证券代码：831304         证券简称：迪尔化工         公告编号：2023-024


                   山东华阳迪尔化工股份有限公司

               关于签署募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金情况概述

    山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日收

到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东华阳迪尔化工股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕605 号)，同意

公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

    公司于 2023 年 4 月 6 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交

易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股

票 30,000,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 3.98 元，募集资

金总额人民币 119,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,649,528.99

元（不含税），募集资金净额人民币 103,750,471.01 元。募集资金已于 2023 年

4 月 11 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2023]验字第 90018 号验资报告。

二、

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司

《募集资金管理办法》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合

格投资者发行股票的募集资金，并与中国工商银行股份有限公司宁阳支行、中国

农业银行股份有限公司宁阳县支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

序号          开户银行名称             专户账号               募集资金用途



       中国工商银行股份有限公司   1604010729200154325   年产 20 万吨熔盐储能项目
 1
       宁阳支行                                         （一期）



       中国农业银行股份有限公司   15526101040031693     年产 20 万吨熔盐储能项目
 2
       宁阳县支行                                       （一期）



四、备查文件目录

《募集资金三方监管协议》。




                                               山东华阳迪尔化工股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2023 年 4 月 19 日