证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2022-020
上海艾为电子技术股份有限公司
关于 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A
股 ） 41,800,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 76.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36
元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经大
信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。
根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，
本公司 支付中 信证券 股份 有限公 司的承 销保 荐费用 （含税 ）合 计人民币
150,058,795.06 元 ； 本公 司 募集 资 金扣 除 承销 保 荐费 用 （含 税 ）后 的 人民 币
3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路支
行的 439081861450 银行账户。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年投入募集资金投资项目的募集
资金使用金额为人民币 217,403,548.23 元，累计已使用募集资金金额为人民币
649,580,776.33 元，2022 年上半年收到募集资金利息（专户利息及通知存款利息）
扣除手续费净额为 3,377,802.39 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为
- 1 -
人民币 14,405,842.85 元，2022 年上半年收到用于现金管理购买理财产品的投资收
益为 15,641,017.07 元，累计收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为人民币
22,217,871.54 元，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额为人民币 352,762,991.41
元，除募集资金专户余额外，用于现金管理的资金总额为 1,280,028,645.23 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 748,413,683.08
1.募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 2,884,421.67
（2）理财投资收益 15,641,017.07
（3）通知存款利息 497,561.44
小计 19,023,000.18
2.募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入发行费用的自筹资金 7,237,317.67
（2）直接投入募集资金投资项目的资金 217,403,548.23
（3）购买理财产品 190,028,645.23
（4）支付专户手续费支出等 4,180.72
小计 414,673,691.85
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 352,762,991.41
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2020 年 9 月 24 日经
本公司第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公
司于 2021 年 8 月 10 日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海
分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》。监管协议与上海证券
交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 存款方式 存放余额（元）
招 商 银 行 上海 分 行 121939323310888 活期存款 1,215,316.78
- 2 -
营业部
招 商 银 行 上海 分 行 活期存款
121928744310666 268,175,585.10
营业部
中 信 银 行 股份 有 限 活期存款
8110201013001344792 5,416,974.27
公司上海分行
中 信 银 行 股份 有 限 活期存款
8110201013501352188 664,404.08
公司上海分行
中 国 银 行 上海 市 吴 活期存款
439081861450 24,238,493.28
中路支行
上海银行闵行支行 03004644696 活期存款 9,022,202.20
上海银行闵行支行 03004644378 活期存款 44,030,015.70
合计 352,762,991.41
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司2022年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2021年10月29日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为271,352,274.98元，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置
换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第4-10031号）。
2022年1月17日，公司对用自筹资金支付的发行费用进行置换，金额为7,237,317.67
元，置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2022年6月30
日止，公司已完成了全部募集资金置换，总金额为271,352,274.98元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项
- 3 -
独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。公司于2021年9月10日首次
补充流动资金，截至2022年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为
78,000万元。
（四）用闲置募集资金暂时进行现金管理的情况
2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高
公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变
募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额
度不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具
了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
截 至 2022 年 6 月 30 日 止 ， 公 司 用 于 购 买 现 金 管 理 产 品 的 期 末 余 额 为
1,280,028,645.23元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需
要，合理安排募集资金的使用进度。
存放机 实际获得收
产品名称 金额（元） 购买日 到期日
构 益
中国银行 挂 钩 型结 构 性存 款 300,000,000.00 2022/6/22 2022/8/22 未赎回
（机构客户）
上海银行 上海银行“稳进”3号 100,000,000.00 2022/6/16 2022/8/17 未赎回
第SDF22202M040A
期结构性存款产品
上海银行 上海银行“稳进”3号 190,000,000.00 2022/6/16 2022/8/15 未赎回
第 SDF22202M040B
期结构性存款产品
上海银行 上海银行“稳进”3号 80,000,000.00 2022/6/16 2022/8/15 未赎回
第 SDF22202M040B
期结构性存款产品
上海银行 上海银行“稳进”3号 160,000,000.00 2022/6/30 2022/8/31 未赎回
第 SDF22202M047B
期结构性存款产品
上海银行 上海银行“稳进”3号 100,000,000.00 2022/6/30 2022/8/31 未赎回
第 SDF22202M047B
期结构性存款产品
中信银行 共 赢 智信 汇 率挂 钩 150,000,000.00 2022/1/6 2022/7/5 未赎回
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人 民 币结 构 性存 款
07879期
上海银行 通知存款 20,000,000.00 2021/8/20 / 未赎回
上海银行 通知存款 12,000,000.00 2021/8/20 / 未赎回
中信证券 安泰回报950期 30,000,000.00 2022/1/12 2022/8/11 未赎回
中信证券 安泰保盈194期 10,000,000.00 2022/1/13 2022/8/11 未赎回
中信证券 节节升利1527期 60,000,000.00 2022/1/14 2022/7/18 未赎回
中信证券 信智安盈545期 20,000,000.00 2022/1/18 2022/7/18 未赎回
中信证券 信智安盈537期 3,200,000.00 2022/1/18 2022/7/27 未赎回
中信证券 信智安盈549期 39,800,000.00 2022/1/25 2022/7/27 未赎回
中信证券 节节升利1554期 3,000,000.00 2022/2/8 2022/8/9 未赎回
中信证券 节节升利1676期 2,020,000.00 2022/4/19 2022/7/19 未赎回
中信证券 现金管理 8,645.23 2022/1/12 / 未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至报告期末，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募集资金投资项目均按计划进度进行资金投入，不存在
使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金其他使用情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至报告期末，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、
真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 3,035,261,414.64 本报告期投入募集资金总额 217,403,548.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 649,580,776.33
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已
承诺投资项目 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入
和超募资金投 本报告期投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目（含部 资总额 (1) 金额(2)
向 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
智能音频芯片
研发和产业化 否 441,645,900.00 441,645,900.00 60,061,257.86 126,335,364.27 28.61 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
5G 射频器件研
发和产业化项 否 211,770,529.19 211,770,529.19 22,228,120.72 58,649,648.10 27.69 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
目
马达驱动芯片
研发和产业化 否 367,891,167.57 367,891,167.57 29,961,692.65 69,998,889.04 19.03 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
研发中心建设
否 408,247,600.00 408,247,600.00 74,054,284.14 146,629,305.05 35.92 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
电子工程测试
否 738,582,000.00 738,582,000.00 31,098,192.86 147,967,569.87 20.03 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
中心建设项目
发展与科技储
否 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 100,000,000.00 33.33 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
备资金
承诺投资项目
2,468,137,196.76 2,468,137,196.76 217,403,548.23 649,580,776.33
小计
超募资金 不适用 567,124,217.88 567,124,217.88 不适用 不适用 不适用 否
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上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
合计 3,035,261,414.64 3,035,261,414.64 217,403,548.23 649,580,776.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情形
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上文“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上文“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用募集资金均存放于监管账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
详见上文“五、募集资金使用及披露中存在的问题
况
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