现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32162347 |
17758477 |
5468548 |
68839274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2695120904 |
1746566848 |
883786667 |
2883911269 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
373298062 |
268972093 |
116502966 |
549774473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1949813827 |
1406708434 |
651455989 |
1800805091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65812930 |
34443882 |
12562812 |
92689926 |
| 经营活动现金流出小计 |
2404230712 |
1725647543 |
784101693 |
2455111844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
290890192 |
20919305 |
99684973 |
428799426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6569043729 |
3531840670 |
2049377200 |
9190828665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6602142114 |
3548655648 |
2055444646 |
9322016338 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
464797520 |
175012263 |
105545379 |
235608042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7258839100 |
4373985473 |
2773135589 |
10060090576 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-656696986 |
-825329826 |
-717690943 |
-738074238 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
250000000 |
50000000 |
638370000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
275075160 |
275075160 |
50000000 |
638370000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
336639742 |
232959225 |
153679395 |
623618142 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12656014 |
8545794 |
3532912 |
22090379 |
| 筹资活动现金流出小计 |
372972165 |
261494668 |
161809841 |
665143518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97897005 |
13580492 |
-111809841 |
-26773518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3889995 |
6608405 |
3971562 |
8142851 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-459813804 |
-784221623 |
-725844249 |
-327905480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91486648 |
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51008934 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44813205 |
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87037099 |
| 无形资产摊销 |
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6154442 |
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11301921 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-380146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12561 |
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57141 |
| 财务费用 |
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2306554 |
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13180435 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16169340 |
-- |
-120599653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62754657 |
-- |
170388320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46182213 |
-- |
-45605726 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-44903573 |
-- |
210330055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26119487 |
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25191186 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20919305 |
-- |
428799426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
561906366 |
-- |
1346127989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1346127989 |
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1674033469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-784221623 |
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-327905480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8718445 |
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21164732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2624309070 |
1722804899 |
878302472 |
2795193052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38649488 |
6003472 |
15646 |
19878943 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6569043729 |
3531840670 |
2049377200 |
9190828665 |
