中信建投证券股份有限公司
关于河北润农节水科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作
为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“润农节水”或“公司”) 向不特
定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金情况概述
（一）实际募集资金金额
2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行
4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币
18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣
除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。
2020 年 7 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特
定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《河北润农节
水科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJSA20141 号）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》、证监会
和北交所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。
公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由润农节
水、中信建投分别与沧州银行股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股
份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，
监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 余额
河北玉田农村商业银行股份有限公司 40302200000002269159 募集资金专户 5,131.65
沧州银行股份有限公司玉田支行 6200520100000102301 募集资金专户 2,005.31
合计 7,136.96
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
2021 年度，公司投入募集资金总额 4,054.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司已累计投入募集资金总额 10,761.65 万元。报告期内，公司募集资金使用情
况如下：
单位：万元
项目 金额
一、可使用募集资金总额（扣除券商承销保荐费） 11,191.72
募集资金总额 11,025.40
利息收入 166.32
二、募集资金具体使用情况 4,054.76
1、销售服务中心及营销网络建设项目 17.58
服务中心办公装修及设施 7.98
测量设备 4.50
运营费用 5.10
2、补充流动资金 4,037.18
采购生产用材料、工程施工用材料 3,913.96
支付职工薪酬 120.72
中介服务费 2.50
三、剩余募集资金 7,136.96
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金使用情况进行
了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规情形。
五、会计师对募集资金 2021 年度年度存放和使用情况的专项鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》【编号 XYZH/2022BJAS20086】认为：润农节水公司募集资
金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了润农节水公司 2021 年度募集资金的使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：润农节水 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律法规，以及润农节水《公司章程》、《募集资金管
理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北润农节水科技股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人：
邱勇 张磊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 17,551.04 本报告期投入募集资金总额 4,054.76
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,761.65
0.00%
总额比例
是否已变更项 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计
募集资金用途 目，含部分变 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
（1） 额 投入金额（2）
更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
销售服务中心及营销
否 5,000.00 17.58 18.88 0.38% 不适用 不适用 是
网络建设项目
补充流动资金 否 12,588.00 4,037.18 10,742.77 85.34% 不适用 不适用 否
合计 - 17,588.00 4,054.76 10,761.65 - - - -
公司募投项目“销售服务中心及营销网络建设项目”落后于公开披露的计划进度，公司
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项
拟进行募投项目调整，节约资金用于公司其他项目建设，此方案已经第三届董事会第十三次
目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分
会议及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需股东大会
具体募集资金用途）
审议通过才能实施。
募投项目“销售服务中心及营销网络建设项目”包括销售服务中心和营销网络建设两部
分，销售服务中心建设大部分使用政府补贴和公司自有资金完成建设并投入使用。营销网络
建设项目可行性发生重大变化主要原因为：
（1）2020 年受新冠肺炎疫情影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制
可行性发生重大变化的情况说明
物流人流等疫情防控措施，而营销网络建设主要内容是在域外建设驻外营销机构及办事处以
达到占领当地市场及售后的需要，疫情防控措施导致营销网点建设进度放缓。2021 年，全国
各地疫情呈多点复发蔓延趋势，给人员出行带来极大不便。为提高沟通效率，降低差旅成本，
并尽量避免因疫情突发造成的工作延迟，公司以线上会议、远程沟通等方式替代现场会议形
式，因此驻外营销办事处建设需求也相应减少。
（2）公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成，智慧农业管理平台中“销售网点管
理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。
综上所述，公司从实际情况出发，鉴于近年来疫情反复，拟将募集资金用于其他急需的
项目，并将根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。
上述调整符合公司“节约成本、科学投资”的经营宗旨，实际投资进度与投资计划存在一定
差异是合理且符合公司实际发展需求的。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
2021 年度无变更募集资金用途的情形。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明