关于湖南华纳大药厂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
大股东及其附属企 来
业 经营性往
来
湖南华纳大药
上市公司的子公司 资金 非经营性
厂天然药物有 全资子公司 其他应收款 8,098.29 10,384.69 790.00 17,692.98
及其附属企业 往来 往来
限公司
湖南华纳大药
资金 非经营性
厂手性药物有 全资子公司 其他应收款 1.35 13,658.65 8.79 13,651.21
往来 往来
限公司
湖南华纳大药
资金 非经营性
厂科技开发有 全资子公司 其他应收款 10.50 11,020.29 1,008.21 10,022.58
往来 往来
限公司
湖南美和美诺
资金 非经营性
生物技术有限 全资子公司 其他应收款 10.02 0.04 10.02 0.04
往来 往来
公司
湖南华纳大药
资金 非经营性
厂医贸有限公 全资子公司 其他应收款 56.33 23.84 80.17
往来 往来
司
湖南省手性药
资金 非经营性
物工程研究中 全资子公司 其他应收款 0.07 0.07
往来 往来
心有限公司
湖南华纳大药
资金 非经营性
厂绿源生物科 全资子公司 其他应收款 1.38 1.38
往来 往来
技有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 8,176.48 35,088.97 1,898.63 41,366.81 / /