现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43879996 |
12857168 |
2873729 |
35027344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1910043611 |
1260271124 |
618445740 |
1847525433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
250233993 |
168530427 |
94158867 |
295939757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1398301737 |
1110217259 |
416741357 |
1291704840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99678516 |
67968326 |
38578994 |
149675621 |
| 经营活动现金流出小计 |
1892730704 |
1395361871 |
565569856 |
1790363672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17312907 |
-135090747 |
52875884 |
57161762 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1187944945 |
437971817 |
228783596 |
1225717655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2535636 |
28140281 |
124117 |
15044 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7509329 |
5069473 |
2309480 |
13583988 |
| 投资活动现金流入小计 |
1198233754 |
471364991 |
231462574 |
1242760676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
258342114 |
175167107 |
128301836 |
291374589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39556874 |
39556874 |
39556874 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1604126135 |
755977999 |
465642306 |
1517092244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-405892380 |
-284613008 |
-234179732 |
-274331568 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
866697561 |
817414332 |
357812059 |
672744883 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
87571556 |
51537663 |
25429568 |
127000221 |
| 筹资活动现金流入小计 |
963051284 |
877701995 |
383241627 |
803236509 |
| 偿还债务所支付的现金 |
501987997 |
397089561 |
154350000 |
357544952 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87595286 |
57051871 |
38765680 |
148608885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
675290893 |
528543992 |
201004477 |
537148442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
287760391 |
349158003 |
182237150 |
266088068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2760596 |
-1116682 |
-339902 |
-345518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103579677 |
-71662435 |
593400 |
48572743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159902353 |
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177882797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42357431 |
-- |
80712843 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3621730 |
-- |
6903259 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-547111 |
-- |
-23738 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
460680 |
-- |
44123 |
| 财务费用 |
-- |
8291399 |
-- |
5668604 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1453042 |
-- |
-2794000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
96203090 |
-- |
-226708161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-354126386 |
-- |
-422922934 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-127294726 |
-- |
395523572 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10892818 |
-- |
-877200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-135090747 |
-- |
57161762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
892497897 |
-- |
964160332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
964160332 |
-- |
915587588 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-71662435 |
-- |
48572743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3286323 |
-- |
4532072 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1860103992 |
1242316970 |
614334180 |
1793646553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6059624 |
5096986 |
1237830 |
18851537 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1187944945 |
437971817 |
228783596 |
1225717655 |
