现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
38201426 |
25864614 |
13380365 |
38785661 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1469031185 |
904684883 |
353506514 |
1741655837 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
218549967 |
146136784 |
82002731 |
211988273 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
944694468 |
631980735 |
282729369 |
1176031626 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
94186240 |
61778419 |
34420983 |
126296719 |
经营活动现金流出小计 |
1302280916 |
873315565 |
417537412 |
1577484342 |
经营活动产生的现金流量净额 |
166750270 |
31369318 |
-64030898 |
164171494 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
219724901 |
161022642 |
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2033101800 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
746334 |
5997129 |
1220649 |
2466082 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
8278637 |
4440495 |
1808965 |
12311465 |
投资活动现金流入小计 |
230757803 |
172870528 |
3236757 |
2057616736 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252822695 |
204446175 |
82918502 |
484761151 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
818547595 |
365468817 |
82918502 |
2538072951 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-587789792 |
-192598289 |
-79681745 |
-480456215 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
526110330 |
440498922 |
230940663 |
375828056 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111830137 |
82202290 |
34133318 |
251560644 |
筹资活动现金流入小计 |
641468089 |
523019615 |
265073981 |
638711135 |
偿还债务所支付的现金 |
317354558 |
163007596 |
40000000 |
87639028 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119741365 |
93855746 |
39074701 |
302334805 |
筹资活动现金流出小计 |
475329562 |
287371313 |
82241133 |
453668818 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
166138527 |
235648301 |
182832848 |
185042317 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3851266 |
-2536508 |
56665 |
13558938 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-258752261 |
71882822 |
39176870 |
-117683465 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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67016439 |
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136552488 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31916176 |
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50707132 |
无形资产摊销 |
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3408078 |
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4826550 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-192899 |
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-272495 |
固定资产报废损失 |
-- |
1864036 |
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646506 |
财务费用 |
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7636782 |
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-8947817 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1398027 |
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-9559185 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-139625851 |
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-49625933 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-108165734 |
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10146958 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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153904404 |
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3901933 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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5560700 |
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9323900 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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31369318 |
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164171494 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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987470411 |
-- |
915587588 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
915587588 |
-- |
1033271054 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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71882822 |
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-117683465 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1397330 |
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1949459 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1429758133 |
877748643 |
340046199 |
1682760705 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1071626 |
1071626 |
79950 |
20109471 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
219724901 |
161022642 |
-- |
2033101800 |