证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-011
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经公司 2020 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、2020 年 11 月
20 日召开第三届董事会第十七次会议、2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次
临时股东大会、2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，
并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行
人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00
元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,996,066.60 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
237,736,348.40 元。
此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和
2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了中天运 [2021]验字第 90012 号《验资报告》
和中天运 [2021]验字第 90026 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：
单位：元
银行账 截止 2021 年 12 存储
开户主体 开户银行 初始存放金额
号 月 31 日余额 方式
齐鲁华信 中 国 农 业 1521610 90,470,435.57 3,056,685.74 活期
银 行 淄 博 1040034
周村支行 379
8011038
齐商银行
齐鲁华信 0142101 73,732,400.00 75,722,560.20 活期
周村支行
8763
8022202
青岛银行
齐鲁华信 0096736 80,000,000.00 80,791,074.88 活期
市南支行
5
中 国 农 业 2161010
华信高科 银 行 淄 博 4003521 50,000,000.00 37,956,897.27 活期
周村支行 0
合计 - 197,527,218.09 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合
法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金实行专户存储制度。公司分别在中国农业银行股份有限公
司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南
支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户,并与开户银行及保荐机
构分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 7 月 14 日召开 2021
年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四
方监管协议的议案》，于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通
过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，公司及全资子公司山东齐鲁
华信高科有限公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司淄博周村支行签署了
《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。
报告期内，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管
理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金主要用于 2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目、分子筛催
化新材料工程技术研究中心建设项目和补充流动资金（募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金账户初始金额 244,202,835.57
2 募集资金账户资金的增加项 3,246,890.30
2.1 利息收入 3,246,890.30
3 募集资金账户的减少项 49,922,507.78
3.1 支付及置换发行费用 6,466,487.17
3.2 支付银行手续费、账户维护费 77.55
3.3 补充流动资金的支出 31,247,672.57
3.4 2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目 0.00
3.5 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目 12,208,270.49
4 募集资金余额 197,527,218.09
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十二次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 219,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 3,547,735.85 元。中天
运会计师事所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2021]
普字第 90012 号鉴证报告，招商证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意
见，公司于 2021 年 3 月 18 日进行了公告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 年 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，齐鲁华信 2021 年度募集资金存放和使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集
资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东齐鲁华信实业股份有限
公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运[2022]核字第
90086 号）认为，齐鲁华信 2021 年度编制的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北
京证券交易所上市公司年度报告》的规定，如实反映了齐鲁华信 2021 年度募集
资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
（三）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
（四）《招商证券股份有限公司关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（五）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东齐鲁华信实业股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 23,773.63 本报告期投入募集资金总额 4,992.24
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 4,992.24
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
2000 吨汽车
尾气治理新
否 15,373.24 0 0 0.00% 不适用 否
材料生产线
建设项目
分子筛催化
否 5,275.62 1,220.83 1,220.83 23.14% 不适用 否
新材料工程
技术研究中
心建设项目
补充流动资
否 3,124.77 3,124.77 3,124.77 100% 不适用 否
金
合计 - 4,345.59 4,345.59 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会
议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明
219,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 3,547,735.85 元。中天运会计师事所（特
殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2021]普字第 90012 号鉴证报告，
招商证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于 2021 年 3 月 18 日进行
了公告。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含支付银行手续
费、账户维护费等。
2.根据《公开发行说明书》，本次发行公司因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补
充流动资金。
