现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45232535 |
31736123 |
26409007 |
19801063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
994860282 |
671108146 |
350303839 |
1358035578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131021748 |
90287352 |
48769430 |
159879974 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
73991737 |
51230952 |
22393108 |
197581815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
579904091 |
406003308 |
191911335 |
592964133 |
| 经营活动现金流出小计 |
933196056 |
631069876 |
291859761 |
1143590657 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61664226 |
40038271 |
58444078 |
214444921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
95000000 |
50000000 |
45000000 |
1523257500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4300 |
4300 |
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50714 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95097810 |
50063423 |
45056055 |
1533676265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111439140 |
79194603 |
40533241 |
105764477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
494180640 |
219936103 |
51274741 |
1494553977 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399082830 |
-169872679 |
-6218687 |
39122288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73703508 |
52749508 |
29838656 |
17106380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1116671 |
-- |
-- |
15187500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74820179 |
52749508 |
29838656 |
33293880 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6320000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1254929 |
657644 |
241502 |
90763495 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73565250 |
52091864 |
29597154 |
-57469615 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-338055 |
160260 |
38606 |
8042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264191409 |
-77582285 |
81861151 |
196105635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99464746 |
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193036583 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
31839796 |
-- |
56579210 |
| 无形资产摊销 |
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2145910 |
-- |
4438957 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-200 |
| 固定资产报废损失 |
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14376 |
-- |
476063 |
| 财务费用 |
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-160260 |
-- |
-8619520 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4140801 |
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-3584532 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40076010 |
-- |
-31003590 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63255121 |
-- |
-51333296 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3422334 |
-- |
50841252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40038271 |
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214444921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299762845 |
-- |
377345130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
377345130 |
-- |
181239495 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-77582285 |
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196105635 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1188210 |
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1303690 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
949522746 |
639283036 |
323891036 |
1337898695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
105002 |
88987 |
3796 |
335820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
95000000 |
50000000 |
45000000 |
1523257500 |
