国义招标
证券代码 : 831039
国义招标股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 855,553,131.52 899,739,076.95 -4.91%
归属于上市公司股东的净资产 586,709,033.48 581,386,193.00 0.92%
资产负债率%（母公司） 31.75% 35.82% -
资产负债率%（合并） 30.92% 34.94% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 174,847,630.65 154,616,912.57 13.08%
归属于上市公司股东的净利润 51,468,840.48 50,143,278.24 2.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 49,297,778.03 42,193,113.92
16.84%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,055,234.20 94,351,914.55 -105.36%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.85% 8.86% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.48% 7.46% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 62,168,900.82 57,283,192.39 8.53%
归属于上市公司股东的净利润 17,747,984.62 18,907,632.57 -6.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,168,255.53 14,465,143.58
18.69%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,958,083.55 66,432,107.26 -62.43%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.07% 3.41%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.97% 2.61%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要是本期内收回较多的
应收账款 3,106,877.18 -33.01%
招标业务应收账款所致
主要是本期预付的未达到
预付款项 509,520.08 40.00% 结转成本及费用条件的款
项较上期末增加所致
主要是本期因业务需要导
其他应收款 3,745,482.27 55.17% 致业务周转金较上期末增
加所致
主要是预缴企业所得税减
其他流动资产 55,695.58 -53.28%
少导致
主要是本期末应付工资余
递延所得税资产 2,740,959.48 76.34%
额增加导致
主要是已付但尚未验收的
其他非流动资产 1,970,260.75 107.82% 系统开发费用较上年期末
增加导致
主要是本期计提未发放的
应付职工薪酬 12,675,865.62 139.66% 绩效工资余额较上期末增
长导致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是收入同比增加，可
税金及附加 930,077.44 36.16% 抵扣进项税额同比减少导
致税金及附加有所增加
主要是本期加大研发投入
研发费用 8,606,023.81 33.90% 的力度导致本期研发费用
同比增加
主要是本期调整银行理财
投资收益 2,668,690.05 -33.65% 产品投资类型及来自金沃
租赁的投资收益减少所致
主要是本期调整银行理财
公允价值变动收益 191,232.88 -93.32%
产品投资类型所致
主要是应收款项账龄结构
信用减值损失 -189,606.39 78.21% 发生变化，导致计提坏账
准备增长
主要是本期收到政府补助
营业外收入 203,500.00 -94.48%
减少所致
主要是固定资产报废同比
营业外支出 13,318.46 -37.26%
减少，残值损失同比减少
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要是本期内投标人的保
-5,055,234.20 -105.36%
量净额 证金余额减少所致
投资活动产生的现金流 主要是本期内购买理财产
-108,569,079.42 -268.20%
量净额 品同比增加所致
4
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 99.79
冲销部分
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 386,100.75
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外
3、委托他人投资或管理资产的损益 2,202,895.32
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,700.00
非经常性损益合计 2,582,395.86
所得税影响数 393,654.16
少数股东权益影响额（税后） 17,679.25
非经常性损益净额 2,171,062.45
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100%
无限售 其中：控股股东、实际控
49,852,000 32.41% 0 49,852,000 32.41%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 100 0% 0 100 0%
有限售 其中：控股股东、实际控
0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 100 0 0 100 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 -
普通股股东人数 3,820
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
5
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 广东省粤 国有法人 49,852,0 0 49,852,0 32.41% 0 49,852,0
新资产管 00 00 00
理有限公
司
2 东莞市润 境内非国 27,600,0 0 27,600,0 17.94% 0 27,600,0
都企业管 有法人 00 00 00
理咨询有
限公司
3 广东民航 国有法人 15,550,0 0 15,550,0 10.11% 0 15,550,0
机场建设 00 00 00
有限公司
4 广东地方 国有法人 15,000,0 0 15,000,0 9.75% 0 15,000,0
铁路有限 00 00 00
责任公司
5 广东国有 国有法人 9,805,00 -2,761,2 7,043,80 4.58% 0 7,043,80
企业重组 0 00 0 0
发展基金
（有限合
伙）
6 广州市润 境内非国 6,048,00 0 6,048,00 3.93% 0 6,048,00
灏投资管 有法人 0 0 0
理股份有
限公司
7 广州投易 境内非国 3,035,00 0 3,035,00 1.97% 0 3,035,00
投资管理 有法人 0 0 0
企业（有限
合伙）
8 广州金帑 境内非国 3,030,00 0 3,030,00 1.97% 0 3,030,00
投资管理 有法人 0 0 0
企业（有限
合伙）
9 广东恒健 国有法人 3,000,00 0 3,000,00 1.95% 0 3,000,00
创业投资 0 0 0
有限公司
10 广东电力 国有法人 1,800,00 0 1,800,00 1.17% 0 1,800,00
发展股份 0 0 0
有限公司
合计 - 134,720, -2,761,2 131,958, 131,958,
85.78% 0
000 00 800 800
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司未发现上述股东之间存在关联关系。
6
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 《关于预计
行 2023 年度日
常性关联交
易的公告》
（公告编
号：
2023-002）
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 《国义招标
行 股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易预
案》（公告编
号：
2023-022）、
《国义招标
股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易报
告书（草
案）》（公告
编号：
2023-076）、
《国义招标
股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易报
告书（草案）
（修订稿）》
8
（公告编
号：
2023-154）
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《公开转让
行 说明书》《公
开发行说明
书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 已事前及时履 是 《国义招标
行 股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易预
案》等（公
告编号：
2023-021 至
2023-038）、
《国义招标
股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易报
告书（草
案）》等（公
告编号：
2023-074 至
2023-119）、
《国义招标
股份有限公
司发行股份
购买资产暨
关联交易报
告书（草案）
（修订稿）》
等（公告编
9
号：2023-152
至 2023-158）
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,430,000.00 5,871,294.20
2．销售产品、商品，提供劳务 20,800,000.00 17,551,546.57
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
4．其他 3,557,000.00 1,858,348.22
2、重大资产重组事项
公司拟发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%
的股权（以下简称“本次交易”）。2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通
过了关于《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等各项相关
议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（公告编号：2023-076）、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》（公告编号：2023-077）
等相关公告。根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
公司已于 6 月获得广东省国资委出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2023002）与《关
于广新控股集团将招标中心注入国义招标交易方案的批复》（粤国资函〔2023〕173 号），原则同意国
义招标发行股份向广东省广新控股集团有限公司购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权。
6 月 27 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下
简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 7 月 11 日前提交有关说明材
料并对外披露。公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 25 日、8 月 8 日、8 月 22 日披露了《关于
延期回复北京证券交易所重组问询函的公告》。鉴于标的公司的财务数据已超过有效期，本次《问询函》
回复延期至 2023 年 9 月 5 日前提交。
9 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过关于《国
义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等议案。并于
9 月 4 日披露了《国义招标股份有限公司关于对北京证券交易所重组问询函的回复》等公告。
9 月 18 日，公司收到北京证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》，
要求公司就相关问题作出书面说明并在 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。鉴于回复内容尚需
进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期回复本次《问
询函》，具体详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露的《关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）
的公告》（公告编号：2023-172）。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准
确、完整，特向北京证券交易所申请本次问询函回复延期至 2023 年 11 月 6 日前提交。具体详见公司于
2023 年 10 月 23 日披露的《关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告》（公告编号：
2023-174）。截至目前，《第二轮问询函》回复工作正在有序推进中，公司将根据回复工作的开展情况
及时履行信息披露义务。
本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的相关议案获得股东大会审
议通过；本次交易经北京证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意等；本次交易能否获得相关
批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 625,281,227.88 628,316,643.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,191,232.88 150,434,500.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,106,877.18 4,637,629.79
应收款项融资
预付款项 509,520.08 363,936.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,745,482.27 2,413,863.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,695.58 119,220.69
流动资产合计 742,890,035.87 786,285,795.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 67,981,526.27 67,976,965.74
其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 14,542,087.71 15,263,226.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,169,439.49 16,546,468.56
无形资产 2,422,845.66 2,922,033.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,835,976.29 3,242,122.18
递延所得税资产 2,740,959.48 1,554,387.47
其他非流动资产 1,970,260.75 948,077.71
非流动资产合计 112,663,095.65 113,453,281.84
资产总计 855,553,131.52 899,739,076.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,922,946.07 19,179,556.85
预收款项
合同负债 2,065,474.09 2,758,051.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,675,865.62 5,289,166.87
应交税费 7,935,999.28 8,050,613.70
其他应付款 210,901,398.22 262,056,312.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,945,881.71 4,489,025.15
其他流动负债 123,928.45 165,483.08
流动负债合计 253,571,493.44 301,988,209.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债 10,931,995.24 12,396,927.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,931,995.24 12,396,927.93
负债合计 264,503,488.68 314,385,137.14
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,820,000.00 153,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,235,980.17 182,235,980.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,294,566.61 68,294,566.61
一般风险准备
未分配利润 182,358,486.70 177,035,646.22
归属于母公司所有者权益合计 586,709,033.48 581,386,193.00
少数股东权益 4,340,609.36 3,967,746.81
所有者权益（或股东权益）合计 591,049,642.84 585,353,939.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 855,553,131.52 899,739,076.95
法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 608,467,381.42 613,978,771.05
交易性金融资产 110,191,232.88 150,434,500.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,106,877.18 4,400,393.85
应收款项融资
预付款项 509,520.08 363,936.66
其他应收款 3,252,006.91 2,387,087.75
其中：应收利息
应收股利 0.00
13
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,695.58 55,695.58
流动资产合计 725,582,714.05 771,620,385.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 75,548,689.44 75,544,128.91
其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,398,041.28 15,162,825.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,169,439.49 16,546,468.56
无形资产 2,422,845.66 2,922,033.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,780,474.40 3,242,122.18
递延所得税资产 2,739,916.09 1,553,344.08
其他非流动资产 1,970,260.75 948,077.71
非流动资产合计 120,029,667.11 120,919,000.49
资产总计 845,612,381.16 892,539,386.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,165,971.57 22,776,947.13
预收款项
合同负债 2,065,474.09 2,758,051.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 11,417,288.08 4,104,323.60
应交税费 7,766,117.72 7,489,453.85
其他应付款 213,089,291.29 265,505,772.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
14
一年内到期的非流动负债 4,945,881.71 4,489,025.15
其他流动负债 123,928.45 165,483.08
流动负债合计 257,573,952.91 307,289,056.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,931,995.24 12,396,927.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,931,995.24 12,396,927.93
负债合计 268,505,948.15 319,685,984.32
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,820,000.00 153,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 179,767,938.69 179,767,938.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,463,245.92 68,463,245.92
一般风险准备
未分配利润 175,055,248.40 170,802,217.41
所有者权益（或股东权益）合计 577,106,433.01 572,853,402.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 845,612,381.16 892,539,386.34
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 174,847,630.65 154,616,912.57
其中：营业收入 174,847,630.65 154,616,912.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,999,157.46 105,025,936.14
其中：营业成本 82,443,672.50 75,599,104.70
15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 930,077.44 683,052.40
销售费用 6,600,241.45 5,538,551.90
管理费用 30,468,704.84 26,948,452.88
研发费用 8,606,023.81 6,427,200.13
财务费用 -12,049,562.58 -10,170,425.87
其中：利息费用 570,409.74 663,819.44
利息收入 12,835,656.42 9,997,204.33
加：其他收益 334,269.98 447,596.95
投资收益（损失以“-”号填列） 2,668,690.05 4,022,355.48
其中：对联营企业和合营企业的投资 657,027.61 1,385,245.66
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 191,232.88 2,861,313.44
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -189,606.39 -106,392.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,303.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,856,362.92 56,815,849.75
加：营业外收入 203,500.00 3,685,613.36
减：营业外支出 13,318.46 21,228.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,046,544.46 60,480,234.83
减：所得税费用 9,204,841.44 9,266,100.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,841,703.02 51,214,134.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 51,841,703.02 51,214,134.66
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 372,862.54 1,070,856.42
列）
16
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 51,468,840.48 50,143,278.24
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,841,703.02 51,214,134.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 51,468,840.48 50,143,278.24
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 372,862.54 1,070,856.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.33 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.33 0.33
法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 170,920,131.30 149,989,183.38
减：营业成本 78,030,596.98 72,286,369.36
税金及附加 902,664.83 647,683.41
销售费用 5,850,860.93 4,907,626.66
管理费用 34,267,252.53 29,172,385.14
17
研发费用 7,515,742.44 6,427,200.13
财务费用 -11,993,279.66 -10,095,038.68
其中：利息费用 570,381.69 663,819.44
利息收入 12,774,631.96 9,915,892.18
加：其他收益 319,566.84 414,160.99
投资收益（损失以“-”号填列） 2,668,690.05 9,287,830.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
657,027.61 1,385,245.66
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
191,232.88 2,861,313.44
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -191,110.45 -106,827.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,303.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,337,975.78 59,099,435.03
加：营业外收入 203,500.00 3,685,613.36
减：营业外支出 13,071.98 21,228.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,528,403.80 62,763,820.11
减：所得税费用 9,129,372.81 8,986,994.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,399,030.99 53,776,825.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
50,399,030.99 53,776,825.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
18
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 50,399,030.99 53,776,825.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,562,587.41 163,363,068.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,685,811.55 55,402,726.92
经营活动现金流入小计 193,248,398.96 218,765,795.35
购买商品、接受劳务支付的现金 54,281,835.13 46,455,235.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,621,882.78 51,684,419.31
支付的各项税费 17,751,871.61 18,004,439.72
支付其他与经营活动有关的现金 69,648,043.64 8,269,786.62
经营活动现金流出小计 198,303,633.16 124,413,880.80
经营活动产生的现金流量净额 -5,055,234.20 94,351,914.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 690,600,000.00 291,311,442.11
取得投资收益收到的现金 1,935,163.40 7,661,822.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
19
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 692,535,163.40 298,973,264.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,104,242.82 3,827,460.39
的现金
投资支付的现金 800,000,000.00 230,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 801,104,242.82 234,427,460.39
投资活动产生的现金流量净额 -108,569,079.42 64,545,804.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,125,857.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,125,857.89
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 3,125,857.89
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,146,000.00 52,187,011.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,467,016.88 3,993,824.42
筹资活动现金流出小计 50,613,016.88 56,180,835.92
筹资活动产生的现金流量净额 -50,613,016.88 -53,054,978.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,337.77
五、现金及现金等价物净增加额 -164,237,330.50 106,804,078.33
加：期初现金及现金等价物余额 355,853,449.53 425,605,186.62
六、期末现金及现金等价物余额 191,616,119.03 532,409,264.95
法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,646,834.93 157,765,223.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,148,442.66 55,001,449.66
经营活动现金流入小计 185,795,277.59 212,766,673.32
购买商品、接受劳务支付的现金 53,466,397.35 52,836,356.91
支付给职工以及为职工支付的现金 47,053,033.82 45,683,782.08
支付的各项税费 16,844,704.83 16,939,849.19
20
支付其他与经营活动有关的现金 76,078,159.73 10,459,170.92
经营活动现金流出小计 193,442,295.73 125,919,159.10
经营活动产生的现金流量净额 -7,647,018.14 86,847,514.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 690,600,000.00 291,311,442.11
取得投资收益收到的现金 1,935,163.40 17,481,623.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 692,535,163.40 308,793,065.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
968,432.40 3,795,748.01
的现金
投资支付的现金 800,000,000.00 230,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 800,968,432.40 234,395,748.01
投资活动产生的现金流量净额 -108,433,269.00 74,397,317.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,146,000.00 50,760,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,467,016.88 3,993,824.42
筹资活动现金流出小计 50,613,016.88 54,754,424.42
筹资活动产生的现金流量净额 -50,613,016.88 -54,754,424.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,337.77
五、现金及现金等价物净增加额 -166,693,304.02 107,451,744.91
加：期初现金及现金等价物余额 341,515,576.59 407,789,762.52
六、期末现金及现金等价物余额 174,822,272.57 515,241,507.43
21