凯添燃气
证券代码 : 831010
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞 及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 985,934,545.82 980,501,121.29 0.55%
归属于上市公司股东的净资产 637,040,359.69 627,205,286.20 1.57%
资产负债率%（母公司） 0.95% 0.82% -
资产负债率%（合并） 35.40% 36.04% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 150,917,463.41 124,485,175.09 21.23%
归属于上市公司股东的净利润 9,552,272.11 12,554,330.78 -23.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,454,764.54 12,176,111.29 -22.35%
损益后的净利润
2
经营活动产生的现金流量净额 2,853,928.62 -1,235,049.47 331.08%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.49% 2.13% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.47% 2.07% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、交易性金融资产较上年期末增长 50.36%，主要是本期购买部分银行理财产品所致。
2、预付账款较上年期末下降 39.20%，主要是本期收到部分采购的材料及设备所致。
3、应付职工薪酬较上年期末下降 63.85%，主要是上年期末计提年终奖所致。
4、应交税费较上年期末增长 33.40%，主要是本期应交增值税有较大增长所致。
5、专项储备较上年期末增长 34.20%，主要是按相关规定本期计提但尚未支出所致。
6、少数股东权益较上年期末下降 53.49%，主要是本期控股子公司深圳凯添亏损所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、研发费用较上年同期增长 71.63%，主要是本期引进部分研发人员及加大研发项目投入所致。
2、其他收益较上年同期下降 96.87%，主要是本期收到的本期收到的补助类资金较上年同期减少所致。
3、资收益较上年同期下降 96.87%，主要是本期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损所致。
4、营业外支出较上年同期下降 99.18%，主要是上年同期有非流动资产处置净损失所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 331.08%，主要原是本期收到的各项销售商品款项较上
年同期有较大增长所致 。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 401.77%，主要原是本期尚未赎回的理财产品较上年同
期有所增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增下降 154.90%，主要原是本期收到的银行贷款较上年同期
有较大下降所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 13,155.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,098.97
非经常性损益合计 102,254.54
所得税影响数 4,521.98
少数股东权益影响额（税后） 225.00
非经常性损益净额 97,507.56
3
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 161,061,228 68.68% -34,625 161,026,603 68.67%
无限售 其中：控股股东、实际控制 13,345,000 5.69% - 13,345,000 5.69%
条件股 人
份 董事、监事、高管 6,951,924 2.96% -34,625 6,917,299 2.95%
核心员工 17,900 0.008% 17,900 0.008%
有限售股份总数 73,438,772 31.32% 34,625 73,473,397 31.33%
有限售 其中：控股股东、实际控制 40,035,000 17.07% 40,035,000 17.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 20,903,772 8.91% 34,625 20,938,397 8.93%
核心员工 0 0.00% - 0 0.00%
总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 -
普通股股东人数 13,054
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
股 股
期末持有 期末持有 的 司
序 东 东 持股 期末持
期初持股数 期末持股数 限售股份 无限售股 质 法
号 名 性 变动 股比例%
数量 份数量 押 冻
称 质
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 龚晓 境 53,380,000 0 53,380,000 22.7633% 40,035,000 13,345,000 0 0
科 内
自
4
然
人
2 凯添 境 45,015,500 0 45,015,500 19.1964% 0 45,015,500 0 0
能源 内
装备 非
有限 国
公司 有
法
人
3 穆云 境 26,988,196 0 26,988,196 11.5088% 20,241,147 6,747,049 0 0
飞 内
自
然
人
4 王中 境 10,951,300 0 10,951,300 4.6701% 8,750,000 2,201,300 0 0
琴 内
自
然
人
5 穆晓 境 6,755,300 0 6,755,300 2.8807% 3,750,000 3,005,300 0 0
郎 内
自
然
人
6 尹湘 境 3,400,000 0 3,400,000 1.4499% 0 3,400,000 0 0
内
自
然
人
7 元锦 境 2,950,239 0 2,950,239 1.2581% 0 2,950,239 0 0
珍 内
自
然
人
8 兰溪 境 2,743,709 0 2,743,709 1.1700% 0 2,743,709 0 0
分众 内
恒盈 非
投资 国
合伙 有
企业 法
（有 人
限合
伙）
9 杨延 境 2,296,071 10,543 2,306,614 0.9836% 0 2,306,614 0 0
5
飞 内
自
然
人
10 李頲 境 2,283,934 0 2,283,934 0.9740% 0 2,283,934 0 0
内
自
然
人
合计 156,764,249 10,543 156,774,792 66.85% 72,776,147 83,998,645 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权；
2.穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系；
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2020-018
2021-035
2022-038
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2021-035
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见 2020 年 6
月 30 日披露的
公司向不特定
合格投资者公
开发行股票说
明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2020-076
质押的情况 2021-033
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼仲裁情况
延续至报告期的诉讼仲裁事项如下表：
单位：元
累计金额 占期末净资
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 产比例%
诉讼或仲裁 1,667,260.98 1,667,260.98 0.26%
7
2 、对外担保事项
担保
对象 担保期间
是否
为控
股股 担保 是否
东、实 对象 实际履行 履行
担保对 担保 责任
际控 是否 担保金额 担保余额 担保责任 必要
象 类型 类型
制人 为关 的金额 起始 终止 决策
及其 联方 日期 日期 程序
控制
的其
他企
业
宁夏凯 否 否 200,000,000 200,000,000 180,000,000 2021 2033 保证 连带 已事
添天然 年6 年6 前及
气有限 月 28 月 27 时履
公司 日 日 行
宁夏凯 否 否 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2022 2023 保证 连带 已事
添天然 年9 年9 前及
气有限 月7 月6 时履
公司 日 日 行
息烽汇 否 否 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2020 2023 保证 连带 已事
川能源 年4 年2 前及
开发有 月2 月 28 时履
限公司 日 日 行
总计 - - 253,000,000 253,000,000 233,000,000 - - - - -
3、关联方为公司提供担保事项
担保 责任类
关联方 担保内容 担保金额 起始日期 终止日期
类型 型
为凯添天然气项目贷款
2021 年 6 月 2033 年 6 月 27
龚晓科 提供无偿的全额全程连 200,000,000.00 保证 连带
28 日 日
带责任担保
为凯添天然气项目贷款
2021 年 6 月 2033 年 6 月 27
王永茹 提供无偿的全额全程连 200,000,000.00 保证 连带
28 日 日
带责任担保
4、购买理财产品情况
8
逾期未收
理财产品类型 资金来源 发生额 未到期余额
回金额
工银理财法人“添利宝”净值型理财
自有资金 5,000,000.00 15,098,567.16
产品(TLB1801)
工银理财法人“添利宝 2 号”净值型
自有资金 180.11
理财产品(XTL1901)
农银理财“农银时时付”开放式人民币
自有资金 20,000,000.00
理财产品(对公专属)
合计 - 25,000,000.00 15,098,747.27
25,000,000.0
0
5、承诺事项的履行情况
承诺开始 承诺结束
承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况
日期 日期
2014 年 2 月 同业竞争 承诺不构成同业竞
其他 挂牌 正在履行中
24 日 承诺 争
督促公司积极开拓
降低关联
2014 年 2 月 2017 年 2 月 无关联关系客户，
其他 挂牌 交易占比 已履行完毕
24 日 24 日 增加无关联关系客
承诺
户的收入比重
息烽汇川承诺未来
2019 年 9 月 6 2021 年 12 业绩补偿 三年净利润分别达
其他股东 收购 已履行完毕
日 月 31 日 承诺 到 400、500、600
万元
详见《公开发行说
明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月
发行 限售承诺 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
明书》之“第四节发
2020 年 4 月
其他股东 发行 限售承诺 行人基本情况”之 正在履行中
21 日
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月 股份增减
发行 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日 持承诺
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
2020 年 4 月 股份增减
其他股东 发行 明书》之“第四节发 正在履行中
21 日 持承诺
行人基本情况”之
9
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
填补被摊 明书》之“第四节发
2020 年 4 月
董监高 发行 薄即期回 行人基本情况”之 正在履行中
21 日
报的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
关于虚假
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 陈述导致
公司 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 回购股份
“九、重要承诺”之
的承诺
（二）
详见《公开发行说
关于规范
明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月 和减少关
发行 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日 联交易的
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
关于规范
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 和减少关
其他股东 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 联交易的
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
关于规范
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 和减少关
董监高 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 联交易的
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
承诺事项 明书》之“第四节发
2020 年 4 月
公司 发行 约束措施 行人基本情况”之 正在履行中
21 日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
承诺事项 明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月
发行 约束措施 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
承诺事项 明书》之“第四节发
2020 年 4 月
其他股东 发行 约束措施 行人基本情况”之 正在履行中
21 日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
2020 年 4 月 承诺事项 详见《公开发行说
董监高 发行 正在履行中
21 日 约束措施 明书》之“第四节发
10
的承诺 行人基本情况”之
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
关联方资
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 金占用、关
公司 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 联方担保
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
关联方资
明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月 金占用、关
发行 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日 联方担保
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
关联方资
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 金占用、关
其他股东 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 联方担保
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
关联方资
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 金占用、关
董监高 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 联方担保
“九、重要承诺”之
承诺
（二）
详见《公开发行说
稳定公司 明书》之“第四节发
2020 年 6 月 4
公司 发行 股价措施 行人基本情况”之 正在履行中
日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
稳定公司 明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 6 月 4
发行 股价措施 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
稳定公司 明书》之“第四节发
2020 年 6 月 4
董监高 发行 股价措施 行人基本情况”之 正在履行中
日
的承诺 “九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
明书》之“第四节发
实际控制人 2020 年 4 月 同业竞争
发行 行人基本情况”之 正在履行中
或控股股东 21 日 承诺
“九、重要承诺”之
（二）
其他股东 2020 年 4 月 发行 同业竞争 详见《公开发行说 正在履行中
11
21 日 承诺 明书》之“第四节发
行人基本情况”之
“九、重要承诺”之
（二）
详见《公开发行说
明书》之“第四节发
2020 年 4 月 同业竞争
董监高 发行 行人基本情况”之 正在履行中
21 日 承诺
“九、重要承诺”之
（二）
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
天然气管网 固定资产 抵押 185,457,734.90 18.81% 借款抵押
土地 无形资产 抵押 15,728,006.25 1.60% 借款抵押
凯添天然气公
股权 质权 84,360,000.00 8.56% 借款股权质押
司 100%股权
总计 - - 241,184,354.91 24.46% -
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 155,383,779.60 161,939,451.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,098,747.27 10,041,883.69
衍生金融资产
应收票据
应收账款 78,058,264.44 62,601,804.63
应收款项融资
预付款项 8,251,467.30 13,571,838.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,743,496.97 1,816,367.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,954,277.89 12,499,822.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,640,190.41 3,118,093.30
流动资产合计 273,130,223.88 265,589,261.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,624,472.50 20,712,382.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 657,035,628.70 659,906,459.38
在建工程 8,651,800.70 7,669,793.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 291,515.89 318,017.33
无形资产 21,699,807.20 21,797,539.86
开发支出
商誉 1,476,815.23 1,476,815.23
长期待摊费用
递延所得税资产 3,024,281.72 3,030,853.17
其他非流动资产
非流动资产合计 712,804,321.94 714,911,860.19
资产总计 985,934,545.82 980,501,121.29
流动负债：
短期借款 51,001,000.00 51,001,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,345,321.70 86,212,098.84
预收款项
合同负债 62,661,470.93 66,843,034.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,262,788.51 3,493,594.49
应交税费 6,102,730.49 4,574,692.29
其他应付款 5,400,853.43 5,974,437.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,726,366.47 4,727,390.36
流动负债合计 218,500,531.53 222,826,247.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 446,427.51 444,348.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 91,584.68 119,287.28
其他非流动负债
非流动负债合计 130,538,012.19 130,563,636.12
负债合计 349,038,543.72 353,389,883.37
所有者权益（或股东权益）：
股本 234,500,000.00 234,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,022,202.90 195,022,202.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,586,137.17 1,181,925.34
盈余公积 39,339,237.71 39,316,290.57
一般风险准备
未分配利润 166,592,781.91 157,184,867.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 637,040,359.69 627,205,286.20
少数股东权益 -144,357.59 -94,048.28
所有者权益（或股东权益）合计 636,896,002.10 627,111,237.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 985,934,545.82 980,501,121.29
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
15
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,083,825.36 3,968,177.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,704,120.69 7,008,732.08
应收款项融资
预付款项 517,751.63
其他应收款 376,286,310.70 386,517,428.74
其中：应收利息 116,000,000.00 126,000,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,121,468.52 3,192,994.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,301.01
流动资产合计 399,195,725.27 401,340,385.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 162,226,985.28 158,726,985.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,850,557.46 33,221,901.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,632,540.17 1,643,375.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 196,710,082.91 193,592,262.20
资产总计 595,905,808.18 594,932,648.04
16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,994,437.67 4,052,609.78
预收款项
合同负债 7,876.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 251,188.87 363,718.32
应交税费 1,097,030.24 136,682.81
其他应付款 294,689.50 324,191.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,023.89
流动负债合计 5,637,346.28 4,886,102.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,637,346.28 4,886,102.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 234,500,000.00 234,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,589,188.18 213,589,188.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 622,385.27 648,885.27
盈余公积 34,943,177.31 34,943,177.31
一般风险准备
17
未分配利润 106,613,711.14 106,365,294.87
所有者权益（或股东权益）合计 590,268,461.90 590,046,545.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 595,905,808.18 594,932,648.04
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 150,917,463.41 124,485,175.09
其中：营业收入 150,917,463.41 124,485,175.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,800,602.18 110,441,822.66
其中：营业成本 131,174,322.40 102,978,699.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 444,854.83 397,773.75
销售费用 973,976.93 1,126,544.57
管理费用 6,353,383.95 5,427,319.82
研发费用 819,568.42 477,524.11
财务费用 34,495.65 33,961.25
其中：利息费用 440,328.10 383,806.13
利息收入 488,094.46 428,828.23
加：其他收益 13,155.57 420,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 10,688.01 341,416.37
其中：对联营企业和合营企业的投资 -87,909.54 211,830.01
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,140,704.81 14,804,768.80
加：营业外收入 89,198.97 94,253.55
减：营业外支出 100.00 12,217.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,229,803.78 14,886,804.66
减：所得税费用 1,821,889.26 2,332,473.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,407,914.52 12,554,330.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 9,407,914.52 12,554,330.78
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -144,357.59
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 9,552,272.11 12,554,330.78
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,407,914.52 12,554,330.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 9,552,272.11 12,554,330.78
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -144,357.59
19
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 12,951,978.24 2,728,315.34
减：营业成本 9,490,228.48 377,158.86
税金及附加 103,219.69 95,722.37
销售费用
管理费用 2,265,137.86 1,463,555.25
研发费用 819,568.42 477,524.11
财务费用 -6,455.07 -9,655.86
其中：利息费用
利息收入 7,548.82 10,377.36
加：其他收益 11,655.57 420,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 291,934.43 744,010.61
加：营业外收入 320.00 540.00
减：营业外支出 68.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 292,254.43 744,481.79
减：所得税费用 43,838.16 111,672.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 248,416.27 632,809.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 248,416.27 632,809.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,381,633.40 123,140,819.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 88,455.86
收到其他与经营活动有关的现金 4,628,412.81 2,103,899.00
经营活动现金流入小计 150,010,046.21 125,333,174.66
购买商品、接受劳务支付的现金 129,146,962.46 110,168,464.91
客户贷款及垫款净增加额
21
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,945,823.67 6,791,274.94
支付的各项税费 4,718,216.98 8,161,010.42
支付其他与经营活动有关的现金 6,345,114.48 1,447,473.86
经营活动现金流出小计 147,156,117.59 126,568,224.13
经营活动产生的现金流量净额 2,853,928.62 -1,235,049.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 46,842,606.13
取得投资收益收到的现金 98,597.55 168,621.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,098,597.55 47,011,227.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,070,697.66 8,799,303.61
的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,070,697.66 48,799,303.61
投资活动产生的现金流量净额 -8,972,100.11 -1,788,076.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 3,556,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 3,556,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 286,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,500.00 2,473,111.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,437,500.00 2,759,111.12
筹资活动产生的现金流量净额 -437,500.00 796,888.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,555,671.49 -2,226,236.60
加：期初现金及现金等价物余额 161,939,451.09 233,323,810.32
22
六、期末现金及现金等价物余额 155,383,779.60 231,097,573.72
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,840.00 1,071,282.24
收到的税费返还 71,419.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,023,416.39 1,098,710.74
经营活动现金流入小计 2,040,256.39 2,241,412.37
购买商品、接受劳务支付的现金 6,982,607.59 58,318.99
支付给职工以及为职工支付的现金 1,226,877.95 1,149,184.34
支付的各项税费 527,008.68 418,074.41
支付其他与经营活动有关的现金 2,684,230.97 803,083.69
经营活动现金流出小计 11,420,725.19 2,428,661.43
经营活动产生的现金流量净额 -9,380,468.80 -187,249.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,883.50 85,912.58
的现金
投资支付的现金 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,503,883.50 85,912.58
投资活动产生的现金流量净额 6,496,116.50 -85,912.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
23
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,884,352.30 -273,161.64
加：期初现金及现金等价物余额 3,968,177.66 3,866,135.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,083,825.36 3,592,974.31
24