证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-011
天能电池集团股份有限公司
关于 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公
司（以下简称“公司”）及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日
起至2021年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请
总额不超过人民币160亿元的综合授信额度，并为全资子公司申请金融机
构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币55亿元的担保
额度。该等担保额度可在公司全资子公司（包括新设全资子公司）范围
内进行调剂。
●被担保方：均为公司全资子公司，包括浙江省长兴天能电源有限
公司、浙江天能电池江苏新能源有限公司、天能电池（芜湖）有限公司、
浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团（安徽）有限公司等。
●截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为25.69亿元，
全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。
●本次担保无反担保。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述
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为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经
股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止的期间内，
向银行等金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，并
为全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不
超过人民币 55 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司全资子公司（包
括新设全资子公司）范围内进行调剂。
上述担保额度预计将在下表所列（但不限于）全资子公司之间分配：
序号 被担保方 预计提供担保额度
1 浙江省长兴天能电源有限公司 20 亿元
2 浙江天能电池江苏新能源有限公司 8 亿元
3 天能电池（芜湖）有限公司 6 亿元
4 浙江天能动力能源有限公司 13 亿元
5 天能电池集团（安徽）有限公司 8 亿元
合计 55 亿元
上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目
贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇
票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额
度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订
的相关协议及实际发生额为准。
公司及子公司为全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约
等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担
保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。
上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过
后，董事会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度
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范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，
授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切
相关事宜。
二、被担保人情况
1、浙江省长兴天能电源有限公司
（1）基本信息
项目 具体情况
公司名称 浙江省长兴天能电源有限公司
成立时间 1998 年 3 月 11 日
法定代表人 杨建芬
注册资本 10,800 万元
注册地址 长兴县煤山工业园区
股东结构 公司直接持股 100%
蓄电池生产（不含涉铅工序），铅酸蓄电池、蓄电池配
经营范围 件、锂电池、金属材料（除贵、稀及放射性金属）批发，
货物进出口、技术进出口（不含进口商品分销业务）。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 4,167,685.77 4,129,440.38
净利润 78,273.12 93,748.81
扣除非经常性损益的净利润 71,889.33 87,613.07
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,195,101.89 805,269.62
负债总额 1,078,794.88 717,599.12
资产净额 116,307.01 87,670.50
注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、浙江天能电池江苏新能源有限公司
（1）基本信息
项目 具体情况
公司名称 浙江天能电池江苏新能源有限公司
成立时间 2008 年 1 月 8 日
法定代表人 李明钧
注册资本 12,000 万元
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注册地址 江苏省沭阳经济开发区天能路 3 号
股东结构 公司直接持股 60%，间接持股 40%
纳米储能蓄电池（极板）研发、生产、销售。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 386,708.22 397,641.29
净利润 18,506.06 3,816.26
扣除非经常性损益的净利润 17,810.01 2,817.46
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 70,519.69 97,008.19
负债总额 22,880.87 67,875.43
资产净额 47,638.82 29,132.76
注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、天能电池（芜湖）有限公司
（1）基本信息
项目 具体情况
公司名称 天能电池（芜湖）有限公司
成立时间 2005 年 10 月 21 日
法定代表人 钦晓峰
注册资本 23,000 万元
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区西凯湖工业园
股东结构 公司直接持股 93.04%，间接持股 6.96%
蓄电池、极板、电动自行车配件（电机、轮毂、控制品、
电池箱、充电器）、低压照明电器（不含危险品）制造、
经营范围 回收及销售（国家限制、禁止类产品除外，涉及专利许
可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）**
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 149,649.96 153,409.32
净利润 3,583.39 2,265.72
扣除非经常性损益的净利润 3,199.79 1,893.08
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 87,811.01 96,845.32
负债总额 50,078.59 62,696.29
资产净额 37,732.42 34,149.03
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注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、浙江天能动力能源有限公司
（1）基本信息
项目 具体情况
公司名称 浙江天能动力能源有限公司
成立时间 2009 年 7 月 2 日
法定代表人 陈建丰
注册资本 30,000 万元
注册地址 长兴县经济开发区城南工业功能区（吴山乡）
股东结构 公司直接持股 60%，间接持股 40%
一般项目：电池制造；电池销售；金属材料制造；金属
材料销售；有色金属合金销售；新兴能源技术研发；技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 437,858.35 481,424.00
净利润 18,250.79 7,316.70
扣除非经常性损益的净利润 13,805.68 10,259.67
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 268,169.92 198,996.47
负债总额 188,868.76 147,946.09
资产净额 79,301.17 51,050.38
注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
5、天能电池集团（安徽）有限公司
（1）基本信息
项目 具体情况
公司名称 天能电池集团（安徽）有限公司
成立时间 2010 年 11 月 4 日
法定代表人 杨新明
注册资本 20,000 万元
注册地址 安徽省界首市田营工业园区
股东结构 公司直接持股 60%，间接持股 40%
一般经营项目：极板、蓄电池生产组装、铅合金配制、
经营范围
铅零件制造、蓄电池配件制造、销售（涉及行政许可的，
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取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 420,335.50 471,939.39
净利润 10,547.98 8,765.85
扣除非经常性损益的净利润 9,676.48 5,927.81
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 131,106.27 110,861.15
负债总额 82,002.67 72,305.53
资产净额 49,103.60 38,555.62
注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额
仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额
尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。
四、审批程序
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度并
提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为
满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开
展而进行，公司及子公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被
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担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的
控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合
相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损
害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利
于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有
积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有形式
上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。
综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请 2021 年度综合授信额度并提
供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次
申请 2021 年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合
公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利
影响。
综上所述，保荐机构对天能股份 2021 年度申请综合授信额度并提供
担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
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截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 25.69 亿元，
全部为对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资
产的 13.08%和 38.12%，无逾期对外担保情形。
七、上网公告附件
1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2021
年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2021年3月26日
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