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公司公告

天能股份:天能电池集团股份有限公司关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告2022-03-31  

                        证券代码:688819         证券简称:天能股份         公告编号:2022-011


                   天能电池集团股份有限公司
  关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
    ●为满足日常生产经营与业务发展需求,天能电池集团股份有限公
司(以下简称“公司”)及子公司拟在本议案经2021年年度股东大会审
议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内,向银行等金
融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度,并为公司合并报
表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总
额不超过人民币80亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范
围内的子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂。
    ●被担保方:均为公司合并报表范围内的子公司,包括浙江省长兴
天能电源有限公司、天能新能源(湖州)有限公司、浙江天能电池江苏
新能源有限公司、浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团(安徽)
有限公司等。
    ●截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保余额为41.94亿元,
全部为对公司全资子公司的担保,无逾期对外担保情形。
    ●本次担保无反担保。
    ●本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

    为满足日常生产经营与业务发展需求,公司及子公司拟在本议案经

2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日

止的期间内,向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合

授信额度,并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其

他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 80 亿元的担保额度。该等担

保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)之

间进行调剂。

    上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司(包

括但不限于)之间分配:
      序号              被担保对象            预计提供担保额度
       1     浙江省长兴天能电源有限公司           35 亿元
       2     天能新能源(湖州)有限公司           25 亿元
       3     浙江天能动力能源有限公司             10 亿元
       4     天能电池集团(安徽)有限公司          7 亿元
       5     浙江天能电池江苏新能源有限公司        3 亿元
                       合计                       80 亿元

    上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目

贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇

票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额

度不等于实际融资金额,最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订

的相关协议及实际发生额为准。

    公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子

公司)申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包
括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,具体担保期限以

届时签订的担保合同为准。

    上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过

后,董事会授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度

范围内,就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,

授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切

相关事宜。


    二、被担保人情况

    1、浙江省长兴天能电源有限公司

    (1)基本信息
         项目                         具体情况
     公司名称     浙江省长兴天能电源有限公司
     成立时间     1998 年 3 月 11 日
     法定代表人   杨建芬
     注册资本     10,800 万元
     注册地址     长兴县煤山工业园区
     股东结构     公司直接持股 100%
                  蓄电池生产(不含涉铅工序),铅酸蓄电池、蓄电池配
     经营范围     件、锂电池、金属材料(除贵、稀及放射性金属)批发,
                  货物进出口、技术进出口(不含进口商品分销业务)。

    (2)主要财务数据
                                                          单位:万元
                 项目              2021 年度           2020 年度
     营业收入                      4,975,300.61        4,167,685.77
     净利润                           118,010.40            78,273.12
     扣除非经常性损益的净利润         116,941.37            71,889.33
                 项目          2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
     资产总额                      1,684,012.41        1,195,101.89
     负债总额                      1,393,797.74        1,078,794.88
     资产净额                         290,214.67          116,307.01
     注:本表所列财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、天能新能源(湖州)有限公司

(1)基本信息
     项目                          具体情况
 公司名称     天能新能源(湖州)有限公司
 成立时间     2021 年 2 月 20 日
 法定代表人   钱舜尧
 注册资本     130,000 万元
 注册地址     浙江省湖州市东浜路 588 号
 股东结构     公司直接持股 100%
              一般项目:电池制造;电池销售;新兴能源技术研发;
              电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广
              服务;非金属矿物制品制造;合成材料销售;电子元器
              件制造;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术
              咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整
              车销售;汽车租赁;非居住房地产租赁;蓄电池租赁;
 经营范围
              机械设备租赁;物业管理;合同能源管理;交通设施维
              修;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执
              照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技
              术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批
              准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
              经营项目以审批结果为准)。

(2)主要财务数据
                                                      单位:万元
             项目              2021 年度           2020 年度
 营业收入                           2,236.63            -
 净利润                            -1,381.58            -
 扣除非经常性损益的净利润          -1,381.58            -
             项目          2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
 资产总额                         162,511.86            -
 负债总额                          36,289.23            -
 资产净额                         126,222.63            -
 注:本表所列财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、浙江天能动力能源有限公司

(1)基本信息
     项目                         具体情况
 公司名称     浙江天能动力能源有限公司
 成立时间     2009 年 7 月 2 日
 法定代表人   李明钧
 注册资本      40,000 万元
 注册地址      长兴县经济开发区城南工业功能区(吴山乡)
 股东结构      公司直接持股 70%,间接持股 30%
               一般项目:电池制造;电池销售;金属材料制造;金属
               材料销售;有色金属合金销售;新兴能源技术研发;技
 经营范围      术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
               技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
               主开展经营活动)。

(2)主要财务数据
                                                      单位:万元
             项目              2021 年度           2020 年度
 营业收入                         508,112.45          437,858.35
 净利润                            -2,245.38            18,250.79
 扣除非经常性损益的净利润          -3,979.21            13,805.68
             项目          2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
 资产总额                         360,217.76          268,169.92
 负债总额                         256,857.38          188,868.76
 资产净额                         103,360.39            79,301.17
 注:本表所列财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、天能电池集团(安徽)有限公司

(1)基本信息
     项目                           具体情况
 公司名称      天能电池集团(安徽)有限公司
 成立时间      2010 年 11 月 4 日
 法定代表人    史凌俊
 注册资本      30,000 万元
 注册地址      安徽省界首市田营工业园区
 股东结构      公司直接持股 73.33%,间接持股 26.67%
               一般经营项目:极板、蓄电池生产组装、铅合金配制、
 经营范围      铅零件制造、蓄电池配件制造、销售(涉及行政许可的,
               取得有效行政许可后,方可开展生产经营活动)。

(2)主要财务数据
                                                          单位:万元
              项目               2021 年度             2020 年度
 营业收入                           453,432.44            420,335.50
 净利润                               1,432.78              10,547.98
 扣除非经常性损益的净利润               -915.88              9,676.48
           项目              2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日
     资产总额                        179,811.13        131,106.27
     负债总额                        113,861.49          82,002.67
     资产净额                          65,949.64         49,103.60
     注:本表所列财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

   5、浙江天能电池江苏新能源有限公司

   (1)基本信息
         项目                         具体情况
     公司名称     浙江天能电池江苏新能源有限公司
     成立时间     2008 年 1 月 8 日
     法定代表人   李明钧
     注册资本     12,000 万元
     注册地址     江苏省沭阳经济开发区天能路 3 号
     股东结构     公司直接持股 60%,间接持股 40%
                  纳米储能蓄电池(极板)研发、生产、销售。(依法须
     经营范围
                  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   (2)主要财务数据
                                                          单位:万元
                 项目              2021 年度           2020 年度
     营业收入                         437,923.15          386,708.22
     净利润                             6,044.90            18,506.06
     扣除非经常性损益的净利润           5,171.12            17,810.01
                 项目          2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
     资产总额                         105,386.78            70,519.69
     负债总额                          71,679.50            22,880.87
     资产净额                          33,707.28            47,638.82
     注:本表所列财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。



    三、担保协议的主要内容

   公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额

仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额

尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的协议为准。


    四、担保的原因及必要性
    公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商

业行为,有助于解决子公司业务发展的资金需求,促进子公司持续、稳

健发展,对公司业务扩张起到积极作用。被担保对象为公司合并报表范

围内的子公司,公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权,风险

总体可控。


    五、审批程序

    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一

届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额

度并提供担保的议案》。

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    公司独立董事认为,公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为

满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开

展而进行,公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于

正常商业行为,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被

担保对象具有形式上和实质上的控制权,风险总体可控。本次对外担保

事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务

状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利

益的情形。
    综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二)监事会意见

    公司监事会认为,公司及子公司向银行等金融机构申请授信,有利

于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有

积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保

对象具有形式上和实质上的控制权,风险总体可控,不存在损害股东特

别是中小股东利益的情形。

    综上,监事会同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次申请 2022 年度综合授信额度并提

供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确

的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司本次

申请 2022 年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性,符合

公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利

影响。

    综上所述,保荐机构对天能股份 2022 年度申请综合授信额度并提供

担保事项无异议。


    七、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保余额为 41.94 亿元,

全部为对公司全资子公司的担保,占公司最近一期经审计总资产和归母

净资产的 15.72%和 34.18%,无逾期对外担保情形。
    八、上网公告附件

   1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十

七次会议相关事项的独立意见》;

   2、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2022

年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。


   特此公告。


                                 天能电池集团股份有限公司董事会
                                                  2022年3月30日