证券代码：688819        证券简称：天能股份          公告编号：2021-012


                   天能电池集团股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月

26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议

通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子

公司于本事项经董事会审议通过之日起 12 个月内，在保证不影响公司自

有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 80 亿

元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定

期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等）。在上述额度及期限范

围内，资金可循环滚动使用。

    董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定，本事项无需提交股东大会审议。




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    一、拟使用闲置自有资金进行现金管理概况

    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，

公司及子公司拟于本事项经董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高

不超过人民币 80 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述

额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

    本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：

    （一）投资目的

    为进一步规范公司自有资金的使用与管理，在不影响自有资金安全

和公司生产经营正常进行的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现

金管理， 可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获

取更多回报。

    （二）投资额度及期限

    在确保不影响自有资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提

下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 80 亿元（含本数）的暂时闲

置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个

月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

    （三）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于

购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定

存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等）。

    （四）决议有效期

    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


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   （五）实施方式

   公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度及期限范围内行

使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金

融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协

议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

   （六）信息披露

   公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》 等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情

况。

   二、对公司的影响

   公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常

开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司

资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，对公司未

来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

   三、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

   尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较

大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排

除该项投资受到市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

   1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。


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    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执

行程序，确保现金管理事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投

向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及

时采取保全措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相

关规定，及时履行信息披露的义务。

    四、相关审议程序

    公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届

监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经

营的前提下，使用最高不超过人民币 80 亿元（含本数）的闲置自有资金

进行现金管理。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意

见。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提

下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司

及股东获取更多回报。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了

必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全


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体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用闲置自

有资金进行现金管理。

   （二）监事会意见

   监事会认为：在不影响自有资金安全和正常生产经营为前提下，公

司本次使用闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文

件的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合

公司和全体股东的利益，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，

为公司及股东获取更多回报。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进

行现金管理。

   六、备查文件

   1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十

次会议相关事项的独立意见》；

   2、《天能电池集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

   3、《天能电池集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。



   特此公告。


                                   天能电池集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 26 日




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