证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-059
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发
行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币
7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使
后），扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,996,066.60 元 后 ， 募 集 资 金 净 额
为 人 民 币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资
金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]
验字第 90012 号《验资报告》和中天运 [2021]验字第 90026 号《验资报告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：
存储 截至 2022 年 6 月
开户主
银行名称 账号 方式 30 日
体
余额
齐 鲁 华 中国农业银行股 15216101040034379 活期 3,072,253.85
信 份有限公司淄博
周村支行
齐 鲁 华 齐商银行股份有 801103801421018763 活期 6,735,139.88
信 限公司周村支行
齐 鲁 华 青岛银行股份有 802220200967365 活期 1,217,600.89
信 限公司市南支行
华 信 高 中国农业银行股 15216101040035210 活期 27,680,464.53
科 份有限公司淄博
周村支行
华 信 高 青岛银行股份有 852030200503096 活期 2,916.67
科 限公司淄博高新
支行
高 科 环 青岛银行股份有 852030200398099 活期 78,574,702.09
保 新 材 限公司淄博高新
料 支行
华 信 高 齐商银行股份有 801103801421020935 活期 4,569.44
科 限公司周村支行
高 科 环 齐商银行股份有 801103801421020894 活期 70,038,111.08
保 新 材 限公司周村支行
料
合计 - - 187,325,758.43
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合
法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金实行专户存储制度。公司分别在中国农业银行股份有限公
司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南
支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户,并与开户银行及保荐机构
分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第
一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的议案》，于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关
于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，公司及全资子公司山东齐鲁华信高
科有限公司（简称“华信高科”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司淄博
周村支行签署了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议审
议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于变更募集资金投资
项目实施地点的议案》、 关于使用募集资金向全资子公司增资并全资子公司实缴
全资孙公司注册资本实施募投项目的议案》，于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年
度股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议
的议案》，公司及全资子公司华信高科、全资二级子公司山东齐鲁华信高科环保
新材料有限公司（简称“高科环保新材料”）、保荐机构分别与青岛银行股份有限
公司淄博高新支行、齐商银行股份有限公司周村支行签订《募集资金五方监管协
议》。
报告期内，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管
理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金主要用于 2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目、分子筛催
化新材料工程技术研究中心建设项目和补充流动资金（募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金总额 244,202,835.57
募集资金专户期初余额（2021 年 12 月 31 日） 197,527,218.09
减：募集资金投资项目使用 11,955,191.74
减：补充流动资金
减：银行手续费 460.50
加：利息收入 1,754,192.58
募集资金专户期末余额（2022 年 06 月 30 日） 187,325,758.43
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十二次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 219,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 3,547,735.85 元。中天
运会计师事所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2021]
普字第 90012 号鉴证报告，招商证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意
见，公司于 2021 年 3 月 18 日进行了公告。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金 3,547,735.85 元。预先投入募投项目的自筹资金 219,000.00 元因变更募
投主体不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（三）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 23,773.63 本报告期投入募集资金总额 1,195.52
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,187.76
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
2000 吨汽车 否 15,373.24 143.00 143.00 0.93% 不适用 不适用 否
尾气治理新
材料生产线
建设项目
分子筛催化 否 5,275.62 1,052.52 2,273.35 43.09% 不适用 不适用 否
新材料工程
技术研究中
心建设项目
补充流动资 否 3,124.77 0.00 3,124.77 100.00% 不适用 不适用 否
金
合计 - 23,773.63 1,195.52 5,541.12 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会
议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明
219,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 3,547,735.85 元。中天运会计师事所（特
殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2021]普字第 90012 号鉴证报告，
招商证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于 2021 年 3 月 18 日进行
了公告。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
3,547,735.85 元。预先投入募投项目的自筹资金 219,000.00 元因变更募投主体不再
置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：1.“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“截至期末累计投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含支付银行手
续费、账户维护费等。
2.根据《公开发行说明书》，本次发行公司因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充
流动资金。
