迪尔化工
证券代码 : 831304
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 763,999,595.61 662,506,745.80 15.32%
归属于上市公司股东的净资产 494,398,882.89 455,147,391.84 8.62%
资产负债率%（母公司） 34.21% 19.59% -
资产负债率%（合并） 33.66% 31.30% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 597,126,240.65 556,344,143.44 7.33%
归属于上市公司股东的净利润 73,924,791.55 56,218,234.10 31.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
72,642,217.14 46,967,372.44 54.67%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 87,831,332.71 83,069,026.92 5.73%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.38 21.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
15.51% 16.06%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 15.24% 13.42%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 185,098,061.61 152,232,422.59 21.59%
归属于上市公司股东的净利润 23,484,833.17 15,297,465.40 53.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
23,151,439.67 10,285,185.39 125.10%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 38,714,069.88 49,974,761.09 -22.53%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.09 60.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
4.86% 3.57%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 4.79% 2.40%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
362,266,607.87 283.51% 期末货币资金较上年期末增长 283.51%，主
货币资金
要系购买的理财产品赎回所致。
期末交易性金融资产较上年期末下降 100%，
交易性金融资产 0.00 -100.00%
主要系购买的理财产品赎回所致。
期末应收账款较上年期末下降 38.20%，主要
应收账款 17,387,801.84 -38.20% 系上年期末尚在信用期内未收回的货款在本
期到期收回所致。
期末应收款项融资较上年期末增长 44.71%，
应收款项融资 6,690,728.67 44.71% 主要系期末持有的信用级别较高银行承兑的
汇票增加所致。
期末预付款项较上年期末增长 235.22%，主
预付款项 14,284,182.23 235.22%
要系期末预付的原材料款增加所致。
期末其他流动资产较上年期末下降 100.00%，
其他流动资产 0.00 -100.00% 主要系上年待认证进项税在本期全部认证抵
扣完毕所致。
期末其他应收款较上年期末增长 100%，主要
其他应收款 1,291,601.95 100.00%
系支付的投标保证金。
期末固定资产较上年期末增长 72.89%，主要
固定资产 181,598,875.04 72.89% 系公司新建年产 13.5 万吨硝酸装置投产在
建工程转固定资产，固定资产增加所致。
期末在建工程较上年期末下降 88.59%，主要
在建工程 10,334,242.72 -88.59% 系公司新建年产 13.5 万吨硝酸装置投产在
建工程转固定资产，在建工程减少所致。
期末无形资产较上年期末增长 33.08%，主要
无形资产 29,900,131.74 33.08% 系控股子公司甘肃迪尔储能新材料有限公司
购入土地使用权,无形资产增加所致。
期末其他非流动资产较上年期末增长
其他非流动资产 15,137,780.67 870.15% 870.15%，主要系本期预付工程设备款增加所
致。
期末应付票据较上年期末增长 109.96%，主
应付票据 54,334,555.00 109.96% 要系公司加强现金管理，办理银行承兑汇票
支付工程设备款及原材料款所致。
期末应付账款较上年期末下降 44.60%，主要
应付账款 27,187,393.14 -44.60%
系本期支付前期应付供应商货款所致。
期末合同负债较上年期末增长 56.00%，主要
合同负债 53,125,787.19 56.00%
预收熔盐级硝酸钾货款增加所致。
期末其他流动负债较上年期末增长 37.30%，
其他流动负债 79,181,310.34 37.30% 主要系本期已背书转让且尚未到期的银行承
兑增加所致。
预计负债 0.00 -100.00% 期末预计负债较上年期末下降 100%，主要系
4
本期陆续发货交付转为收入所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售费用较上年同期增长 48.44%，主要系公
销售费用 5,096,863.17 48.44% 司产品产销量增加，人员薪酬及参展费等业
务宣传费用较上年同期增加。
管理费用较上年同期增长 59.59%，主要系前
三季度较好的完成了董事会下达的任务，工
管理费用 21,573,654.99 59.59%
资基数提高，根据经营业绩预提的人员考核
奖增加。
研发费用较上年同期增长 170.16%，主要系
研发费用 1,062,517.97 170.16% 公司加大研发力度，投入研发的原材料增加，
研发人员工资薪金提高综合影响所致。
财务费用较上年同期下降 63.94%，主要系报
财务费用 -2,218,322.99 63.94%
告期内外币汇兑收益较上年同期增加所致。
投资收益较上年同期增长 74.98%，主要系公
投资收益（损失以“－”
1,365,259.76 74.98% 司购买银行理财产品产生的收益同比增加所
号填列）
致。
公允价值变动收益（损 公允价值变动收益较上年同期下降 100%，主
0.00 -100.00%
失以“－”号填列） 要系本期期末无未到期的理财产品所致。
信用减值损失较上年同期下降 255.07%，主
信用减值损失（损失以
476,118.72 -255.07% 要系本期加大销售回款力度，应收款项减少，
“-”号填列）
计提的坏账准备转回所致。
资产减值损失较上年同期下降 202.97%，主
资产减值损失（损失以 要系本期合同单价比库存商品单位成本低的
292,545.03 -202.97%
“-”号填列） 在手订单减少，计提的存货跌价准备转回所
致。
资产处置收益较上年同期下降 351.54%，主
资产处置收益（损失以
-171,930.96 351.54% 要系本期处置泰安办事处房产,出现房产贬
“-”号填列）
值所致。
营业外收入较上年同期下降 96.92%，主要系
营业外收入 338,478.42 -96.92%
本期收到的政府补贴收入减少所致。
营业外支出较上年同期增长 1181.45%，主要
营业外支出 192,216.89 1,181.45%
系本期处置报废设备增加所致。
净利润较上年同期增长 31.34%，主要原因一
是销量增长规模效益增加；二是 13.5 万吨硝
酸项目投产后，自产稀硝酸满足自产自用，
净利润（净亏损以“－”
73,835,025.38 31.34% 且本套装置副产蒸汽亦能满足部分生产所
号填列）
需，外购蒸汽减少，动力成本下降；三是外
购的原材料价格下降致材料成本降低等综合
影响所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增
投资活动产生的现金
193,655,486.16 -1,074.37% 长 1074.37%，主要原因系购买的理财产品在
流量净额
本期赎回，且投资理财收益较上年同期增加
5
所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下
筹资活动产生的现金
-19,988,021.50 -115.81% 降 115.81%，主要本期支付 2023 年度股息红
流量净额
利所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -313,203.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 295,301.66
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 1,365,259.76
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,741.36
非经常性损益合计 1,720,099.22
所得税影响数 437,524.81
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,282,574.42
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 78,828,854 48.57% 78,828,854 48.57%
无限售
其中：控股股东、实际控制人
条件股
董事、监事、高管 3,417,434 2.11% 3,417,434 2.11%
份
核心员工 4,017,699 2.48% 28,000 4,045,699 2.49%
有限售股份总数 83,459,146 51.43% 83,459,146 51.43%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 60,110,901 37.04% 60,110,901 37.04%
条件股
董事、监事、高管 23,348,245 14.39% 23,348,245 14.39%
份
核心员工
总股本 162,288,000 - 0 162,288,000 -
6
普通股股东人数 3,840
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 期初持股 持股变 期末持有限
股东名称 股东性质 期末持股数 股比 限售股份数
号 数 动 售股份数量
例% 量
1 兴迪尔控 境内非国有 31,878,811 31,878,811 19.64% 31,878,811
股股份公 法人
司
2 山东华阳 国有法人 20,552,480 20,552,480 12.66% 20,552,480
农药化工
集团有限
公司
3 孙立辉 境内自然人 13,095,940 13,095,940 8.07% 13,095,940
4 刘西玉 境内自然人 7,679,610 7,679,610 4.73% 7,679,610
5 李志 境内自然人 4,096,739 4,096,739 2.52% 3,072,555 1,024,184
6 高斌 境内自然人 4,076,600 4,076,600 2.51% 3,057,450 1,019,150
7 王俊峰 境内自然人 3,939,580 40,000 3,979,580 2.45% 3,979,580
8 胡安宇 境内自然人 3,393,100 20,000 3,413,100 2.10% 3,413,100
9 卢英华 境内自然人 2,766,500 2,766,500 1.70% 2,074,875 691,625
10 韩殿庆 境内自然人 2,585,000 10,000 2,595,000 1.60% 2,595,000
合计 - 94,064,360 70,000 94,134,360 58.00% 81,411,721 12,722,639
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限公
司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-111
行 2024-043
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2024-019
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行 2024-035
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 <<公司向不
行 特定合格投
资者公开行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书>>
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 2024 年 1-9 月发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 550,000.00
2．销售产品、商品，提供劳务 67,000,000.00 3,192,641.60
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关
联交易类型
4．其他
8
2、吸收合并全资子公司
2024 年 7 月 26 日，公司收到宁阳县行政审批服务局出具的《登记通知书》 泰宁）登字[2024]第 014676
号，全资子公司山东财富化工有限公司的注销手续已办理完毕，本次吸收合并全资子公司事项已完成。
3、公司已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《迪尔化工:招股说明书》，“第四节发行人
基本情况”之“九、重要承诺”部分。 截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；
承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
银行承兑汇票保证金、
货币资金 流动资产 保证金 58,389,439.24 7.64%
保函保证金
上述资产权利受限事项主要是开具银行承兑汇票保证金及公司履行销售合同的保函保证金，占总资
产比例较低，对公司不存在重大不利影响。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,266,607.87 94,460,172.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 195,016,457.90
衍生金融资产
应收票据 79,006,646.46 62,849,220.06
应收账款 17,387,801.84 28,135,102.04
应收款项融资 6,690,728.67 4,623,442.42
预付款项 14,284,182.23 4,261,194.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,291,601.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,526,562.17 45,243,021.31
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,914,877.63
流动资产合计 523,454,131.19 439,503,488.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 181,598,875.04 105,038,407.52
在建工程 10,334,242.72 90,534,245.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
10
无形资产 29,900,131.74 22,468,457.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,574,434.25 3,401,789.07
其他非流动资产 15,137,780.67 1,560,357.30
非流动资产合计 240,545,464.42 223,003,257.39
资产总计 763,999,595.61 662,506,745.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,334,555.00 25,878,440.88
应付账款 27,187,393.14 49,070,312.90
预收款项
合同负债 53,125,787.19 34,055,910.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,703,914.58 22,135,997.74
应交税费 12,029,110.65 12,241,766.07
其他应付款 2,989,544.18 2,857,431.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,181,310.34 57,672,039.80
流动负债合计 254,551,615.08 203,911,899.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 568,693.98
递延收益 2,638,863.81 2,878,760.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,638,863.81 3,447,454.50
11
负债合计 257,190,478.89 207,359,353.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 162,288,000.00 162,288,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,876,052.63 98,876,052.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,635,890.89 24,851,591.39
盈余公积 25,616,791.91 25,616,791.91
一般风险准备
未分配利润 184,982,147.46 143,514,955.91
归属于母公司所有者权益合计 494,398,882.89 455,147,391.84
少数股东权益 12,410,233.83
所有者权益（或股东权益）合计 506,809,116.72 455,147,391.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 763,999,595.61 662,506,745.80
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 339,150,816.68 61,028,928.17
交易性金融资产 165,013,272.50
衍生金融资产
应收票据 79,006,646.46 47,206,905.80
应收账款 17,387,801.84 21,693,045.76
应收款项融资 6,690,728.67 4,188,442.42
预付款项 14,282,182.23 2,412,267.43
其他应收款 1,284,001.95 40,000,000.00
其中：应收利息
应收股利 40,000,000.00
买入返售金融资产
存货 42,526,562.17 26,825,651.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,914,877.63
流动资产合计 500,328,740.00 373,283,390.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,500,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
12
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 181,365,260.37 30,186,795.62
在建工程 8,502,362.73 89,749,412.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,882,638.99 19,946,813.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,574,434.25 2,014,403.20
其他非流动资产 8,627,187.90 520,916.00
非流动资产合计 251,451,884.24 162,418,341.54
资产总计 751,780,624.24 535,701,732.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,334,555.00 5,331,300.00
应付账款 27,187,393.14 38,903,890.85
预收款项
合同负债 53,125,787.19 1,653,493.24
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 25,697,784.90 7,145,311.18
应交税费 12,029,017.22 6,920,315.89
其他应付款 2,989,544.18 2,622,431.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,181,310.34 39,506,509.92
流动负债合计 254,545,391.97 102,083,252.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,638,863.81 2,878,760.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,638,863.81 2,878,760.52
负债合计 257,184,255.78 104,962,012.73
13
所有者权益（或股东权益）：
股本 162,288,000.00 162,288,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,876,052.63 98,876,052.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,635,890.89 12,424,180.30
盈余公积 35,313,997.37 25,616,791.91
一般风险准备
未分配利润 175,482,427.57 131,534,694.78
所有者权益（或股东权益）合计 494,596,368.46 430,739,719.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 751,780,624.24 535,701,732.35
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 597,126,240.65 556,344,143.44
其中：营业收入 597,126,240.65 556,344,143.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,690,133.23 491,781,431.91
其中：营业成本 473,128,686.34 473,293,079.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,046,733.75 2,496,304.30
销售费用 5,096,863.17 3,433,709.57
管理费用 21,573,654.99 13,518,197.01
研发费用 1,062,517.97 393,292.56
财务费用 -2,218,322.99 -1,353,150.73
其中：利息费用
利息收入 995,583.03 806,043.02
加：其他收益 380,508.89 309,755.40
投资收益（损失以“-”号填列） 1,365,259.76 780,237.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
14
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
322,636.33
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 476,118.72 -307,041.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） 292,545.03 -284,113.03
资产处置收益（损失以“-”号填列） -171,930.96 -38,076.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,778,608.86 65,346,109.29
加：营业外收入 338,478.42 10,974,930.09
减：营业外支出 192,216.89 15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,924,870.39 76,306,039.38
减：所得税费用 24,089,845.01 20,087,805.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,835,025.38 56,218,234.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
73,835,025.38 56,218,234.10
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -89,766.17
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 73,924,791.55 56,218,234.10
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,835,025.38 56,218,234.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
73,924,791.55 56,218,234.10
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -89,766.17
15
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.46 0.38
（二）稀释每股收益（元/股） 0.46 0.38
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 446,653,375.96 273,339,425.17
减：营业成本 363,061,942.00 245,258,067.71
税金及附加 2,381,825.87 1,016,796.11
销售费用 3,581,150.21 1,300,469.22
管理费用 17,993,338.28 8,619,087.78
研发费用 840,598.93 -
财务费用 -950,617.87 -265,503.32
其中：利息费用
利息收入 800,350.59 298,667.27
加：其他收益 314,144.50 283,768.35
投资收益（损失以“-”号填列） 1,307,265.80 544,021.12
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
322,636.33
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 514,948.12 198,933.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） 21,955.13
资产处置收益（损失以“-”号填列） -171,930.96 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,731,521.13 18,759,866.64
加：营业外收入 41,550.98 10,911,819.40
减：营业外支出 182,216.89 15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,590,855.22 29,656,686.04
减：所得税费用 14,553,397.13 7,852,097.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,037,458.09 21,804,588.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
47,037,458.09 21,804,588.82
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 47,037,458.09 21,804,588.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,876,446.36 459,958,361.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 444,311.10
收到其他与经营活动有关的现金 3,052,988.78 12,315,299.23
经营活动现金流入小计 492,929,435.14 472,717,971.83
购买商品、接受劳务支付的现金 305,962,932.03 287,211,315.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,309,201.02 39,301,884.95
支付的各项税费 39,556,360.04 56,683,040.05
支付其他与经营活动有关的现金 11,269,609.34 6,452,704.84
经营活动现金流出小计 405,098,102.43 389,648,944.91
17
经营活动产生的现金流量净额 87,831,332.71 83,069,026.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,071,000,000.00 838,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,381,717.66 1,102,873.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,552,266.00 133,098.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,000.00
投资活动现金流入小计 1,075,053,983.66 839,235,971.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32,898,497.50 21,111,005.88
的现金
投资支付的现金 848,500,000.00 838,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 881,398,497.50 859,111,005.88
投资活动产生的现金流量净额 193,655,486.16 -19,875,034.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,500,000.00 127,876,037.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,500,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,145,500.00
筹资活动现金流入小计 12,500,000.00 130,021,537.74
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,457,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,421.50 3,561,487.74
筹资活动现金流出小计 32,488,021.50 3,561,487.74
筹资活动产生的现金流量净额 -19,988,021.50 126,460,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,296,639.52 656,909.56
五、现金及现金等价物净增加额 262,795,436.89 190,310,952.27
加：期初现金及现金等价物余额 68,581,731.74 69,796,875.54
六、期末现金及现金等价物余额 331,377,168.63 260,107,827.81
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,396,721.19 147,688,703.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,605,301.38 11,439,525.74
经营活动现金流入小计 332,002,022.57 159,128,229.16
购买商品、接受劳务支付的现金 218,205,604.41 97,076,390.25
支付给职工以及为职工支付的现金 30,873,873.05 18,829,526.62
支付的各项税费 19,871,496.48 26,542,707.18
18
支付其他与经营活动有关的现金 8,769,601.99 4,387,025.52
经营活动现金流出小计 277,720,575.93 146,835,649.57
经营活动产生的现金流量净额 54,281,446.64 12,292,579.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 991,000,000.00 544,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,320,538.30 10,866,657.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,506,266.00 -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,253,030.15 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,073,079,834.45 604,866,657.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
16,507,886.59 16,476,697.59
的现金
投资支付的现金 853,500,000.00 544,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 870,007,886.59 560,476,697.59
投资活动产生的现金流量净额 203,071,947.86 44,389,959.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,876,037.74
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,145,500.00
筹资活动现金流入小计 130,021,537.74
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,457,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,421.50 3,561,487.74
筹资活动现金流出小计 32,488,021.50 3,561,487.74
筹资活动产生的现金流量净额 -32,488,021.50 126,460,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 198,376.27 -3,229.02
五、现金及现金等价物净增加额 225,063,749.27 183,139,360.43
加：期初现金及现金等价物余额 55,697,628.17 31,153,747.96
六、期末现金及现金等价物余额 280,761,377.44 214,293,108.39
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
19