    （一）根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣
除发行费用后将用于如下项目：
                                                              单位：万元

                                                        使用募集资金
     序                                  总投资额
                    项目名称                              投入金额
     号                                  （万元）
                                                         （万元）
      1   智能音频芯片研发和产业化项目      44,164.59       44,164.59

      2   5G 射频器件研发和产业化项目       21,177.05       21,177.05

      3   马达驱动芯片研发和产业化项目      36,789.12       36,789.12

      4   研发中心建设项目                  40,824.76       40,824.76

      5   电子工程测试中心建设项目          73,858.20       73,858.20

      6   发展与科技储备资金                30,000.00       30,000.00
                    合计                   246,813.72      246,813.72
    （二）公司于 2021 年 10 月 29 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 271,352,274.98 元。
独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本

事项出具了明确的核查意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海
艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹 资金的
审核报告》（大信专审字[2021]第 4-10031 号）。
    （三）公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经
营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上

述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
    （四）公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同
意使用额度不超过人民币 26 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事

对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
    （五）公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金人民 17,000 万元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为 29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募
集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险
投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、
保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 27 日召开的

2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 9 月 28 日，公司自募集资金专户
中合计转出 17,000.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金。
    （六）公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事
项并退回相关超募资金的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充
流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户

进行专户储存与三方监管。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保
荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
    该议案已经 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通
过。2021 年 11 月 15 日，公司已将上述 17,000.00 万元退回至募集资金专户。


    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司

财务成本，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且
公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用
账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。


    五、审议程序
    公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事
项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监
管部门的相关监管要求。


    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提
升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用
于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币
60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：艾为电子本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动

资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于
提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。
    综上，保荐机构同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    七、上网公告文件

    （一）上海艾为电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次
会议审议相关事项的独立意见；
   （二）中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司归还募集
资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。


   特此公告。


                                   上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 25 日