现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35027344 |
38201426 |
25864614 |
13380365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1847525433 |
1469031185 |
904684883 |
353506514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295939757 |
218549967 |
146136784 |
82002731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1291704840 |
944694468 |
631980735 |
282729369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149675621 |
94186240 |
61778419 |
34420983 |
| 经营活动现金流出小计 |
1790363672 |
1302280916 |
873315565 |
417537412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57161762 |
166750270 |
31369318 |
-64030898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1225717655 |
219724901 |
161022642 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15044 |
746334 |
5997129 |
1220649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13583988 |
8278637 |
4440495 |
1808965 |
| 投资活动现金流入小计 |
1242760676 |
230757803 |
172870528 |
3236757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
291374589 |
252822695 |
204446175 |
82918502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1517092244 |
818547595 |
365468817 |
82918502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-274331568 |
-587789792 |
-192598289 |
-79681745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
672744883 |
526110330 |
440498922 |
230940663 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127000221 |
111830137 |
82202290 |
34133318 |
| 筹资活动现金流入小计 |
803236509 |
641468089 |
523019615 |
265073981 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357544952 |
317354558 |
163007596 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148608885 |
119741365 |
93855746 |
39074701 |
| 筹资活动现金流出小计 |
537148442 |
475329562 |
287371313 |
82241133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
266088068 |
166138527 |
235648301 |
182832848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-345518 |
-3851266 |
-2536508 |
56665 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
48572743 |
-258752261 |
71882822 |
39176870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
177882797 |
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67016439 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80712843 |
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31916176 |
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| 无形资产摊销 |
6903259 |
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3408078 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23738 |
-- |
-192899 |
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| 固定资产报废损失 |
44123 |
-- |
1864036 |
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| 财务费用 |
5668604 |
-- |
7636782 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2794000 |
-- |
-1398027 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-226708161 |
-- |
-139625851 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-422922934 |
-- |
-108165734 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
395523572 |
-- |
153904404 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-877200 |
-- |
5560700 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
57161762 |
-- |
31369318 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
964160332 |
-- |
987470411 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
915587588 |
-- |
915587588 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
48572743 |
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71882822 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4532072 |
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1397330 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1793646553 |
1429758133 |
877748643 |
340046199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18851537 |
1071626 |
1071626 |
79950 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1225717655 |
219724901 |
161022642 |
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