基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-040
基康仪器
证券代码 : 830879
基康仪器股份有限公司
2024 年第一季度报告
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基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-040
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 659,183,651.25 663,385,343.21 -0.63%
归属于上市公司股东的净 572,407,713.05 555,655,659.42 3.01%
资产
资产负债率%（母公司） 18.00% 20.96% -
资产负债率%（合并） 12.97% 16.05% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 上年同期增减比例%
营业收入 65,891,410.24 57,532,537.10 14.53%
归属于上市公司股东的净利润 13,499,395.84 12,938,468.97 4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常 10,339,003.36 12,309,475.85 -16.01%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -22,496,044.85 -35,747,683.07 37.07%
基本每股收益（元/股） 0.0968 0.0912 6.14%
加权平均净资产收益率%（依据归 2.40% 2.24% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 1.84% 2.13% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
项目
日）
应收票据 4,982,305.98 35.14% 主要为未到期商业承兑汇票增加
应收款项融资 9,442,258.82 -40.31% 主要为未到期的银行承兑汇票减少
预付账款 1,853,347.27 51.37% 主要为预付的货款增加
其他应收款 5,279,458.87 78.60% 主要为投标保证金及个人备用金增加
其他流动资产 861,493.14 66.51% 主要为预付的房租增加
应付票据 920,100.00 -62.61% 主要为未到期商业承兑汇票减少
应付职工薪酬 4,899,886.72 -68.68% 主要为未支付的奖金减少
应交税费 4,218,105.07 -50.42% 主要为未支付的增值税、企业所得税减少
其他应付款 448,096.67 -78.67% 主要为未支付的报销款减少
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
管理费用 8,907,957.04 54.43% 主要为本期股权激励费用增加
3
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财务费用 104,766.82 113.97% 主要为本期定期存款未到期利息收入减少
其他收益 4,137,940.04 2,322.44% 主要为本期收到区级上市奖励
投资收益 167,345.79 89.84% 主要为本期银行理财产品收益增加
主要为本期计提的应收账款信用减值损失
信用减值损失 -902,314.42 -49.13%
减少
资产减值损失 -305,707.35 3,113.18% 主要为本期计提的合同资产减值损失增加
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
购买商品、接受
24,776,385.06 -37.55% 主要为本期到期应付货款减少
劳务支付的现金
支付的各项税费 7,916,748.91 -30.09% 主要为上年同期缴纳缓交税金支付的多
取得投资收益收
166,896.49 89.33% 主要为本期收到银行理财产品收益增加
到的现金
购建固定资产、
无形资产和其他 主要为上年同期购买研发中心建设募集项
1,994,964.56 -82.50%
长期资产支付的 目房产支付的多
现金
投资支付的现金 5,000,000.00 -92.93% 主要为本期购买银行理财产品减少
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -29.42
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 3,061,050.23
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 166,896.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 473,531.50
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,471.49
非经常性损益合计 3,717,920.29
所得税影响数 557,527.81
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,160,392.48
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 52,437,437 37.59% 0 52,437,437 37.59%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 550,258 0.39% 75,313 625,571 0.45%
有限售股份总数 87,060,339 62.41% 0 87,060,339 62.41%
有限售 其中：控股股东、实际控 40,285,000 28.88% 0
40,285,000 28.88%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 35,475,793 25.43% 0 35,475,793 25.43%
核心员工 1,254,546 0.90% 0 1,254,546 0.90%
总股本 139,497,776 - 0 139,497,776 -
普通股股东人数 3,484
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股比 期末持有限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
例% 股份数量
量
1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 0 40,285,000 28.8786% 40,285,000 0
北京新华基康投
2 境内非国有法人 8,045,000 0 8,045,000 5.7671% 8,045,000 0
资管理有限公司
3 尤为 境内自然人 5,200,000 0 5,200,000 3.7277% 5,200,000 0
4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 0 5,110,000 3.6631% 5,110,000 0
5 沈省三 境内自然人 4,627,000 0 4,627,000 3.3169% 4,627,000 0
6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 0 4,475,217 3.2081% 4,475,217 0
7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 0 4,413,000 3.1635% 4,413,000 0
基康仪器股份有
8 限公司回购专用 境内非国有法人 4,310,000 0 4,310,000 3.0897% 0 4,310,000
证券账户
开源证券股份有
9 国有法人 3,358,382 462,073 3,820,455 2.7387% 0 3,820,455
限公司
3,558,000
10 李贯军 境内自然人 0 3,558,000 2.5506% 3,558,000 0
合计 - 83,381,599 46,2073 83,843,672 60.10% 75,713,217 8,130,455
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；
（2）蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；
（3）蒋小钢为新华基康实际控制人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
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三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 审议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 否 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度
报告》，截至本报告披露日，公司诉讼及仲裁事项无更新。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2019 年股权激励计划
详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度
报告》，截至本报告披露日，该次股权激励计划无后续进展。
（2）2023 年股权激励计划
详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度
报告》，截至本报告披露日，该次股权激励计划无后续进展。
3、已披露的承诺事项
截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。承诺具体内容详见公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,738,741.36 116,059,679.78
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 85,566,561.64 75,093,030.14
衍生金融资产 - -
应收票据 4,982,305.98 3,686,872.87
应收账款 290,577,418.06 267,267,274.11
应收款项融资 9,442,258.82 15,818,055.86
预付款项 1,853,347.27 1,224,353.34
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 5,279,458.87 2,955,961.82
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 73,085,343.82 74,527,348.86
其中：数据资源
合同资产 18,610,575.26 18,939,309.65
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 1,239,936.76 1,224,931.35
其他流动资产 861,493.14 517,379.10
流动资产合计 573,237,440.98 577,314,196.88
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 2,376,659.74 2,347,897.99
长期股权投资 566,071.95 565,622.65
其他权益工具投资 1,710,600.00 1,710,600.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 58,659,994.16 59,551,066.84
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 299,685.71 347,004.50
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无形资产 1,075,823.52 1,134,160.74
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 9,711,743.93 10,018,152.38
递延所得税资产 11,508,959.26 10,317,809.23
其他非流动资产 36,672.00 78,832.00
非流动资产合计 85,946,210.27 86,071,146.33
资产总计 659,183,651.25 663,385,343.21
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 920,100.00 2,460,500.00
应付账款 48,657,773.72 44,119,823.21
预收款项 - -
合同负债 23,331,130.89 30,650,829.53
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 4,899,886.72 15,642,196.53
应交税费 4,218,105.07 8,508,188.37
其他应付款 448,096.67 2,101,082.07
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - 190,431.19
其他流动负债 2,427,236.88 2,433,040.02
流动负债合计 84,902,329.95 106,106,090.92
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 291,395.18 98,087.33
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 322,713.41 267,094.28
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 614,108.59 365,181.61
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负债合计 85,516,438.54 106,471,272.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 139,497,776.00 139,497,776.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 303,516,081.48 300,263,423.69
减：库存股 29,447,910.07 29,447,910.07
其他综合收益 -4,366,229.52 -4,366,229.52
专项储备 - -
盈余公积 34,189,091.29 34,189,091.29
一般风险准备 - -
未分配利润 129,018,903.87 115,519,508.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 572,407,713.05 555,655,659.42
计
少数股东权益 1,259,499.66 1,258,411.26
所有者权益（或股东权益）合计 573,667,212.71 556,914,070.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 659,183,651.25 663,385,343.21
法定代表人：赵初林 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：于雷雷
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,720,811.30 107,853,522.46
交易性金融资产 85,566,561.64 75,093,030.14
衍生金融资产 - -
应收票据 4,982,305.98 3,686,872.87
应收账款 286,757,712.58 263,189,716.94
应收款项融资 8,995,678.82 15,818,055.86
预付款项 1,844,767.71 1,221,215.34
其他应收款 9,439,137.41 7,125,662.95
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 76,801,487.41 78,443,328.72
其中：数据资源 - -
合同资产 18,466,421.24 18,795,155.63
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 1,239,936.76 1,224,931.35
其他流动资产 590,020.79 241,204.44
流动资产合计 569,404,841.64 572,692,696.70
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 2,376,659.74 2,347,897.99
长期股权投资 37,873,083.83 37,873,083.83
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其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 57,668,551.02 58,496,862.18
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 1,075,823.52 1,134,160.74
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 9,559,730.64 9,847,423.50
递延所得税资产 10,319,896.57 9,221,076.81
其他非流动资产 36,672.00 78,832.00
非流动资产合计 118,910,417.32 118,999,337.05
资产总计 688,315,258.96 691,692,033.75
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 920,100.00 2,460,500.00
应付账款 88,342,574.02 86,351,010.38
预收款项 - -
合同负债 23,304,020.42 30,650,829.53
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 4,059,723.11 12,547,595.02
应交税费 4,095,208.30 8,241,256.63
其他应付款 436,943.16 2,049,222.56
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 2,424,465.35 2,433,040.02
流动负债合计 123,583,034.36 144,733,454.14
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 307,729.12 249,744.05
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 307,729.12 249,744.05
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基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-040
负债合计 123,890,763.48 144,983,198.19
所有者权益（或股东权益）：
股本 139,497,776.00 139,497,776.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 303,516,081.48 300,263,423.69
减：库存股 29,447,910.07 29,447,910.07
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 34,189,091.29 34,189,091.29
一般风险准备 - -
未分配利润 116,669,456.78 102,206,454.65
所有者权益（或股东权益）合计 564,424,495.48 546,708,835.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 688,315,258.96 691,692,033.75
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 65,891,410.24 57,532,537.10
其中：营业收入 65,891,410.24 57,532,537.10
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 54,032,617.37 41,886,190.47
其中：营业成本 31,856,558.82 25,740,696.09
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 358,824.86 450,165.45
销售费用 7,416,690.58 6,204,579.12
管理费用 8,907,957.04 5,768,439.49
研发费用 5,387,819.25 4,472,011.47
财务费用 104,766.82 -749,701.15
其中：利息费用 - -
利息收入 90,835.91 719,506.02
加：其他收益 4,137,940.04 170,817.23
投资收益（损失以“-”号填列） 167,345.79 88,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投 449.30 -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
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列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 473,531.50 548,123.28
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -902,314.42 -1,773,766.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -305,707.35 10,145.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） -29.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,429,559.01 14,689,817.44
加：营业外收入 16,471.49 -
减：营业外支出 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,446,030.50 14,689,817.44
减：所得税费用 1,945,546.26 1,802,004.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,500,484.24 12,887,813.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 13,500,484.24 12,887,813.31
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 1,088.40 -50,655.66
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 13,499,395.84 12,938,468.97
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合 - -
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益 - -
的税后净额
七、综合收益总额 13,500,484.24 12,887,813.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益 13,499,395.84 12,938,468.97
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,088.40 -50,655.66
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基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-040
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0968 0.0912
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0951 0.0900
法定代表人：赵初林 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：于雷雷
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 64,924,698.83 57,669,962.37
减：营业成本 32,720,398.43 27,416,191.64
税金及附加 344,451.71 430,285.85
销售费用 5,954,366.52 4,729,496.19
管理费用 8,242,029.21 5,023,933.57
研发费用 4,667,285.27 3,927,252.53
财务费用 103,716.78 -750,498.32
其中：利息费用 - -
利息收入 86,814.83 717,060.77
加：其他收益 4,136,871.80 91,730.65
投资收益（损失以“-”号填列） 166,896.49 88,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 473,531.50 548,123.28
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -878,288.30 -1,459,858.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -305,707.35 9,023.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） -29.42 -0.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,485,725.63 16,170,471.00
加：营业外收入 16,471.49 -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,502,197.12 16,170,471.00
减：所得税费用 2,039,194.99 2,036,425.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,463,002.13 14,134,045.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 14,463,002.13 14,134,045.85
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
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4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 14,463,002.13 14,134,045.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,575,406.24 44,005,281.27
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 23,388.85 66,030.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,043,044.81 4,127,686.12
经营活动现金流入小计 46,641,839.90 48,198,997.97
购买商品、接受劳务支付的现金 24,776,385.06 39,676,446.90
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 25,469,965.60 22,576,988.55
支付的各项税费 7,916,748.91 11,323,824.14
支付其他与经营活动有关的现金 10,974,785.18 10,369,421.45
经营活动现金流出小计 69,137,884.75 83,946,681.04
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经营活动产生的现金流量净额 -22,496,044.85 -35,747,683.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 166,896.49 88,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 176.99 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 25,167,073.48 30,088,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,994,964.56 11,396,781.17
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 70,675,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 6,994,964.56 82,071,781.17
投资活动产生的现金流量净额 18,172,108.92 -51,983,630.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,500,000.00
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,416,254.74
筹资活动现金流入小计 - 3,916,254.74
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 14,188,743.52
筹资活动现金流出小计 - 14,188,743.52
筹资活动产生的现金流量净额 - -10,272,488.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476.92 8,629.47
五、现金及现金等价物净增加额 -4,323,459.01 -97,995,172.87
加：期初现金及现金等价物余额 79,945,398.48 207,014,892.97
六、期末现金及现金等价物余额 75,621,939.47 109,019,720.10
法定代表人：赵初林 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：于雷雷
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,929,028.49 40,990,206.96
收到的税费返还 23,388.85 4,340.03
收到其他与经营活动有关的现金 4,037,955.49 4,090,147.39
经营活动现金流入小计 44,990,372.83 45,084,694.38
购买商品、接受劳务支付的现金 27,737,191.38 41,721,141.03
支付给职工以及为职工支付的现金 20,736,989.54 18,442,927.01
支付的各项税费 7,487,560.88 11,035,690.67
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基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-040
支付其他与经营活动有关的现金 10,340,737.62 10,063,999.49
经营活动现金流出小计 66,302,479.42 81,263,758.20
经营活动产生的现金流量净额 -21,312,106.59 -36,179,063.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 166,896.49 88,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 176.99 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 25,167,073.48 30,088,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,990,675.56 11,199,634.34
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 6,990,675.56 81,199,634.34
投资活动产生的现金流量净额 18,176,397.92 -51,111,483.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,416,254.74
筹资活动现金流入小计 - 2,416,254.74
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 14,188,743.52
筹资活动现金流出小计 - 14,188,743.52
筹资活动产生的现金流量净额 - -11,772,488.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476.92 8,629.47
五、现金及现金等价物净增加额 -3,135,231.75 -99,054,406.79
加：期初现金及现金等价物余额 71,739,241.16 203,004,595.53
六、期末现金及现金等价物余额 68,604,009.41 103,950,188.74
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