凯添燃气
证券代码 : 831010
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 ....................................................................................................................9
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 15
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、凯添燃气 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司
凯添天然气 指 宁夏凯添天然气有限公司
息烽汇川 指 息烽汇川能源开发有限公司
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名盖章的财务报表；
2、报告期内在制定信息披露平台上公布披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
备查文件
3、与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十
三次会议决议文件》；
4、与会监事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十七
次会议决议文件》；
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 凯添燃气
证券代码 831010
行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）
-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应（D4500）
法定代表人 龚晓科
董事会秘书 高永进
注册资本（元） 234,500,000
注册地址 宁夏回族自治区银川市贺兰工业园区丰庆西路 16 号
办公地址 宁夏回族自治区银川市贺兰工业园区丰庆西路 16 号
保荐机构 申万宏源承销保荐
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,251,893,526.50 1,128,289,706.18 10.95%
归属于上市公司股东的净资产 631,434,353.91 581,994,743.08 8.49%
资产负债率%（母公司） 0.86% 0.71% -
资产负债率%（合并） 49.56% 48.42% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 309,473,769.05 308,448,411.46 0.33%
归属于上市公司股东的净利润 49,835,160.64 50,576,248.24 -1.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 46,636,168.12 48,694,140.69 -4.23%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 59,324,091.89 30,706,030.93 93.20%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -3.40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.21% 9.46% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.68% 9.10% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
5
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 98,408,160.76 99,255,190.78 -0.85%
归属于上市公司股东的净利润 25,684,387.27 20,475,739.28 25.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 24,649,612.81 19,234,229.67 28.15%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,578,098.23 9,341,690.34 23.94%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 16.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.15% 4.01% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.98% 3.77% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、交易性金融资产较期初增长 353.63%，主要是本期为提高资金使用效率，公司及各子公司利用闲置自
有资金购买安全性高、低风险的理财产品所致。
2、预付账款较期初增长 39.75%，主要是本期预付国庆期间中石油气款所致。
3、其他应收款较期初增长 54.66%，主要是本期支付重庆石油天然气交易中心有限公司气量竞拍保证金
所致。
4、其他流动资产较期初下降 86.83%，主要是本期公司享受增值税留底退税政策，致使待抵扣税费减少
所致。
5、其他非流动资产较期初下降 100.00%，主要是本期主要是上年期末预付银川调峰项目设备款 105.00
万元所致。
6、短期借款较期初增长 5,000,000.00%，主要是本期收到国家开发银行流动资金贷款 5,000.00 万元所
致。
7、应付帐款较期初增长 102.45%，主要是本期银川市应急储气调峰项目工程建设进行工程结算，导致相
应的应付工程款增加所致。
8、应付职工薪酬较期初下降 53.38%，主要是上年期末计提年终奖所致。
9、专项储备较期初下降 38.10%，主要是本期加大安全投入，安全经费使用较多所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、财务费用较上年同期增长 319.51%，主要是本期银行协定存款较上年同期有所减少，相应的利息收入
同比减少所致。
2、其他收益较上年同期增增长 74.97%，主要本期受到政府相关补助资金较上年同期增加所致。
3、投资收益较上年同期增长 132.56%，主要是本期公司参股公司贵州管网新能源有限公司实现盈利，而
上年同期亏损所致。
4、信用减值损失较上年同期增长 162.39%，主要是个别款项收回存在不确定性，计提相应坏账所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 93.20%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金
6
和收到的税费返还较上年同期有较大增长所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 56.95%，主要是本期支付的银川市应急储气调峰项目
建设相关款项较上年同期有较大减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 97.66%，主要是上年同期收到国家开发银行宁夏分行
贷款所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 3,554,039.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,058.62
非经常性损益合计 3,768,098.35
所得税影响数 569,105.83
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,198,992.52
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 160,814,828 68.5778% 246,400 161,061,228 68.6828%
无限售 其中：控股股东、实际控制 13,345,000 5.6908% 0 13,345,000 5.6908%
条件股 人
份 董事、监事、高管 6,951,924 2.9560% 0 6,951,924 2.9560%
核心员工 26,420 0.0113% -18,000 8,420 0.0036%
有限售股份总数 73,685,172 31.4222% -246,400 73,438,772 31.3172%
有限售 其中：控股股东、实际控制 40,035,000 17.0725% 0 40,035,000 17.0725%
条件股 人
份 董事、监事、高管 20,923,772 8.9227% -20,000 20,903,772 8.9142%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 -
普通股股东人数 14,285
7
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末持
期末持 期末持 持有
期末持 有的司
序 股东名 股东性 期初持 持股 期末持 有限售 有无限 的质
股比 法冻结
号 称 质 股数 变动 股数 股份数 售股份 押股
例% 股份数
量 数量 份数
量
量
1 龚晓科 境内自然人 53,380,000 0 53,380,000 22.7633% 40,035,000 13,345,000 0 0
2 凯添能源装 境内非国有 45,015,500 0 45,015,500 19.1964% 0 45,015,500 0 0
备有限公司 法人
3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.5088% 20,241,147 6,747,049 0 0
4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.6701% 8,750,000 2,201,300 0 0
5 穆晓郎 境内自然人 6,755,300 0 6,755,300 2.8807% 3,750,000 3,005,300 0 0
6 尹湘 境内自然人 3,400,000 0 3,400,000 1.4499% 0 3,400,000 0 0
7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.2581% 0 2,950,239 0 0
8 兰溪分众恒 境内非国有 2,743,709 0 2,743,709 1.1700% 0 2,743,709 0 0
盈投资合伙 法人
企业（有限
合伙）
9 杨延飞 境内自然人 3,119,299 -553,939 2,565,360 1.0940% 0 2,565,360 0 0
10 李颋 境内自然人 1,799,393 440,453 2,239,846 0.9552% 0 2,239,846 0 0
合计 - 157,102,936 -113,486 156,989,450 66.9465% 72,776,147 84,213,303 0
0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权；
2.穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2020-018
行 2020-072
2021-035
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2021-057
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2022-015
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 详见 2020 年
行 7 月 15 日披
露的公司向
不特定合格
投资者公开
发行股票说
明书。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2020-076
质押的情况 行 2021-033
2022-038
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼仲裁情况
延续至报告期的诉讼仲裁事项如下表：
9
单位：元
累计金额 占期末净资
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 产比例%
诉讼或仲裁 833,662.85 140,000.00 973,662.85 0.15%
2 、对外担保事项
担保
对象 担保期间
是否
为控
股股 担保 是否
东、实 对象 实际履行 履行
担保对 担保 责任
际控 是否 担保金额 担保余额 担保责任 必要
象 类型 类型
制人 为关 的金额 起始 终止 决策
及其 联方 日期 日期 程序
控制
的其
他企
业
宁夏凯 否 否 200,000,000 200,000,000 180,000,000 2021 2033 保证 连带 已事
添天然 年6 年6 前及
气有限 月 28 月 27 时履
公司 日 日 行
宁夏凯 否 否 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2022 2023 保证 连带 已事
添天然 年9 年9 前及
气有限 月7 月6 时履
公司 日 日 行
息烽汇 否 否 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2020 2023 保证 连带 已事
川能源 年4 年2 前及
开发有 月2 月 28 时履
限公司 日 日 行
总计 - - 253,000,000 253,000,000 233,000,000 - - - - -
3、日常性关联交易
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务 20,000,000.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 120,000.00 90,000.00
10
4、购买理财产品情况
逾期未收
理财产品类型 资金来源 发生额 未到期余额
回金额
工银理财法人“添利宝”净值型理财
自有资金 14,880,000.00 714,852.50 0
产品(TLB1801)
工银理财法人“添利宝 2 号”净值型
自有资金 3,000,000.00 178.29 0
理财产品(XTL1901)
交通银行“蕴通财富 ”7 天周期型结
自有资金 10,000,000.00 700,000.00 0
构性存款协议
农银理财“农银时时付”开放式人民币
自有资金 60,000,000.00 20,000,000.00 0
理财产品(对公专属)
民生天天增利对公款理财产品
自有资金 40,000,000.00 15,000,000.00 0
FGAF18168G
招商银行-朝招金 7007 号活期人民币
自有资金 35,000,000.00 10,000,000.00 0
理财产品
合计 - 162,880,000.00 46,415,030.79 0
5、承诺事项的履行情况
承诺开始 承诺结束 承诺履行情
承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
日期 日期 况
其他 2014 年 2 - 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中
月 24 日 承诺 业竞争
实际控制 2020 年 4 - 发行 限售承诺 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 说明书》之“第
股东 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 限售承诺 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 说明书》之“第
四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 4 - 发行 股份增减 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 持承诺 说明书》之“第
股东 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 股份增减 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 持承诺 说明书》之“第
11
四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
董监高 2020 年 4 - 发行 填补被摊 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 薄即期回 说明书》之“第
收的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
公司 2020 年 4 - 发行 关于虚假 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 陈述导致 说明书》之“第
回购股份 四节发行人基
的承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 4 - 发行 关于规范 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 和减少关 说明书》之“第
股东 联交易的 四节发行人基
承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 关于规范 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 和减少关 说明书》之“第
联交易的 四节发行人基
承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
董监高 2020 年 4 - 发行 关于规范 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 和减少关 说明书》之“第
联交易的 四节发行人基
承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
公司 2020 年 4 - 发行 承诺事项 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 约束措施 说明书》之“第
的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 4 - 发行 承诺事项 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 约束措施 说明书》之“第
股东 的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 承诺事项 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 约束措施 说明书》之“第
的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
董监高 2020 年 4 - 发行 承诺事项 详见《公开发行 正在履行中
12
月 21 日 约束措施 说明书》之“第
的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
公司 2020 年 4 - 发行 关联方资 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 金占用、 说明书》之“第
关联方担 四节发行人基
保承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 4 - 发行 关联方资 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 金占用、 说明书》之“第
股东 关联方担 四节发行人基
保承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 关联方资 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 金占用、 说明书》之“第
关联方担 四节发行人基
保承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
董监高 2020 年 4 - 发行 关联方资 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 金占用、 说明书》之“第
关联方担 四节发行人基
保承诺 本情况”之“九
重要承诺”之二
公司 2020 年 6 - 发行 稳定公司 详见《公开发行 正在履行中
月4日 股价措施 说明书》之“第
的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 6 - 发行 稳定公司 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月4日 股价措施 说明书》之“第
股东 的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
正
董监高 2020 年 6 - 发行 稳定公司 详见《公开发行 正在履行中
月4日 股价措施 说明书》之“第
的承诺 四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
实际控制 2020 年 4 - 发行 同业竞争 详见《公开发行 正在履行中
人或控股 月 21 日 承诺 说明书》之“第
股东 四节发行人基
本情况”之“九
13
重要承诺”之二
其他股东 2020 年 4 - 发行 同业竞争 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 承诺 说明书》之“第
四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
董监高 2020 年 4 - 发行 同业竞争 详见《公开发行 正在履行中
月 21 日 承诺 说明书》之“第
四节发行人基
本情况”之“九
重要承诺”之二
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 比例%
天然气管网 固定资产 抵押 141,031,676.73 11.27% 借款抵押
土地 无形资产 抵押 15,792,678.18 1.26% 借款抵押
凯添天然气
公司 100%股 股权 质权 84,360,000.00 6.74% 借款股权质押
权
总计 - - 241,184,354.91 19.27% -
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
第三季度分派预案 0.50
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
14
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 224,094,662.08 233,323,810.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,415,030.79 10,232,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,625,650.05 68,526,048.63
应收款项融资
预付款项 17,275,583.71 12,361,922.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,703,619.11 1,101,532.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,974,569.52 11,729,388.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 1,505,533.45 11,434,331.01
流动资产合计 375,594,648.71 348,709,033.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,466,576.15 20,450,091.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
15
固定资产 234,282,745.25 241,613,228.41
在建工程 594,170,377.80 488,604,431.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 344,518.77 424,023.09
无形资产 21,932,286.23 22,336,525.46
开发支出
商誉 1,476,815.23 1,476,815.23
长期待摊费用
递延所得税资产 3,625,558.36 3,625,558.36
其他非流动资产 1,050,000.00
非流动资产合计 876,298,877.79 779,580,673.18
资产总计 1,251,893,526.50 1,128,289,706.18
流动负债：
短期借款 50,001,000.00 1,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,150,800.93 60,336,171.54
预收款项
合同负债 73,187,076.56 66,844,456.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,256,993.43 2,696,317.53
应交税费 6,827,791.19 8,163,514.89
其他应付款 7,059,203.87 8,657,185.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,750,823.71 4,377,340.66
流动负债合计 265,233,689.69 151,075,986.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 180,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
其中：优先股
16
永续债
租赁负债 441,259.62 431,991.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 174,700,000.00 174,700,000.00
递延所得税负债 84,223.28 86,984.89
其他非流动负债
非流动负债合计 355,225,482.90 395,218,976.57
负债合计 620,459,172.59 546,294,963.10
所有者权益（或股东权益）：
股本 234,500,000.00 234,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,022,202.90 195,022,202.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 642,640.10 1,038,189.91
盈余公积 34,323,369.11 34,323,369.11
一般风险准备
未分配利润 166,946,141.80 117,110,981.16
归属于母公司所有者权益合计 631,434,353.91 581,994,743.08
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 631,434,353.91 581,994,743.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,251,893,526.50 1,128,289,706.18
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
17
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,363,955.90 3,866,135.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,558,019.98 9,303,163.35
应收款项融资
预付款项 502,375.00
其他应收款 351,539,661.89 351,436,878.52
其中：应收利息
应收股利 91,000,000.00 91,000,000.00
买入返售金融资产
存货 947,308.52 1,281,388.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,386.61
流动资产合计 369,027,707.90 365,887,565.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 154,126,985.28 153,126,985.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,247,476.38 34,156,693.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,654,211.09 1,686,717.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 964,641.44 964,641.44
其他非流动资产
非流动资产合计 189,993,314.19 189,935,037.31
资产总计 559,021,022.09 555,822,603.27
18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,440,249.10 3,171,120.49
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 261,085.23 397,754.27
应交税费 802,038.00 328,644.40
其他应付款 302,689.50 40,318.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,806,061.83 3,937,837.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 4,806,061.83 3,937,837.66
所有者权益（或股东权益）：
股本 234,500,000.00 234,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,589,188.18 213,589,188.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 672,002.47 691,319.90
盈余公积 29,950,255.85 29,950,255.85
一般风险准备
19
未分配利润 75,503,513.76 73,154,001.68
所有者权益（或股东权益）合计 554,214,960.26 551,884,765.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 559,021,022.09 555,822,603.27
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 98,408,160.76 99,255,190.78 309,473,769.05 308,448,411.46
其中：营业收入 98,408,160.76 99,255,190.78 309,473,769.05 308,448,411.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,147,351.41 76,328,808.24 255,588,710.45 248,229,955.40
其中：营业成本 62,600,148.06 69,717,472.45 233,670,112.41 230,191,215.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 204,174.38 437,411.43 999,961.75 1,387,925.70
销售费用 940,414.71 1,111,696.07 3,300,874.71 2,895,017.80
管理费用 4,888,742.51 4,307,057.93 15,531,173.08 12,584,051.13
研发费用 540,731.73 768,773.16 1,315,017.05 1,523,238.91
财务费用 -26,859.98 -13,602.80 771,571.45 -351,493.55
其中：利息费用 338,242.47 405,539.56 1,728,507.48 2,071,124.94
利息收入 396,815.58 451,259.19 1,138,695.26 2,537,857.71
加：其他收益 1,206,539.73 1,370,400.00 3,554,039.73 2,031,177.50
投资收益（损失以“-” -56,264.82 -276,302.57 456,506.67 -1,401,996.71
号填列）
其中：对联营企业和合 -97,325.29 -420,866.24 16,484.82 -1,737,994.28
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
20
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 792,590.50 -1,270,298.22
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 30,411,084.26 24,020,479.97 58,688,195.50 59,577,338.63
号填列）
加：营业外收入 73,171.25 99,192.54 296,832.31 288,298.75
减：营业外支出 59,556.00 9,275.35 82,773.69 103,519.51
四、利润总额（亏损总额以 30,424,699.51 24,110,397.16 58,902,254.12 59,762,117.87
“-”号填列）
减：所得税费用 4,740,312.24 3,634,657.88 9,067,093.48 9,185,869.63
五、净利润（净亏损以“-” 25,684,387.27 20,475,739.28 49,835,160.64 50,576,248.24
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 25,684,387.27 20,475,739.28 49,835,160.64 50,576,248.24
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 25,684,387.27 20,475,739.28 49,835,160.64 50,576,248.24
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
21
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,684,387.27 20,475,739.28 49,835,160.64 50,576,248.24
（一）归属于母公司所有者 25,684,387.27 20,475,739.28 49,835,160.64 50,576,248.24
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 0.21 0.22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 0.21 0.22
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
22
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 1,794,517.88 2,462,359.45 6,440,883.42 8,877,852.54
减：营业成本 260,563.94 299,752.74 1,029,459.71 1,350,485.43
税金及附加 95,913.42 169,908.69 341,377.88 509,389.96
销售费用
管理费用 1,489,815.17 921,204.37 4,780,671.23 3,228,314.92
研发费用 540,731.73 768,773.16 1,315,017.05 1,523,238.91
财务费用 -23,702.49 -20,175.91 -74,599.83 -68,945.19
其中：利息费用
利息收入 24,197.82 21,017.10 76,300.12 71,662.38
加：其他收益 1,179,270.69 1,172,400.00 3,500,770.69 1,798,697.50
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 212,872.61 -7,378.20
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-” 610,466.80 1,495,296.40 2,762,600.68 4,126,687.81
号填列）
加：营业外收入 560.00 800.63 1,600.00 2,160.66
减：营业外支出 201.35 68.82 201.35
三、利润总额（亏损总额以 611,026.80 1,495,895.68 2,764,131.86 4,128,647.12
“-”号填列）
减：所得税费用 123,584.91 224,384.35 414,619.78 620,403.80
四、净利润（净亏损以“-” 487,441.89 1,271,511.33 2,349,512.08 3,508,243.32
号填列）
（一）持续经营净利润（净 487,441.89 1,271,511.33 2,349,512.08 3,508,243.32
23
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 487,441.89 1,271,511.33 2,349,512.08 3,508,243.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.00 0.01 0.01 0.01
（二）稀释每股收益（元/股） 0.00 0.01 0.01 0.01
24
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,747,421.28 301,392,072.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,805,132.70 7,079,917.40
收到其他与经营活动有关的现金 10,561,197.79 32,959,019.71
经营活动现金流入小计 358,113,751.77 341,431,009.89
购买商品、接受劳务支付的现金 251,910,296.04 277,631,444.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,151,002.39 13,565,443.55
支付的各项税费 15,717,523.77 11,482,657.77
支付其他与经营活动有关的现金 16,010,837.68 8,045,433.34
经营活动现金流出小计 298,789,659.88 310,724,978.96
经营活动产生的现金流量净额 59,324,091.89 30,706,030.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,766,822.48 124,000,000.00
取得投资收益收到的现金 456,506.67 335,997.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,223,329.15 124,344,497.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 35,593,902.61 165,654,952.31
的现金
投资支付的现金 162,800,000.00 124,000,000.00
25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,393,902.61 289,654,952.31
投资活动产生的现金流量净额 -71,170,573.46 -165,310,454.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,362,000.00 194,701,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,362,000.00 194,701,000.00
偿还债务支付的现金 47,362,000.00 16,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,382,666.67 61,773,361.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,582,500.00
筹资活动现金流出小计 54,744,666.67 83,055,861.12
筹资活动产生的现金流量净额 2,617,333.33 111,645,138.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,229,148.24 -22,959,284.93
加：期初现金及现金等价物余额 233,323,810.32 297,432,415.03
六、期末现金及现金等价物余额 224,094,662.08 274,473,130.10
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
26
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,563,152.24 9,142,431.68
收到的税费返还 342,862.00 1,302,532.03
收到其他与经营活动有关的现金 108,303,357.72 3,291,078.21
经营活动现金流入小计 111,209,371.96 13,736,041.92
购买商品、接受劳务支付的现金 665,112.20 13,889,122.48
支付给职工以及为职工支付的现金 3,133,864.21 2,910,119.99
支付的各项税费 997,116.54 1,089,908.67
支付其他与经营活动有关的现金 106,674,216.77 4,889,920.19
经营活动现金流出小计 111,470,309.72 22,779,071.33
经营活动产生的现金流量净额 -260,937.76 -9,043,029.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 241,242.29 1,171,504.79
的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,241,242.29 2,871,504.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,241,242.29 57,128,495.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -58,625,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,502,180.05 -10,539,534.20
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加：期初现金及现金等价物余额 3,866,135.95 14,127,401.70
六、期末现金及现金等价物余额 2,363,955.90 3,587,867.50
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