东吴证券股份有限公司

                关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司

             2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见



    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对瑞可达 2021 年度募集资金存
放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞
可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2052 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股发行价
格为人民币 15.02 元，募集资金总额为 40,554.00 万元；扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计 5,570.66 万元（不含增值税金额）后，募集
资金净额为 34,983.34 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 17 日出具了容诚验字[2021]230Z0158 号《验
资报告》。

    2021 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 10,909.79
万元。2021 年度公司累计使用募集资金 10,909.79 万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为 34,983.33 万元，募集资金专用账户利息收入 188.07
万元，募集资金专用账户银行手续费 0.01 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31
日余额合计为 24,261.61 万元。
二、募集资金管理情况

       根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公
司设立募集资金专用账户。
       2021 年 7 月 2 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 工 行 高 新 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1102021119000984974）。2021 年 7 月 5 日，本公司与宁波银行股份有限公司苏
州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募
集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：
75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021 年 7 月 7 日，本公司与四川瑞可
达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵
阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，
在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三
方监管协议及四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
       截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                              单位：万元
 序号                 银行账户名称                        银行账户              余额
         中国工商银行股份有限公司苏州高新技术
   1                                          1102021119000984974                  82.66
         产业开发区支行
   2     宁波银行股份有限公司苏州吴中支行          75080122000455129                 2.32
         绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支
   3                                          11051100001650                   24,176.63
         行
                      合计                                   —                24,261.61
三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

    本年度，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 2021 年度募集资金使用情
况对照表。

    （二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

    本年度，公司未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

   2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正
常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 3.40 亿元（含 3.40 亿元）的
部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的部分
闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额
度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
   截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具
体情况如下：
  存放银行       产品名称     金额（万元）     购买日期    赎回日期
 工商银行      七天通知存款       24,000.00   2021/8/16    2021/10/20
 宁波银行      七天通知存款        4,000.00   2021/8/19    2021/9/22
 绵阳商业银
               七天通知存款       24,000.00   2021/10/28   2021/12/24
 行

    （五）节余募集资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
       （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司首次公开发行不存在超募资金。

       （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    公司首次公开发行不存在超募资金。

       （八）募集资金使用的其他情况

    无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
 附表 1：
                                                      2021 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                     34,983.34 本年度投入募集资金总额                                           10,909.79
变更用途的募集资金总额                                                    —
                                                                                已累计投入募集资金总额                                      10,909.79
变更用途的募集资金总额比例                                                 —
                                                                                                                    项目
                                                                                             截至期末累   截至期
                                                                                                                    达到
                 已变更                                                                      计投入金额   末投入
                                                   截至期末承                   截至期末累                          预定   本年度 是否达 项目可行性
                 项目， 募集资金承    调整后投资                本年度投入                   与承诺投入    进度
 承诺投资项目                                      诺投入金额                   计投入金额                          可使   实现的 到预计 是否发生重
                 含部分 诺投资总额       总额                      金额                      金额的差额   (%)(4)
                                                      (1)                           (2)                             用状   效益    效益      大变化
                  变更                                                                       (3)＝(2)-      ＝
                                                                                                                    态日
                                                                                                (1)       (2)/(1)
                                                                                                                     期
高性能精密连接                                                                                                                     不适
                  —      33,107.31    25,000.00    25,000.00          912.22       912.22   -24,087.78     3.65     —     —                 否
器产业化项目                                                                                                                       用*2
补充流动资金*1    —      15,000.00     9,983.34     9,983.34     9,997.57        9,997.57        14.23   100.00     —     —      —         否
     合计         —      48,107.31    34,983.34    34,983.34    10,909.79       10,909.79   -24,073.55     —      —      —      —         —
未达到计划进度原因(分具体项目)                                  无。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                              无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                    公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审
                                                           议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
                                                           保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用
                                                           最高额不超过人民币 3.40 亿元（含 3.40 亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过
                                                           人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、
                                                           流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
                                                           大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起
                                                           12 个月内。公司本年度闲置募集资金主要进行七天通知存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况               无。
                                                           首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金（含理财收益及利息收入） 24,261.61
                                                           万元；
                                                           结余原因：
                                                           （1）高性能精密连接器产业化项目建设周期预计为两年，目前为建设初始阶段，尚在建
募集资金结余的金额及形成原因
                                                           设中；
                                                           （2）为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
                                                           前提下，在履行了相关程序的前提下公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定
                                                           的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况                                       无。

     注*1：补充流动资金实际投资金额 9,997.57 万元，支付超过承诺投资总额的 14.23 万元资金来源为存款利息收入。

     注*2：高性能精密连接器产业化项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。