现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3767236 |
2607402 |
1238817 |
8315940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
385090982 |
260355694 |
128374895 |
345662584 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70850126 |
46100071 |
23429572 |
100234544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
228668549 |
147747634 |
70215321 |
194460670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6408165 |
9782862 |
1788609 |
16077517 |
| 经营活动现金流出小计 |
319135207 |
210847161 |
97832850 |
336478853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65955775 |
49508532 |
30542046 |
9183731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
300 |
300 |
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224994 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
300 |
300 |
-- |
224994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41161366 |
20287120 |
6750011 |
86738141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41161366 |
20287120 |
6750011 |
86738141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41161066 |
-20286820 |
-6750011 |
-86513147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
166530000 |
133130000 |
77130000 |
97588994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9464000 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
175994000 |
133130000 |
77130000 |
97588994 |
| 偿还债务所支付的现金 |
138873639 |
116723639 |
76630479 |
76829594 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14045662 |
13948291 |
13948291 |
1503106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168295487 |
133759242 |
92351812 |
92834905 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7698513 |
-629242 |
-15221812 |
4754090 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1009808 |
1341282 |
207485 |
-172907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33503029 |
29933752 |
8777708 |
-72748234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8342920 |
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9544467 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15622769 |
-- |
27343936 |
| 无形资产摊销 |
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1040587 |
-- |
2078504 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5762 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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-66154 |
| 财务费用 |
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1303668 |
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6205242 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
20271344 |
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-3455700 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1651131 |
-- |
18660688 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-240055 |
-- |
-47991621 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49508532 |
-- |
9183731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181173545 |
-- |
151239793 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
151239793 |
-- |
223988027 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
29933752 |
-- |
-72748234 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367443231 |
250303638 |
122531704 |
330636269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13880514 |
7444653 |
4604375 |
6710375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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