证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-019
上海艾为电子技术股份有限公司
关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 41,800,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 76.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36
元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大
信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。
根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，
本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币
150,058,795.06 元 ； 本 公 司 募 集 资 金 扣 除 承 销 保 荐 费 用 （ 含 税 ） 后 的 人 民 币
3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行
的439081861450银行账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金958,413,090.29元，其中以
前年度累计使用募集资金432,177,228.10元，本年度使用募集资金526,235,862.19
元，截至2022年12月31日止，本公司募集资金账户余额为1,116,531,486.90元，具
体情况为：
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明细 金额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金账户余额 748,413,683.08
1.募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 6,648,425.28
（2）理财投资收益 33,160,907.35
（3）通知存款利息 1,097,072.62
（4）临时补流资金归还 780,000,000.00
（5）赎回理财产品 995,000,000.00
（6）取回通知存款 95,000,000.00
小计 1,910,906,405.25
2.募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入发行费用的自筹资金 7,237,317.67
（2）直接投入募集资金投资项目的资金 431,537,529.51
（3）暂时补充流动资金 600,000,000.00
（4）购买理财产品 230,000,000.00
（5）购买通知存款 174,000,000.00
（6）使用超募资金回购公司股份 100,000,000.00
（7）支付专户手续费支出等 13,754.25
小计 1,542,788,601.43
2022 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 1,116,531,486.90
（三）募集资金专项账户实际余额
截至2022年12月31日止，本公司专项账户实际存放余额为1,115,843,810.90元，
较募集资金专户应有余额1,116,531,486.90元少687,676.00元，原因系2022年1月20
日，本公司用募集资金户支付募投项目的租赁费时，误将款项打给物业公司，对
账发现后物业公司将款项退回至本公司基本户，本公司用募集资金户再次打款给
出租方。期后财务人员核对租赁费用时发现此误操作，便将前述687,676.00元归还
于募集资金账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
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件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募
集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2020 年 9 月
24 日经本公司第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份
有限公司于 2021 年 8 月 10 日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公
司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》。监管协议与
上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额（元） 备注
招商银行上海分行营业部 121939323310888 募集专户 198,405,468.45
招商银行上海分行营业部 121928744310666 募集专户 152,109,052.07
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013001344792 募集专户 136,022,259.49
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013501352188 募集专户 211,196.60
中国银行上海市吴中路支行 439081861450 募集专户 270,992,869.60
上海银行闵行支行 03004644696 募集专户 164,595,577.92
上海银行闵行支行 03004644378 募集专户 193,507,386.77
合计 1,115,843,810.90
注：期末银行存放余额与募集资金专项账户余额差异687,676.00元，差异原因详本报告“一（三）募集资
金专项账户实际余额”
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年10月29日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为271,352,274.98元，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金
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置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第4-10031
号）。2022年1月17日，公司对用自筹资金支付的发行费用进行置换，金额为
7,237,317.67元，置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至
2022年12月31日止，公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为
271,352,274.98元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项
独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2022年8月22日，公司已将
暂时补充流动资金78,000万元全部归还。
2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下，继续使用
不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立
意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。截至2022年12月31日止，公司
暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提
高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改
变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用
额度不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出
具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
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2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变
相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意
使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且
该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理
财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、
保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
截至2022年12月31日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为40,400万
元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募
集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
存放机构 产品名称 金额（元） 购买日 到期日 公司主体
上海银行 结构性存款 60,000,000.00 2022/12/8 2023/2/8 上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券 龙鼎定制 209 期 50,000,000.00 2022/9/27 2023/8/21 上海艾为电子技术股份有限公司
中信证券 信智安盈 894 期 60,000,000.00 2022/9/15 2023/8/21 上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行 结构性存款 60,000,000.00 2022/12/8 2023/2/8 上海艾为半导体技术有限公司
上海银行 通知存款 20,000,000.00 2022/12/6 / 上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行 通知存款 150,000,000.00 2022/12/6 / 上海艾为半导体技术有限公司
上海银行 通知存款 4,000,000.00 2021/8/20 / 上海艾为半导体技术有限公司
合计 404,000,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
不适用。
(八)募集资金使用的其他情况
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1、超募资金用于回购公司股份
2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过
上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回
购价格不超过180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），
不超过人民币20,000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方
案无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构
出具了明确的核查意见。
截至2022年12月31日止，公司已使用超募资金人民币100,000,000.00元用于回
购，其中已用于回购股份的金额为94,698,332.68元，剩余尚未使用5,301,667.32元
暂存于回购股份的证券专用账户中，后续仍将用于回购公司股份。
2、募集资金使用过程中置换
本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子
公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、
试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集
资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子
公司的自有资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
截至2022年12月31日止，本公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情
况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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除存在一（三）所述误操作的情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际
使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：艾为电子2022年度募集
资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》（证监会公告〔2022〕15号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了艾为电子2022年度
募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：艾为电子2022年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法（2020）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 3,035,261,414.64 本年度投入募集资金总额 526,235,862.19
变更用途的募集资金总额 958,413,090.29
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
项目可行性
已变更项目，含 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 是否发生重
部分变更（如有） 总额 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
大变化
智能音频芯片研发和
否 441,645,900.00 441,645,900.00 117,075,877.34 183,349,983.75 41.52
2025 年 8 月 不适用 不适用 否
产业化项目
5G 射频器件研发和产
否 211,770,529.19 211,770,529.19 46,589,654.95 83,011,182.33 39.20
2025 年 8 月 不适用 不适用 否
业化项目
马达驱动芯片研发和
否 367,891,167.57 367,891,167.57 64,792,540.67 104,829,737.06 28.49
产业化项目 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 408,247,600.00 408,247,600.00 144,399,585.10 216,974,606.01 53.15
2024 年 8 月 不适用 不适用 否
电子工程测试中心建
否 738,582,000.00 738,582,000.00 58,217,460.85 175,086,837.86 23.71
设项目 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
发展与科技储备资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 462,410.60 100,462,410.60 33.49
2025 年 8 月 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 567,124,217.88 567,124,217.88 94,698,332.68 94,698,332.68
不适用 不适用 不适用 否
3,035,261,414.64 3,035,261,414.64 526,235,862.19 958,413,090.29
合计
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情形
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见说明三（二）
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上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见说明三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见说明三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不存在
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见说明三（八）
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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