现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4043045 |
20242183 |
11076572 |
7483933 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46641840 |
346431446 |
181626113 |
118065109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25469966 |
68164160 |
52572542 |
36376307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24776385 |
160804919 |
102721904 |
68680089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10974785 |
33337506 |
25292523 |
18262513 |
| 经营活动现金流出小计 |
69137885 |
310656650 |
212880030 |
147444400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22496045 |
35774795 |
-31253917 |
-29379291 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
290000000 |
215000000 |
130000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177 |
288 |
100 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25167073 |
291948952 |
216523287 |
130635014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1994965 |
12787458 |
13454801 |
12959140 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6994965 |
358462458 |
239129801 |
158634140 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18172109 |
-66513506 |
-22606514 |
-27999126 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1350 |
1350 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2416255 |
2416255 |
2416255 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
3917605 |
3917605 |
3916255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1350 |
1350 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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44349743 |
43524282 |
29399982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
100165690 |
99324743 |
85199093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-96248085 |
-95407138 |
-81282838 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
477 |
-82698 |
-59486 |
-17837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4323459 |
-127069494 |
-149327055 |
-138679093 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72422832 |
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30364129 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4059840 |
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1966076 |
| 无形资产摊销 |
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233349 |
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122721 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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365 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-115228 |
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-86407 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1839286 |
-- |
-635014 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-207925 |
-- |
-4331770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44510145 |
-- |
-34130358 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1469187 |
-- |
-29344104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35774795 |
-- |
-29379291 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
79945398 |
-- |
68335800 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207014893 |
-- |
207014893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-127069494 |
-- |
-138679093 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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994038 |
-- |
409974 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42575406 |
325012437 |
170100572 |
110391613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23389 |
1176825 |
448969 |
189563 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
290000000 |
215000000 |
130000000 |
