[临时公告]迪尔化工:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-24
证券代码:831304 证券简称:迪尔化工 公告编号:2023-036
山东华阳迪尔化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行,募集资金 2,025.00 万元,
募集资金情况如下:
2021 年 4 月 28 日,第三届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案,并于 2021 年 5 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,500.00 万股,每股价格为人民币
1.35 元,预计发行募集资金总额不超过 2,025.00 万元,募集资金用途为补充公
司流动资金。
2021 年 6 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对山东华阳迪尔化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函
[2021]1524 号)。
2021 年 6 月 30 日(认购截止日),公司实际募集资金 2,025.00 万元。2021
年 7 月 2 日,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:
中天运【2021】验字第 90048 号)审验。2021 年 7 月 9 日,公司、主办券商、
莱商银行股份有限公司泰安宁阳支行(以下简称“莱商银行”)签署了《募集资
金三方监管协议》。
2021 年 7 月 26 日,本次发行新增股票完成登记。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关
法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第五次会议、公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。另外,公
司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月
发行届次 开户银行 银行账号 备注
31 日余额
2021 年第 莱商银行股份有限
803060601421003675 0.00 销户
一次 公司泰安宁阳支行
注:2022 年 9 月 16 日办理销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
募投项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
不适用
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。具
体使用情况如下:(单位:元)
项目 金额
一、募集资金总额 20,250,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日余额 980,205.86
加:利息收入 467.78
本期可使用募集资金金额 980,673.64
二、本期实际使用募集资金金额 980,673.64
其中:1、采购原材料 980,205.86
2、利息转出 467.78
三、募集资金专户余额 0.00
公司于 2022 年 9 月 16 日办理了募集资金专项账户销户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、
真实、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规
情形,不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况,亦不存在提前使用募
集资金的情况。
六、备查文件
1、《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金净额 20,250,000 本报告期投入募集资金总额 980,205.86
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 20,266,805.86
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目,含部 进度(%) 定可使用状
途 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大变
分变更 (3)=(2)/(1) 态日期
化
补充流动资
不适用 20,266,805.86 980,205.86 20,266,805.86 100% 不适用 不适用
金
合计 - 20,266,805.86 980,205.86 20,266,805.86 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明