证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-039
迪尔化工
证券代码 : 831304
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 462,568,926.45 461,661,514.01 0.20%
归属于上市公司股东的净资产 275,436,540.95 254,263,614.05 8.33%
资产负债率%（母公司） 25.79% 32.53% -
资产负债率%（合并） 40.46% 44.92% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
比例%
营业收入 211,225,378.17 144,187,737.46 46.49%
归属于上市公司股东的净利润 19,528,674.39 11,308,713.76 72.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,372,423.01 10,299,611.43 88.09%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,818,700.40 48,393,122.00 -69.38%
2
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
7.37% 5.38%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 7.31% 4.90%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、应收账款期末余额 3,319.02 万元，较上年期末增长 97.19%，主要是公司给予客户账期未到期，
期末未收回的货款增加所致。
2、应收款项融资期末余额 930.42 万元，较上年期末下降 54.93%，主要是期末信用级别较高银行
承兑的银行承兑汇票较上年期末减少所致。
3、预付账款期末余额 492.69 万元，较上年期末下降 31.79%，主要是原材料预付款减少所致。
4、应交税费期末余额 1207 万元，较上年期末下降 61.08%，主要是本期缴纳上年四季度税费所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 营业收入较上年同期增长 46.49%，主要是本期销量和销售价格同比增长所致。
2、 营业成本较上年同期增长 42.97%，主要是销量增加，销售成本及合同履约成本同比增长所致。
3、 管理费用较上年同期增长 63.39%，主要是管理人员工资薪金增加所致。
4、 其他收益较上年同期增长 2224.44%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
5、 投资收益及公允价值变动损益合计较上年同期下降 59.19%，主要是本期闲置资金理财收益下降
所致。
6、 营业利润较上年同期增长 70.39%，主要是营业收入增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,357.44 万元，下降 69.38%，主要因税费缓缴政
策期限届满，本期支付各项税费增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额-225.60 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额-2.40 万元，主要是本期支付的上市资料费用。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 149,824.26
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 51,367.55
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
3
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,143.36
非经常性损益合计 208,335.17
所得税影响数 52,083.79
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 156,251.38
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 34,085,910 26.67% 34,085,910 26.67%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、监事、高管
核心员工 6,881,800 5.39% 6,881,800 5.39%
有限售股份总数 93,702,090 73.33% 93,702,090 73.33%
有限售 其中：控股股东、实际控制
39,558,421 30.96% 39,558,421 30.96%
条件股 人
份 董事、监事、高管 33,591,189 26.29% 33,591,189 26.29%
核心员工
总股本 127,788,000 - 0 127,788,000 -
普通股股东人数 87
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
股 持 持有
期末持 期末持有 期末持有 的司
序 股东 东 期初持股 股 期末持股 的质
股比 限售股份 无限售股 法冻
号 名称 性 数 变 数 押股
例% 数量 份数量 结股
质 动 份数
份数
量
量
1 兴迪 境 31,878,811 31,878,811 24.95% 31,878,811
尔控 内
4
股股 非
份公 国
司 有
法
人
2 山东 国 20,552,480 20,552,480 16.08% 20,552,480
华阳 有
农药 法
化工 人
集团
有限
公司
3 孙立 境 13,095,940 13,095,940 10.25% 13,095,940
辉 内
自
然
人
4 刘西 境 7,679,610 7,679,610 6.01% 7,679,610
玉 内
自
然
人
5 葛秀 境 5,000,000 5,000,000 3.91% 5,000,000
美 内
自
然
人
6 李志 境 4,089,650 4,089,650 3.20% 4,089,650
内
自
然
人
7 高斌 境 4,076,600 4,076,600 3.19% 4,076,600
内
自
然
人
8 王俊 境 3,718,700 3,718,700 2.91% 3,718,700
峰 内
自
然
人
9 胡安 境 3,393,100 3,393,100 2.66% 3,393,100
宇 内
5
自
然
人
10 韩殿 境 3,133,000 3,133,000 2.45% 3,133,000
庆 内
自
然
人
合计 96,617,891 0 96,617,891 75.61% 88,484,891 8,133,000 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限
公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-095 号
行 公告
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2014 年 10 月
行 30 日公开转
让明说书、
2023 年 3 月
30 日招股说
明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易
1、 公司预计 2023 年度向关联方山东华阳农药化工集团有限公司销售硝酸，交易金额预计不超过
1500 万元，本期实际发生金额为 1,732,148.68 元。
2、 预计 2023 年度关联方山东华阳化工机械有限公司向公司提供小型加工件定制服务，交易金额
7
预计不超过 100.00 万元，本期实际发生金额为 0 元。
二、已披露的承诺事项
（一）、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人
员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。
报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
（二）、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺
人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
（三）、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然
人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺
人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。
（四）、公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、
于 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在
北交所上市的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行
性的议案》等相关议案，公司及公司相关主体签署了以下承诺：
1. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、及董事长、董事兼总经理对直接或间接持有
的股份自愿限售的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
2. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于避免同业竞争的承诺，该承诺正
在履行，未发生违反承诺的情况。
3. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于规范关联交易的承诺，该承诺正
在履行，未发生违反承诺的情况。
4. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、直接或间接持有公司股份的董监高关于锁定
及减持股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
5. 公司及间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于未履行承诺时约束措施的承诺，
该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
6. 公司及间接控股股东、控股股东、董监高关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏情形之回购股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
7. 公司及控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价措施的预案及承诺，该承诺正在履行，未发
生违反承诺的情况。
8. 公司及间接控股股东、控股股东及董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，
该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
8
9. 公司及间接控股股东、控股股东、董监高关于利润分配政策的承诺，该承诺正在履行，未发生违
反承诺的情况。
10. 公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于避免资金占用的承诺，该承诺正在履行，未发
生违反承诺的情况。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
货币资金 流动资产 质押 60,762,001.31 13.14% 开具银行承兑汇保证金
总计 - - 60,762,001.31 12.14% -
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,215,340.74 119,187,339.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,975,052.91 78,402,432.08
应收账款 33,190,152.79 16,831,509.63
应收款项融资 9,304,207.75 20,641,682.35
预付款项 4,926,936.55 7,223,570.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,000.00 9,500.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,561,143.76 44,865,251.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,831,103.54 3,364,150.93
流动资产合计 290,012,938.04 290,525,436.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 114,056,477.16 117,834,858.13
在建工程 6,498,297.17 6,490,388.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,719.38 41,508.92
无形资产 22,181,693.47 19,352,184.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,199,501.99 1,901,686.79
其他非流动资产 27,596,299.24 25,515,450.23
非流动资产合计 172,555,988.41 171,136,077.16
资产总计 462,568,926.45 461,661,514.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,762,001.31 49,384,639.06
应付账款 24,376,882.71 27,708,682.60
预收款项
合同负债 16,598,060.06 13,156,801.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,952,256.89 17,346,420.30
应交税费 12,070,021.73 31,014,044.89
其他应付款 814,273.28 1,123,338.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,440,232.29 64,465,350.88
流动负债合计 184,013,728.27 204,199,277.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,118,657.23 3,198,622.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,118,657.23 3,198,622.80
负债合计 187,132,385.50 207,397,899.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 127,788,000.00 127,788,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,720,483.55 11,720,483.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,082,689.03 24,438,436.52
盈余公积 18,046,219.68 18,046,219.68
一般风险准备
未分配利润 91,799,148.69 72,270,474.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 275,436,540.95 254,263,614.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 275,436,540.95 254,263,614.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 462,568,926.45 461,661,514.01
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 42,363,457.15 35,578,747.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,927,687.04 73,900,542.08
应收账款 44,444,546.71 26,365,524.82
应收款项融资 8,852,823.75 18,501,973.85
预付款项 3,747,249.93 6,342,415.72
其他应收款 49,500,000.00 59,500,000.00
其中：应收利息
12
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,878,949.45 22,554,843.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,386,792.44 3,364,150.93
流动资产合计 223,101,506.47 246,108,198.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 31,941,536.90 32,857,352.73
在建工程 6,498,297.17 6,490,388.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,602,154.73 16,753,347.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,467,700.24 1,203,820.01
其他非流动资产 26,453,142.50 24,695,293.49
非流动资产合计 105,962,831.54 102,000,202.27
资产总计 329,064,338.01 348,108,400.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,502,700.00 4,425,000.00
应付账款 11,068,842.82 15,587,769.12
预收款项
合同负债 1,498,444.60 1,556,300.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,300,167.64 8,597,213.75
应交税费 6,875,118.91 18,433,943.49
其他应付款 579,273.28 796,565.45
其中：应付利息
应付股利
13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47,930,577.64 60,636,697.62
流动负债合计 81,755,124.89 110,033,490.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,118,657.23 3,198,622.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,118,657.23 3,198,622.80
负债合计 84,873,782.12 113,232,112.87
所有者权益（或股东权益）：
股本 127,788,000.00 127,788,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,720,483.55 11,720,483.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,612,865.30 13,922,040.05
盈余公积 18,046,219.68 18,046,219.68
一般风险准备
未分配利润 72,022,987.36 63,399,544.71
所有者权益（或股东权益）合计 244,190,555.89 234,876,287.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 329,064,338.01 348,108,400.86
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 211,225,378.17 144,187,737.46
其中：营业收入 211,225,378.17 144,187,737.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 184,062,049.38 128,744,238.95
其中：营业成本 179,403,243.83 125,614,965.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,062,090.27 457,551.51
销售费用 1,040,296.93 853,832.16
管理费用 2,633,401.21 1,611,699.81
研发费用 121,634.05 93,577.67
财务费用 -198,616.91 112,612.52
其中：利息费用
利息收入 119,555.23 14,682.38
加：其他收益 149,824.26 6,445.62
投资收益（损失以“-”号填列） 48,423.97 20,396.37
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
2,943.58 105,471.77
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -901,737.32 115,305.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） 23,485.03 -195,844.21
资产处置收益（损失以“-”号填列） 49,452.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,486,268.31 15,544,726.55
加：营业外收入 7,143.36 4,761.85
减：营业外支出 163,983.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,493,411.67 15,385,504.79
减：所得税费用 6,964,737.28 4,076,791.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,528,674.39 11,308,713.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
19,528,674.39 11,308,713.76
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 19,528,674.39 11,308,713.76
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,528,674.39 11,308,713.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
19,528,674.39 11,308,713.76
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.0885
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1516 0.0806
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 114,076,032.21 68,609,945.54
减：营业成本 98,618,351.19 59,646,579.20
16
税金及附加 543,309.56 321,262.94
销售费用 429,135.77 358,906.14
管理费用 1,964,527.43 1,145,983.92
研发费用
财务费用 -11,527.78 1,339.17
其中：利息费用
利息收入 21,229.93 9,730.13
加：其他收益 123,837.21 6,445.62
投资收益（损失以“-”号填列） 21,559.06 18,053.47
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
2,943.58 64,015.77
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-920,889.93 -311,289.97
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 49,452.72
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,759,685.96 6,962,551.78
加：营业外收入 2,643.36 911.20
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号
11,762,329.32 6,963,462.98
填列）
减：所得税费用 3,138,886.67 1,852,358.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,623,442.65 5,111,103.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8,623,442.65 5,111,103.99
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
17
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,623,442.65 5,111,103.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,226,522.39 162,060,635.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 196,557.28 27,889.85
经营活动现金流入小计 156,423,079.67 162,088,525.64
购买商品、接受劳务支付的现金 96,153,702.70 99,756,780.90
18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,376,039.24 9,621,232.09
支付的各项税费 30,764,293.43 3,312,395.31
支付其他与经营活动有关的现金 1,310,343.90 1,004,995.34
经营活动现金流出小计 141,604,379.27 113,695,403.64
经营活动产生的现金流量净额 14,818,700.40 48,393,122.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,000,000.00 79,200,000.00
取得投资收益收到的现金 51,367.55 93,393.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
66,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,051,367.55 79,359,393.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,307,324.95 3,014,271.13
的现金
投资支付的现金 111,000,000.00 90,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,307,324.95 93,214,271.13
投资活动产生的现金流量净额 -2,255,957.40 -13,854,877.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,000.00
筹资活动现金流出小计 24,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,720.89 -94,451.39
五、现金及现金等价物净增加额 12,656,463.89 34,443,793.19
19
加：期初现金及现金等价物余额 69,796,875.54 24,572,063.59
六、期末现金及现金等价物余额 82,453,339.43 59,015,856.78
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,857,998.95 41,879,718.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,744.93 17,086.95
经营活动现金流入小计 45,925,743.88 41,896,805.29
购买商品、接受劳务支付的现金 24,615,365.05 19,793,491.54
支付给职工以及为职工支付的现金 7,451,757.53 5,659,774.01
支付的各项税费 15,909,748.75 2,769,750.58
支付其他与经营活动有关的现金 990,373.37 636,605.27
经营活动现金流出小计 48,967,244.70 28,859,621.40
经营活动产生的现金流量净额 -3,041,500.82 13,037,183.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,000,000.00 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,024,502.64 49,594.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 66,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 5,203,167.75
投资活动现金流入小计 51,024,502.64 40,318,762.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,250,302.32 2,635,389.61
的现金
投资支付的现金 41,000,000.00 46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,250,302.32 48,635,389.61
投资活动产生的现金流量净额 8,774,200.32 -8,316,627.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,000.00
筹资活动现金流出小计 24,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,690.31
五、现金及现金等价物净增加额 5,707,009.19 4,720,556.84
加：期初现金及现金等价物余额 31,153,747.96 17,272,917.39
六、期末现金及现金等价物余额 36,860,757.15 21,993,474.23
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
21