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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 152017701 539597531 521685081 459289230
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7473072024 37862789958 26703272867 17310804821
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 686209972 2110779967 1464855398 1013832106
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7812627170 28732094958 20290035135 12618453495
支付的其他与经营活动有关的现金 793637601 2144369611 1775695674 1177470597
经营活动现金流出小计 10062495467 35162134894 25285810492 16277692194
经营活动产生的现金流量净额 -2589423443 2700655064 1417462375 1033112627
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 923812 37025378 5224064 24277464
收到的其他与投资活动有关的现金 1706659038 7976795953 4589127851 4585484446
投资活动现金流入小计 1707582850 8013821331 4594351915 4609761910
购建固定无形和长期资产支付的现金 377749011 830855035 818750075 579852770
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2626121200 7646686201 5018153141 4103553717
投资活动现金流出小计 3003870211 8492038267 5838400247 4683406487
投资活动产生的现金流量净额 -1296287361 -478216935 -1244048332 -73644578
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2831065416 3893200000 3762380952 3495935725
收到的其他与筹资活动有关的现金 19326332 3824760875 2933304266 2171215779
筹资活动现金流入小计 7580124894 7723960875 6695685218 5667151503
偿还债务所支付的现金 213875858 4615585464 3154447369 2701446158
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 248927 3738415519 2682466718 2017160098
筹资活动现金流出小计 225303673 9348872502 6684308607 5212432218
筹资活动产生的现金流量净额 7354821221 -1624911628 11376612 454719286
五、汇率变动对现金的影响 -- -1659123 752617 860938
六、现金及现金等价物净增加额 3469110417 595867378 185543272 1415048273
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2319055979 -- 810426248
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 468417400 -- 238678319
无形资产摊销 -- 22259324 -- 8152780
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 39834115 -- 8794637
固定资产报废损失 -- 9764471 -- --
财务费用 -- 176181982 -- 95677907
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -18552713 -- -14314979
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -538461405 -- -374419060
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1228514879 -- -171248293
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1428726203 -- 416848068
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 30128956 -- 17466813
经营活动产生之现金流量净额 -- 2700655064 -- 1033112627
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3684081184 -- 4503262078
减:货币资金的期初余额 -- 3088213805 -- 3088213805
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 595867378 -- 1415048273
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6986238 -- 2917810
销售商品、提供劳务收到的现金 7321054323 37199305108 26057793932 16727890669
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 123887319 123793855 123624922
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --