证券代码：688819        证券简称：天能股份          公告编号：2021-009


                   天能电池集团股份有限公司
           关于 2020 年年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度天能电池集

团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为

2,279,814,402.97 元 （人民币，下 同），其中， 母公司实现净 利润

1,197,637,510.82 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配

利润 645,184,110.47 元。经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2021 年 2 月 28 日，公


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司 总 股 本 为 972,100,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

583,260,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公

司股东净利润的 25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本

发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后

续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润

2,279,814,402.97 元 ； 截 至 报 告 期 末 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润

645,184,110.47 元。公司拟分配的现金红利总额为 583,260,000.00 元

（含税），占本年度归属于母公司所有者的净利润比例低于 30%，具体

原因分项说明如下：

    （一）上市公司所处行业情况及特点

    公司主营业务为铅蓄动力电池及锂电池制造，广泛应用于电动轻型

车、电动特种车、新能源汽车等领域。电池行业兼具技术密集型与资金

密集型的特点，技术升级迭代较快，需要持续投入技术研发和工艺创新，

才能保持持续竞争力。为此，公司需保持较高的现金储备水平，以满足

未来扩大研发、产能扩张、以及市场开拓等资金需求。

    同时，公司主要原材料为大宗金属期货品种，价格波动较大，公司

为保障生产经营的连续性和稳定性，需要长期储备较大规模的应急调度

资金，一定程度上加大了公司日常经营所需的资金规模。


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   （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

   公司成立于 2003 年，发展至今已成长为国内铅蓄电池龙头企业、新

能源电池领先企业，公司目前仍处于较高速度成长阶段，主营业务稳定

增长、新兴业务快速成长，业务线不断扩展、业务规模持续扩大，固定

资产投资需求旺盛。

   公司业务经营模式主要分为直销模式和经销模式，经销模式授予客

户的账期较短，直销模式授予客户的账期较长，近年来，公司业务规模

不断扩大，应收账款规模亦随之扩大，一定程度上对公司日常营运资金

提出了更高的要求。

   （三）上市公司盈利水平及资金需求

   报告期内，公司实现了较高的盈利规模和利润增速，但公司毛利率、

净利率仍处于较低水平，公司未来将通过提升智能制造水平、推进数字

工厂和工业互联网建设，不断降低综合生产成本、提升客户服务能力和

产品品质溢价，加强公司综合竞争优势。为此，公司将加大设备智能化

改造、提升管理智慧化水平、扩大先进产能建设投资。

   （四）上市公司现金分红水平较低的原因

   报告期末，公司资产负债率处于相对较高的水平，公司需要一定数

量的现金储备以降低对外部融资的依赖，确保公司长久健康发展。

   （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

   公司未来将持续聚焦主业，加大技术研发投入和先进产能建设，加

强公司的综合竞争优势，不断扩大营收规模及市场影响，为公司及股东

创造更多价值回报。


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    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年年

度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提

交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈

利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公

司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利

润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们

同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通

过了《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》。

    监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发

展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经

营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案

的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次

利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


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     四、相关风险提示

     （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分

析

     本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金

需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生

重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

     （二）其他风险说明

     本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬

请投资者注意投资风险。


     特此公告。


                                   天能电池集团股份有限公司董事会
                                                   2021年3月26日




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