证券代码：830879      证券简称：基康仪器       公告编号：2023-039



                       基康仪器股份有限公司

            关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 22 日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审
议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足生产经营资金
需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资
金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品。现将有关情况公告如下
一、投资理财产品情况概述
（一） 投资产品具体情况
    在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风
险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理
财额度设定为不超过人民币 1.5 亿元，该额度内由公司及全资子公司共同滚动
使用。授权使用期限为 2022 年年度股东大会通过之日起一年。委托理财额度
是指公司在任一时点持有理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生
的交易手续费、认购费等）的总和。
（二） 委托理财金额和资金来源
    可用于理财产品投资的资金来源仅限于公司的自有闲置资金。
（三） 实施方式
    公司授予总经理在上述额度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。
（四） 委托理财期限
    2022 年年度股东大会通过之日起一年。
二、审议程序
    《公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表同意意见，
尚需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
    1、投资风险：
    （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较
大， 不排除相关投资受到市场波动的影响。
    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，
因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施：
    （1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项
进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务
四、委托理财对公司的影响
    公司使用自有闲置资金进行理财投资是在确保日常经营和风险可控的前
提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。利用自有闲置资金
进行理财，有利于提高资金使用效率和收益，不影响公司主营业务的发展，符
合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
    经审阅，我们认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品是在确保不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的情况下
实施的，目的是为了充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，以实现公
司资金的保值与增值，为公司股东取得更多投资回报。公司董事会对该议案的审
议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。上
述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
    经审核，监事会认为：在确保不影响公司日常生产经营开展的前提下，公司
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品能够提高公司资金使用效
率，实现公司资金的保值与增值，为公司股东取得更多的投资回报。公司董事会
对该议案的审议及表决程序符合法律法规。上述事项符合公司和全体股东的利益，
不存在侵害中小股东利益的情形。
七、中介机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚
需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审
核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法
规的要求。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，
增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。综上，保荐机构对于公司本
次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。


八、备查文件目录
（一）、基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）、《基康仪器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
（三）、《基康仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见及独立意见》；
（四）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康仪器股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》
基康仪器股份有限公司
               董事会
    2023 年 3 月 24 日