泰德股份
证券代码 : 831278
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 483,632,100.44 498,298,885.90 -2.94%
归属于上市公司股东的净资产 347,141,848.95 362,535,884.04 -4.25%
资产负债率%（母公司） 28.33% 27.66% -
资产负债率%（合并） 28.22% 27.25% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 200,641,396.15 188,722,420.21 6.32%
归属于上市公司股东的净利润 3,984,510.86 13,304,202.81 -70.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常 3,345,974.81 12,440,592.97 -73.10%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,764,785.77 -11,212,845.00 -
基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.10% 4.53% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.93% 4.24% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 70,178,758.36 68,561,960.84 2.36%
归属于上市公司股东的净利润 2,911,479.00 4,923,907.23 -40.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常 2,710,729.73 4,153,382.52 -34.73%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,022,406.97 6,687,527.47 49.87%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.80% 1.38% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.75% 1.17% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要原因为有部分客户
应收票据 18,792,168.74 78.07% 付款用信用等级较低的
承兑汇票增加所致
主要是预付货款增加所
预付款项 1,384,396.04 46.18%
致
其他应收款 1,188,151.97 65.59% 主要是备用金增加所致
主要原因为经营租入固
长期待摊费用 647,296.24 48.59%
定资产装修费增加所致
主要原因为银行贷款减
短期借款 25,040,405.56 -38.99%
少所致
主要原因为本期缴纳上
年因缓交税费优惠延期
应交税费 1,178,168.88 -79.94%
缴纳税费在本期缴纳所
致
主要原因为本期未终止
其他流动负债 12,457,991.18 107.03% 确认的已背书未到期应
收票据增加所致
库存股 6,729,518.62 415.81% 回购股份增加所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是本期缴纳增值税
税金及附加 1,641,795.46 53.68% 增加导致附加税增加所
致
主要是利息收入增加所
财务费用 334,770.86 -67.97%
致
主要是政府补助减少所
其他收益 616,930.57 -39.90%
致
主要是本期根据应收账
款、其他应收款余额及
信用减值损失 -303,321.71 -49.17%
预期信用损失重新计提
坏账所致
主要是公司报告期计提
资产减值损失 -3,050,003.93 257.71% 的存货跌价准备增加所
致
主要原因（1）是本期
因传统燃油车销量下
降，市场竞争加剧导致
营业利润 3,470,512.48 -75.98%
销售价格下降，以及新
产品尚未达产、成本费
用较高导致产品毛利减
4
少；（2）本期因存货计
提跌价准备导致资产减
值损失增加。
主要是本期利润总额减
所得税费用 -533,998.38 -146.70% 少及递延所得税费用减
少所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是本期收到的出口
收到的税费返还 752,376.22 -78.91%
退税减少所致
主要原因为本期缴纳上
年因缓交税费优惠延期
支付的各项税费 12,296,719.67 85.14%
缴纳税费在本期缴纳所
致
支付其他与经营活动有 主要原因为本期付现费
9,539,019.93 -36.87%
关的现金 用减少所致
处置固定资产、无形资
主要原因为处置固定资
产和其他长期资产收回 295,728.38 482.03%
产收益增加所致
的现金净额
购建固定资产、无形资 主要原因本期购建固定
产和其他长期资产支付 21,417,340.49 75.32% 资产及无形资产增加所
的现金 致
主要原因为上期股份发
吸收投资收到的现金 0.00 -100.00%
行募集资金增加所致。
分配股利、利润或偿付 主要是本期分红增加所
15,184,127.82 1,337.34%
利息支付的现金 致
支付其他与筹资活动有 主要是回购股份增加所
6,332,826.13 67.19%
关的现金 致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -26,138.94
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 616,930.57
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 184,274.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00
非经常性损益合计 755,066.01
所得税影响数 116,529.96
少数股东权益影响额（税后）
5
非经常性损益净额 638,536.05
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 58,789,266 41.05% 40,721,650 99,510,916 69.49%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 288,327 0.20% 0 288,327 0.20%
核心员工 1,272,752 0.88% 156,729 1,429,481 1%
有限售股份总数 84,416,734 58.95% - 43,695,084 30.51%
40,721,650
有限售
其中：控股股东、实际控 37,760,203 26.37% 0 37,760,203 26.37%
条件股
制人
份
董事、监事、高管 4,124,881 2.88% 4,124,881 2.88%
核心员工 - - - -
总股本 143,206,000 - 0 143,206,000 -
普通股股东人数 9,133
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东性 期初持股 期末持股
股东名称 持股变动 期末持股数 限售股份 无限售股
号 质 数 比例%
数量 份数量
1 青岛 华 通 国有法
国有 资 本 人
26,604,00 26,604,00
投资 运 营 0 26,604,000 18.5774% 0
0 0
集团 有 限
公司
2 境内自 10,574,38 10,574,38
张新生 0 10,574,388 7.3840% 0
然人 8 8
3 青岛机电 国有法
控股（集 人
9,077,650 0 9,077,650 6.3389% 0 9,077,650
团）有限公
司
6
4 境内自
牛昕光 8,458,200 0 8,458,200 5.9063% 8,458,200 0
然人
5 青岛市机 国有法
械工业总 人 5,040,000 0 5,040,000 3.5194% 0 5,040,000
公司
6 境内自
张锡奎 4,236,400 0 4,236,400 2.9583% 4,236,400 0
然人
7 境内自
李旭阳 4,167,800 0 4,167,800 2.9104% 4,167,800 0
然人
8 境内自
刘天鹏 3,790,000 0 3,790,000 2.6465% 3,790,000 0
然人
9 境内自
肖海波 0 3,157,673 3,157,673 2.2050% 0 3,157,673
然人
10 境内自
刘德春 3,049,200 0 3,049,200 2.1292% 3,049,200 0
然人
合计 - 43,879,32
74,997,63 34,275,98
3,157,673 78,155,311 54.58% 3
8 8
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡
奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股
东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青
岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2021-003
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 不适用 -
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履 是 2023-058
员工激励措施 行 2023-064
2023-078
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2022-056
行 2022-059
2022-060
2022-061
2022-062
2022-063
2022-064
2023-001
2023-002
2023-006
2023-008
2023-009
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开发行招
行 股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2021-004
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
8
√适用 □不适用
1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2023年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励
计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公
司核心员工的议案》《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于与激励对象
签署<2023年股权激励授予协议>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股
权激励计划相关事项的议案》等议案。关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公
司独立董事就2023年股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>
的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划授予激励对象名单>的
议案》以及《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激
励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2023年8月28日至2023年9月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务及拟认定
核心员工名单在公司官网进行了公示。在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。具体内容详见
公司于2023年9月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《监事会关于拟
认定核心员工的核查意见》（公告编号:2023-075）和《监事会关于公司2023年股权激励计划授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2023-076）。
同日，公司还根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《关于2023年股权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。
（3）2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年股权激
励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定
公司核心员工的议案》《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于与激励对
象签署<2023年股权激励授予协议>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年
股权激励计划相关事项的议案》等议案。关联股东在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。
公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托表决权。
（4）2023年9月19日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议
通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事已回避表决。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、已披露的承诺事项
（1）公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，主要股东和董事、监
9
事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺
事项。
（2）公司在申请挂牌时，股东青岛市机械工业总公司出具承诺函，承诺办理完兴华路 10 号土地
的产权登记手续。青岛市机械工业总公司为公司股东，且信用状况良好，地方规划近期也无变更迹象。
报告期内，青岛市机械工业总公司未有任何违背承诺事项发生。
（3）公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时，公司、实际控制人、主要股
东、董事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于股份增减持、避免同业竞争、关联交易、稳定公
司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、不谋求控制权、虚假陈述导致回购股份
和投资者赔偿及相关约束措施的承诺、公开承诺事项未履行的约束措施的承诺、租赁使用划拨地及地
上建筑物的兜底承诺等承诺，公开发行相关承诺详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《招股说明书》
之“第四节 发行人基本情况”之“九 重要承诺”。公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市时，公司持股合计 10%以上股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司、青岛机电控股（集
团）有限公司、青岛市机械工业总公司做出关于《股份限售承诺》，该承诺于 2022 年 6 月 20 日在北
京证券交易所上市至今已限售满 12 个月，并于 2023 年 9 月 26 日正式解除限售。
综上，报告期内，相关承诺主体均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,762,975.85 119,017,455.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,792,168.74 10,553,055.53
应收账款 117,841,254.53 116,759,537.21
应收款项融资 23,163,406.75 26,787,094.26
预付款项 1,384,396.04 947,058.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,188,151.97 717,513.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 76,446,433.85 81,971,612.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
993,568.26
流动资产合计 328,572,355.99 356,753,327.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
11
投资性房地产
固定资产 119,920,067.19 110,488,982.94
在建工程 135,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,099,112.07 7,818,782.31
无形资产 4,885,117.30 3,314,906.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 647,296.24 435,613.49
递延所得税资产 4,627,058.31 3,726,965.74
其他非流动资产 17,745,621.64 15,760,308.23
非流动资产合计 155,059,744.45 141,545,558.89
资产总计 483,632,100.44 498,298,885.90
流动负债：
短期借款 25,040,405.56 41,040,405.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,291,743.41 8,938,708.24
应付账款 58,322,229.32 50,808,370.25
预收款项
合同负债 123,422.05 179,757.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,272,859.95 11,937,616.12
应交税费 1,178,168.88 5,874,639.61
其他应付款 205,915.05 202,057.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 775,124.33 1,072,740.68
其他流动负债 12,457,991.18 6,017,503.36
流动负债合计 117,667,859.73 126,071,798.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,000,000.00
应付债券
12
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,575,091.87 6,921,109.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,966,554.06 2,532,199.20
递延所得税负债 280,745.83 237,894.24
其他非流动负债
非流动负债合计 18,822,391.76 9,691,203.12
负债合计 136,490,251.49 135,763,001.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 143,206,000.00 143,206,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,024,769.04 82,857,856.66
减：库存股 6,729,518.62 1,304,660.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,416,580.37 16,416,580.37
一般风险准备
未分配利润 111,224,018.16 121,360,107.30
归属于母公司所有者权益合计 347,141,848.95 362,535,884.04
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 347,141,848.95 362,535,884.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 483,632,100.44 498,298,885.90
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：赵金红 会计机构负责人：赵贤明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,079,755.02 112,277,789.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,603,278.80 9,853,055.53
应收账款 109,454,138.72 107,620,288.45
应收款项融资 17,926,316.64 23,451,898.78
预付款项 766,158.45 528,424.73
13
其他应收款 4,620,453.37 669,492.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,198,161.64 36,803,436.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,779.11
流动资产合计 259,714,041.75 291,204,385.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,131,067.28 17,955,110.66
固定资产 98,326,787.46 87,802,899.01
在建工程 135,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,099,112.07 7,818,782.31
无形资产 2,381,762.68 755,783.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 368,059.24 435,613.49
递延所得税资产 3,692,362.93 3,305,143.81
其他非流动资产 10,508,343.90 15,683,508.23
非流动资产合计 169,642,967.26 153,756,841.29
资产总计 429,357,009.01 444,961,226.66
流动负债：
短期借款 15,030,127.78 26,030,127.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,291,743.41 8,938,708.24
应付账款 58,712,232.06 62,204,527.30
预收款项
合同负债 123,422.05 179,757.25
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,015,380.60 8,397,170.93
应交税费 593,440.66 1,080,004.33
其他应付款 205,431.55 201,800.00
14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 775,124.33 1,072,740.68
其他流动负债 11,106,371.18 5,317,503.36
流动负债合计 102,853,273.62 113,422,339.87
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,575,091.87 6,921,109.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,966,554.06 2,532,199.20
递延所得税负债 249,987.52 184,748.94
其他非流动负债
非流动负债合计 18,791,633.45 9,638,057.82
负债合计 121,644,907.07 123,060,397.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 143,206,000.00 143,206,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,024,769.04 82,857,856.66
减：库存股 6,729,518.62 1,304,660.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,416,580.37 16,416,580.37
一般风险准备
未分配利润 71,794,271.15 80,725,052.23
所有者权益（或股东权益）合计 307,712,101.94 321,900,828.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 429,357,009.01 444,961,226.66
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 200,641,396.15 188,722,420.21
其中：营业收入 200,641,396.15 188,722,420.21
利息收入
已赚保费
15
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,408,349.66 173,834,804.61
其中：营业成本 160,722,134.41 139,947,002.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,641,795.46 1,068,316.24
销售费用 4,539,305.00 3,958,225.25
管理费用 16,682,714.05 17,438,834.72
研发费用 10,487,629.88 10,377,321.81
财务费用 334,770.86 1,045,103.99
其中：利息费用 1,327,861.46 1,376,790.84
利息收入 961,067.77 438,507.49
加：其他收益 616,930.57 1,026,479.19
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -303,321.71 -596,787.24
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,050,003.93 -852,639.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,138.94 -13,717.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,470,512.48 14,450,950.99
加：营业外收入
减：营业外支出 20,000.00 3,249.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,450,512.48 14,447,701.16
减：所得税费用 -533,998.38 1,143,498.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,984,510.86 13,304,202.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 3,984,510.86 13,304,202.81
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
16
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 3,984,510.86 13,304,202.81
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,984,510.86 13,304,202.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益
3,984,510.86 13,304,202.81
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：赵金红 会计机构负责人：赵贤明
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 192,003,003.55 181,061,020.00
17
减：营业成本 154,678,480.50 141,238,540.85
税金及附加 1,208,684.23 669,171.52
销售费用 4,493,887.25 4,699,226.17
管理费用 15,382,406.30 15,481,994.02
研发费用 8,206,198.18 7,971,478.00
财务费用 194,466.78 719,892.34
其中：利息费用 1,114,826.71 1,004,131.15
利息收入 935,190.95 411,408.68
加：其他收益 591,395.10 1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -497,087.70 -705,565.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,850,003.93 -852,639.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,138.94 -13,717.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,057,044.84 9,708,795.52
加：营业外收入
减：营业外支出 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,037,044.84 9,708,795.52
减：所得税费用 -152,774.08 372,185.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,189,818.92 9,336,610.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
5,189,818.92 9,336,610.41
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
18
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,189,818.92 9,336,610.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,274,642.11 131,511,912.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 752,376.22 3,567,825.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,622,568.71 1,838,554.34
经营活动现金流入小计 158,649,587.04 136,918,292.67
购买商品、接受劳务支付的现金 66,073,253.95 75,505,592.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,975,807.72 50,873,979.27
支付的各项税费 12,296,719.67 6,641,873.17
支付其他与经营活动有关的现金 9,539,019.93 15,109,692.98
19
经营活动现金流出小计 137,884,801.27 148,131,137.67
经营活动产生的现金流量净额 20,764,785.77 -11,212,845.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
295,728.38 50,810.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,963.69
投资活动现金流入小计 295,728.38 122,773.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
21,417,340.49 12,216,033.08
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,417,340.49 12,216,033.08
投资活动产生的现金流量净额 -21,121,612.11 -12,093,259.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 93,099,056.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 31,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 124,099,056.60
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,184,127.82 1,056,405.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,332,826.13 3,787,878.30
筹资活动现金流出小计 52,516,953.95 39,844,283.97
筹资活动产生的现金流量净额 -27,516,953.95 84,254,772.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,873,780.29 60,948,668.24
加：期初现金及现金等价物余额 114,145,075.98 43,806,561.28
六、期末现金及现金等价物余额 86,271,295.69 104,755,229.52
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：赵金红 会计机构负责人：赵贤明
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
20
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,825,770.00 150,325,208.69
收到的税费返还 565,002.79 2,380,982.19
收到其他与经营活动有关的现金 7,016,852.36 9,752,249.81
经营活动现金流入小计 160,407,625.15 162,458,440.69
购买商品、接受劳务支付的现金 104,839,790.69 125,322,470.25
支付给职工以及为职工支付的现金 28,478,479.88 29,757,761.83
支付的各项税费 3,419,626.02 3,825,433.25
支付其他与经营活动有关的现金 7,991,653.35 13,213,209.69
经营活动现金流出小计 144,729,549.94 172,118,875.02
经营活动产生的现金流量净额 15,678,075.21 -9,660,434.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
295,728.38 50,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 295,728.38 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,487,219.10 16,206,077.02
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,487,219.10 16,206,077.02
投资活动产生的现金流量净额 -26,191,490.72 -16,156,077.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 93,099,056.60
取得借款收到的现金 25,000,000.00 26,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 119,099,056.60
偿还债务支付的现金 26,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,971,093.07 683,745.98
支付其他与筹资活动有关的现金 6,332,826.13 3,787,878.30
筹资活动现金流出小计 47,303,919.20 19,471,624.28
筹资活动产生的现金流量净额 -22,303,919.20 99,627,432.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,817,334.71 73,810,920.97
加：期初现金及现金等价物余额 107,405,409.57 23,472,376.66
六、期末现金及现金等价物余额 74,588,074.86 97,283,297.63
21