证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-010
天能电池集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“天能股份”）实际情况，公司董事会编制了《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同
意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行
价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣
减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为
475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会
验〔2021〕0026 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 2021 年 1 月 11 日实际到账的募集资金 4,751,759,720.00
2 减：支付发行有关的直接相关费用 -
3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 174,535,774.38
4 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 1,194,996,052.94
5 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 1,060,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资
6 67,071,009.58
金专户利息收入扣除手续费净额
7=1-2-3-4-5+6 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,389,298,902.26
8=7+5 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金结余金额 3,449,298,902.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金
的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保
证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 1 月 6 日，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设
银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、
上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行
朝晖支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州
分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖
州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 4 月 9
日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天
能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天
能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江天能汽车
电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专
户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信
银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年
6 月 28 日，公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天
能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行
长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 12 月
21 日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）
与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源
（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信
证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银行湖
州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议均明
确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公
司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况详见附表 1——募集
资金专户存储情况明细表。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表 2——募投项目资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用 174,535,774.38 元募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天能电池集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2021]0775 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全
的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或
存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存
单等），自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证
券对该事项均发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详
见附表 3——闲置募集资金现金管理情况明细表。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届
监事会第十四次会议及 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用 30,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
26.43%，用于与公司主营业务相关的生产经营，公司承诺在补充流动资金
后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2021-014）。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一
届监事会第十七次会议及 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议
案》，同意公司取消此前计划实施的使用 30,000.00 万元超募资金永久补
充流动资金事项。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充
流动资金事项的公告》（公告编号：2021-030）。
报告期内，公司未实际使用超募资金永久补充流动资金，亦不存在用
超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一
届监事会第十七次会议及 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh
锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年
产 10GWh 锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计
总投资 397,302.71 万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超
募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息收入）向湖州新
能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公
司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公
告》（公告编号：2021-031）。
2021 年 12 月 22 日，公司使用超募资金账户全部资金余额 118,020.21
万元（含超募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息收入）
经由天能锂电开立的募集资金专户增资至湖州新能源开立的募集资金专
户，本次超募资金增资事项已完成。
截至 2021 年 12 月 31 日，湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目尚未
实际使用超募资金,项目建设所需资金均为自有资金或自筹资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地
反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。
六、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天能
股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构专项核查意见
保荐机构认为：天能股份首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021 年度
的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金专户存储情况明细表
（2021 年度）
编制单位：天能电池集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金存管银行 账户名称 专户账号 专户余额 备注
中国建设银行湖州长兴支行 天能股份 33050164722700001564 519,254.96
中国建设银行长兴煤山支行 天能河南 33050164724000000237 198,246,366.70
中国工商银行长兴支行 天能股份 1205270029200267471 0.00
中国工商银行长兴支行 动力能源 1205270029200851129 17,012,674.83
中国工商银行长兴支行 天能安徽 1205270029200274822 182,513,169.90
中信银行湖州长兴支行 天能股份 8110801012802127385 0.00
中信银行湖州长兴支行 天能汽电 8110801013502174069 18,217,612.82
中国农业银行长兴煤山支行 天能股份 19126301040008360 667,680,884.25
中国农业银行长兴煤山支行 天能帅福得 19126301040008543 91,317,387.33
上海浦东发展银行湖州分行长兴支行 天能股份 52020078801800000978 5,829,746.10
平安银行湖州分行 天能股份 15712368740077 27,136,229.21
中国银行长兴县支行 天能股份 397479004548 28,067.87 2021 年 1 月补充流动资金 2.0 亿元
中国光大银行朝晖支行 天能股份 76780188000205840 59,302.37 2021 年 2 月补充流动资金 2.0 亿元
交通银行湖州长兴支行 天能股份 707063712013000041351 64,213.07 2021 年 2 月补充流动资金 3.0 亿元
浙商银行杭州分行 天能股份 3310010010120100956903 441,285.05 2021 年 2 月补充流动资金 3.0 亿元
招商银行湖州长兴支行 天能股份 571900272910106 0.00
浙江民泰商业银行湖州分行 天能股份 584251575700015 0.00
华夏银行湖州长兴支行 天能股份 15451000000377152 0.00
浙江民泰商业银行湖州分行 天能锂电 584431606000015 0.00
浙江民泰商业银行湖州分行 湖州新能源 584431675000015 771,744,544.51
招商银行湖州分行 湖州新能源 572901318710118 408,488,163.29
合计 2,389,298,902.26
附表 2：
募投项目资金使用情况对照表
（2021 年度）
编制单位：天能电池集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 472,973.31 本年度投入募集资金总额 128,322.88
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 145,776.46
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
已变 本 是
项 目
更项 截至期 年 否
截至期末累 项 目 达 可 行
目， 末投入 度 达
截至期末承 截至期末累 计投入金额 到 预 定 性 是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进 度 实 到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可 使 用 否 发
分变 诺投资总额 总额 金额 （%） 现 预
① ② 金额的差额 状 态 日 生 重
更 ④=②/ 的 计
③=②-① 期 大 变
（如 ① 效 效
化
有） 益 益
新型高能量铅蓄电
不 不
池信息化智能制造 不适 2024 年
32,498.38 32,498.38 32,498.38 9,664.40 13,959.98 -18,538.40 42.96 适 适 否
产业化升级改造项 用 1月
用 用
目
不 不
绿色智能制造技术 不适 2024 年
26,162.01 26,162.01 26,162.01 3,771.80 12,588.37 -13,573.64 48.12 适 适 否
改造建设项目 用 1月
用 用
年产 912 万 KVAh 不 不
不适 2024 年
铅酸蓄电池技术装 25,277.43 25,277.43 25,277.43 755.81 2,030.68 -23,246.75 8.03 适 适 否
用 1月
备升级改造项目 用 用
不 不
高能动力锂电池电 不适 2024 年
85,261.56 85,261.56 85,261.56 11,646.17 13,080.08 -72,181.48 15.34 适 适 否
芯及 PACK 项目 用 1月
用 用
大容量高可靠性起 不 不
不适 2024 年
动启停电池建设项 43,370.55 43,370.55 43,370.55 1,281.54 2,271.88 -41,098.67 5.24 适 适 否
用 1月
目 用 用
不 不
全面数字化支撑平 不适 2024 年
31,303.96 31,303.96 31,303.96 511.93 -30,328.25 3.12 适 适 否
台建设项目 用 975.71 1月
用 用
不 不
国家级技术中心创 不适 2023 年
15,581.59 15,581.59 15,581.59 691.23 869.76 -14,711.83 5.58 适 适 否
新能力提升项目 用 1月
用 用
不 不
不适
补充流动资金 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00 - 适 适 否
用
用 用
湖州南太湖基地年 不 不
不适 2024 年
产 10GWh 锂电池项 - 113,517.83 113,517.83 0.00 0.00 -113,517.83 - 适 适 否
用 2月
目 用 用
合计 - 359,455.48 472,973.31 472,973.31 128,322.88 145,776.46 -327,196.85 30.82 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
备注：上表中“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”包含尚未以募集资金进行等额置换的公司及子公司报告期
内使用银行承兑汇票方式支付的募投项目所需资金。
附表 3：
闲置募集资金现金管理情况明细表
（2021 年度）
编制单位：天能电池集团股份有限公司 单位：人民币万元
预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 已到期金额 未到期金额
收益率
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/2/4 2021/3/8 40,000.00 1.48%-3.25%
03062 期
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天
招商银行湖州长兴支行 结构性存款 2021/2/4 2021/5/6 35,000.00 1.35%-3.48%
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/2/9 2021/3/15 10,000.00 1.05%-3.25%
年第 032 期 A 款
上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行湖州
定持有期 JG9014 期人民币对公结构性 结构性存款 2021/2/7 2021/5/7 16,000.00 1.15%-2.95%
长兴支行
存款（90 天网点专属）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂
平安银行湖州分行 结构性存款 2021/2/5 2021/5/6 13,000.00 1.54%-2.80%
钩 LPR)产品 TGG21100615
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/3/4 2021/4/6 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 050 期 A 款
上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行湖州
定持有期 JG9014 期人民币对公结构性 结构性存款 2021/3/8 2021/6/6 8,000.00 1.05%-3.20%
长兴支行
存款（90 天网点专属）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/3/17 2021/4/19 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 063 期 A 款
中国工商银行长兴支行 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法 结构性存款 2021/4/8 2021/5/10 10,000.00 1.05%-3.20%
人人民币结构性存款产品-专户型 2021
年第 090 期 A 款
中国工商银行长兴支行 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/4/23 2021/5/25 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 107 期 B 款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/5/11 2021/6/11 40,000.00 1.48%-3.35%
04217 期-c21UA0116
平安银行对公结构性存款（100%保本挂
平安银行湖州分行 结构性存款 2021/5/12 2021/8/12 13,000.00 0.50%-3.22%
钩 LPR)产品 TGG21300035
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/5/14 2021/6/15 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 134 期 B 款
上海浦东发展银行湖州
公司稳利 21JG7087 期（三层结构） 结构性存款 2021/5/14 2021/8/13 14,000.00 1.40%-3.45%
长兴支行
招商银行点金系列看跌三层区间 94 天
招商银行湖州长兴支行 结构性存款 2021/5/21 2021/8/23 35,000.00 1.48%-3.50%
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/5/28 2021/6/29 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 149 期 B 款
上海浦东发展银行湖州
公司稳利 21JG7273 期（三层结构） 结构性存款 2021/6/7 2021/9/6 10,000.00 1.40%-3.50%
长兴支行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/6/18 2021/7/19 40,000.00 1.48%-3.45%
05344 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/6/24 2021/7/26 10,000.00 1.05%-3.20%
年第 173 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 结构性存款 2021/7/6 2021/8/9 6,000.00 1.05%-3.20%
人人民币结构性存款产品-专户型 2021
年第 190 期 D 款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/7/24 2021/8/24 40,000.00 1.48%-3.50%
04745 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/8/2 2021/9/3 10,000.00 1.05%-3.25%
年第 219 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/8/17 2021/11/17 6,000.00 1.30%-3.30%
年第 238 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/8/17 2021/11/17 6,000.00 1.30%-3.30%
年第 238 期 G 款
上海浦东发展银行湖州 公司稳利 21JG6313 期（3 个月网点专属
结构性存款 2021/8/20 2021/11/19 14,000.00 1.40%-3.40%
长兴支行 B 款）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂
平安银行湖州分行 结构性存款 2021/8/20 2021/11/19 13,000.00 1.50%-3.22%
钩 LPR)产品 TGG2130022
招商银行点金系列看跌三层区间 94 天
招商银行湖州长兴支行 结构性存款 2021/8/27 2021/11/29 35,000.00 1.48%-3.25%
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/9/9 2021/12/10 10,000.00 1.30%-3.30%
年第 263 期 C 款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/9/9 2021/10/9 40,000.00 1.48%-3.50%
06046 期
上海浦东发展银行湖州 公司稳利 21JG6361 期（3 个月网点专
结构性存款 2021/9/10 2021/12/10 8,000.00 1.40%-3.45%
长兴支行 属 B 款）
上海浦东发展银行湖州 公司稳利 21JG6375 期（3 个月网点专
结构性存款 2021/9/17 2021/12/17 5,000.00 1.40%-3.45%
长兴支行 属 B 款）
中信银行湖州分行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 结构性存款 2021/10/15 2021/11/15 40,000.00 1.48%-3.50%
06626 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/11/19 2022/2/22 6,000.00 1.30%-3.40%
年第 337 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/11/19 2022/2/22 6,000.00 1.30%-3.40%
年第 337 期 G 款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行湖州分行 结构性存款 2021/11/23 2022/2/21 40,000.00 1.48%-3.45%
07254 期
平安银行对公结构性存款（100%保本挂
平安银行湖州分行 结构性存款 2021/11/25 2022/2/25 13,000.00 1.50%-3.20%
钩 LPR)产品 TGG21300647
上海浦东发展银行湖州
公司稳利 21JG8209 期（三层看涨） 结构性存款 2021/11/30 2022/2/28 18,000.00 1.40%-3.35%
长兴支行
上海浦东发展银行湖州 公司稳利 21JG6579 期（3 个月网点专
结构性存款 2021/12/17 2022/3/17 8,000.00 1.40%-3.35%
长兴支行 属 B 款）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行长兴支行 人人民币结构性存款产品-专户型 2021 结构性存款 2021/12/17 2022/3/21 10,000.00 1.40%-3.45%
年第 369 期 I 款
上海浦东发展银行湖州 公司稳利 21JG6595 期（3 个月网点专
结构性存款 2021/12/24 2022/3/24 5,000.00 1.40%-3.40%
长兴支行 属 B 款）
合计 - - - - 577,000.00 106,000.00 -
备注：2021 年，公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 2,723.93 万元。