迪尔化工
证券代码 : 831304
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 610,707,772.68 461,661,514.01 32.28%
归属于上市公司股东的净资产 436,119,229.32 254,263,614.05 71.52%
资产负债率%（母公司） 17.35% 32.53% -
资产负债率%（合并） 28.65% 44.92% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 556,344,143.44 615,670,901.22 -9.64%
归属于上市公司股东的净利润 56,218,234.10 53,804,964.08 4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经
46,967,372.44 52,347,484.38 -10.28%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 83,069,026.92 82,495,634.09 0.70%
基本每股收益（元/股） 0.38 0.42 -9.52%
加权平均净资产收益率%（依据归 16.06% 24.23% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 13.42% 23.58% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 152,232,422.59 225,667,563.21 -32.54%
归属于上市公司股东的净利润 15,297,465.40 26,878,875.26 -43.09%
归属于上市公司股东的扣除非 10,285,185.39 26,766,077.05
-61.57%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,974,761.09 33,180,953.25 50.61%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.21 -57.14%
加权平均净资产收益率%（依据 -
3.57% 12.01%
归属于上市公司股东的净利润
3
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 2.4% 11.96%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
期末货币资金较年初增长
153.93%，主要是本期公司向
货币资金 302,656,278.69 153.93% 不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上
市收到募集资金增加所致。
期末应收票据较年初下降
68.38%，主要原因一是购买原
材料及项目建设投入支付的
应收票据 24,793,290.68 -68.38% 票据增加；二是公司加强票据
管理，收取信用级别较低银行
承兑的银行承兑汇票减少所
致。
期末应收款项融资较年初下
降 85.14%，主要是本期购买
原材料及项目建设投入支付
应收款项融资 3,067,368.74 -85.14%
的票据增加，期末持有的信用
级别较高银行承兑的银行承
兑汇票减少所致。
期末预付款项较年初增长
131.61%，主要是本期末预付
预付款项 16,730,807.05 131.61%
原料款较上年同期末增加所
致。
期末其他应收款较年初增长
其他应收款 760,000.00 7,900.00% 7900.00%，主要是本期支付投
标保证金 80 万元。
期末存货较年初下降 29.48%，
主要是本期公司制定“产品
存货 31,640,590.64 -29.48% 原料低库存”的经营策略，加
快存货的周转速度，原材料及
产成品库存下降所致。
期末在建工程较年初增长
921.87%，主要是 28.5 万吨硝
在建工程 66,323,475.51 921.87%
酸项目一期-13.5 万吨硝酸项
目增加投入所致。
4
期末其他非流动资产较年初
其他非流动资产 5,428,994.19 -78.72% 下降 78.72%，主要是本期末
预付的工程设备款减少所致。
期末合同负债较年初增长
209.06%，主要是本期熔盐级
合同负债 40,662,976.70 209.06%
硝酸钾订单增加，预收货款增
加所致。
期末应交税费较年初下降
应交税费 10,303,990.19 -66.78% 66.78%，主要是本期末应交增
值税和所得税减少所致。
期末其他应付款较年初增长
151.34%，主要是本期收到实
其他应付款 2,823,452.00 151.34%
际控制人交纳的承诺保证金
所致。
期末其他流动负债较年初下
降 61.22%，主要是本期末已
其他流动负债 25,001,781.39 -61.22%
背书未到期不终止确认的票
据减少所致。
期末资本公积较年初增长
资本公积 98,876,052.63 743.62% 743.62%，主要是本期溢价发
行股票所致。
期末未分配利润较年初增长
未分配利润 128,488,708.40 77.79% 77.79%，主要是本期净利润增
长所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期研发费用较上年同期下
研发费用 393,292.56 -48.68% 降 48.68%，主要是本期研发
投入减少所致。
本期财务费用较上年同期下
降 178.92%,主要是本期利息
财务费用 -1,353,150.73 -178.92%
收入增加及汇兑损益减少综
合影响所致。
本期其他收益较上年同期增
其他收益 309,755.40 172.39% 长 172.39%，主要是本期摊销
的递延收益增加所致。
本期投资收益较上年同期增
投资收益（损失以
780,237.34 176.03% 长 176.03%，主要是本期理财
“－”号填列）
收入增加所致。
本期信用减值损失较上年同
信用减值损失（损失以 期下降 69.74%，主要是本期
-307,041.34 -69.74%
“-”号填列） 应收账款期末余额减少，计提
坏账准备减少所致。
资产减值损失（损失以 -284,113.03 409.41% 本期资产减值损失较上年同
5
“-”号填列） 期增加 409.41%，主要是本期
计提的存货跌价准备增加所
致。
本期资产处置收益较上年同
资产处置收益（损失以
-38,076.94 -177.00% 期下降 177.00%，主要是本期
“-”号填列）
固定资产处置损失 3.8 万元。
本期营业外收入较上年同期
增长 3428.91%，，主要是本
营业外收入 10,974,930.09 3,428.91%
期收到政府拨付的上市奖励
资金所致。
本期营业外支出较上年同期
营业外支出 15,000.00 -89.01% 下降 89.01%，主要是本期报
废资产减少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期投资活动产生的现金流
量净额较上年同期增长
投资活动产生的现金
-19,875,034.21 39.74% 39.74%，主要是本期购建固定
流量净额
资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金减少所致。
本期筹资活动产生的现金流
量净额较上年同期增长
646.43%，主要是本期公司向
筹资活动产生的现金
126,460,050.00 646.43% 不特定合格投资者公开发行
流量净额
股票并在北京证券交易所上
市吸收投资收到现金增加所
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -38,076.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 10,409,755.40
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,102,873.67
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 859,930.09
非经常性损益合计 12,334,482.22
所得税影响数 3,083,620.56
6
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 9,250,861.67
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 58,382,910 35.97% 58,382,910 35.97%
无限 其中：控股股东、实际
售条 控制人
件股 董事、监事、高
份 管
核心员工 7,000 0.00% 7,000 0.00%
有限售股份总数 103,905,090 64.03% 103,905,090 64.03%
有限 其中：控股股东、实际
60,110,901 37.04% 60,110,901 37.04%
售条 控制人
件股 董事、监事、高
33,591,189 20.70% 33,591,189 20.70%
份 管
核心员工 4,203,000 2.59% 4,203,000 2.59%
总股本 162,288,000 - 0 162,288,000 -
普通股股东人数 3,787
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 股东名 股东 期初持股 持股变 期末持股
股比 限售股份 无限售股
号 称 性质 数 动 数
例% 数量 份数量
1 境内
兴迪尔
非国
控股股 31,878,811 0 31,878,811 19.64% 31,878,811
有法
份公司
人
2 山东华 国有
阳农药 法人
20,552,480 0 20,552,480 12.66% 20,552,480
化工集
团有限
7
公司
3 境内
孙立辉 自然 13,095,940 0 13,095,940 8.07% 13,095,940
人
4 境内
刘西玉 自然 7,679,610 0 7,679,610 4.73% 7,679,610
人
5 境内
葛秀美 自然 4,209,118 34,542 4,243,660 2.61% 4,243,660
人
6 境内
李志 自然 4,089,650 0 4,089,650 2.52% 4,089,650
人
7 境内
高斌 自然 4,076,600 0 4,076,600 2.51% 4,076,600
人
8 境内
王俊峰 自然 3,718,700 0 3,718,700 2.29% 3,718,700
人
9 境内
胡安宇 自然 3,393,100 0 3,393,100 2.09% 3,393,100
人
1 境内
0 韩殿庆 自然 3,133,000 -213,200 2,919,800 1.80% 2,919,800
人
合计 - 95,827,009 -178,658 95,648,351 58.92% 88,484,891 7,163,460
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集
团有限公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司 否
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 是 已事后补充 否 2022-095
况 履行 2023-080
其他重大关联交易事项 是 已事前及时 是 2022-021
履行
经股东大会审议通过的收购、出售 否
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否
他员工激励措施
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 <<公司向
履行 不特定合
格投资者
公开发行
股票并在
北京证券
交易所上
市招股说
明书>>
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
公司持股 5%以上的股东山东华阳农药化工集团有限公司将其持有的控股子公司泰安华
阳热电有限公司全部股权对外处置，并于 2022 年 3 月份完成工商变更登记。自 2023 年 4
月起，公司与泰安华阳热电有限公司不再存在关联关系。公司 2023 年 1-3 月份采购泰安华
阳热电有限公司蒸汽及脱盐水共计金 14,506,061.71 元。公司已于 2023 年 8 月 19 日召开
的第四届董事会第二次会议. 第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于补充审议日常
性关联交易的议案》，对该关联交易进行了补充审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21
9
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于补充审议关联交易的公告》
（公告编号：2023-080）。
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 日常性关联交易
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 14,506,061.71
2．销售产品、商品，提供劳务 15,000,000.00 3,489,544.26
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类 - -
型
4．其他 - -
“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”发生金额 14,506,061.71 元系上述公司 2023
年 1-3 月份向泰安华阳热电有限公司采购蒸汽及脱盐水。
2、其他重大关联事项
2023 年 1-9 月，迪尔集团有限公司为我公司 13.5 万吨硝酸装置新项目建设提供建筑安
装施工，总金额 8,027,522.94 元。
迪尔集团系公司持股 5%以上股东的控股子公司，此项关联交易已于 2022 年 5 月 31 日
召开了山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
与迪尔集团有限公司发生关联交易》的议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在北
京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-021）。
3、公司已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履
行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
开具银行承兑汇
货币资金 流动资产 质押 42,548,450.88 6.97%
票保证金
总计 - - 42,548,450.88 6.97% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
10
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 302,656,278.69 119,187,339.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,793,290.68 78,402,432.08
应收账款 21,400,168.64 16,831,509.63
应收款项融资 3,067,368.74 20,641,682.35
预付款项 16,730,807.05 7,223,570.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 760,000.00 9,500.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 31,640,590.64 44,865,251.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,521,558.37 3,364,150.93
流动资产合计 404,570,062.81 290,525,436.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 108,619,375.24 117,834,858.13
在建工程 66,323,475.51 6,490,388.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,508.92
无形资产 22,678,696.49 19,352,184.13
11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,087,168.44 1,901,686.79
其他非流动资产 5,428,994.19 25,515,450.23
非流动资产合计 206,137,709.87 171,136,077.16
资产总计 610,707,772.68 461,661,514.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,548,450.88 49,384,639.06
应付账款 33,104,587.41 27,708,682.60
预收款项
合同负债 40,662,976.70 13,156,801.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,184,578.70 17,346,420.30
应交税费 10,303,990.19 31,014,044.89
其他应付款 2,823,452.00 1,123,338.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,001,781.39 64,465,350.88
流动负债合计 171,629,817.27 204,199,277.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,958,726.09 3,198,622.80
12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,958,726.09 3,198,622.80
负债合计 174,588,543.36 207,397,899.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 162,288,000.00 127,788,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,876,052.63 11,720,483.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,420,248.61 24,438,436.52
盈余公积 18,046,219.68 18,046,219.68
一般风险准备
未分配利润 128,488,708.40 72,270,474.30
归属于母公司所有者权益合计 436,119,229.32 254,263,614.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 436,119,229.32 254,263,614.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 610,707,772.68 461,661,514.01
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵
霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 238,304,058.39 35,578,747.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,194,801.78 73,900,542.08
应收账款 24,788,910.86 26,365,524.82
应收款项融资 2,783,598.30 18,501,973.85
预付款项 11,715,248.25 6,342,415.72
其他应收款 59,500,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,737,053.46 22,554,843.23
合同资产
13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,521,558.37 3,364,150.93
流动资产合计 315,045,229.41 246,108,198.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,983,965.19 32,857,352.73
在建工程 66,323,475.51 6,490,388.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,137,754.37 16,753,347.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,011,648.25 1,203,820.01
其他非流动资产 4,389,963.40 24,695,293.49
非流动资产合计 143,846,806.72 102,000,202.27
资产总计 458,892,036.13 348,108,400.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,010,950.00 4,425,000.00
应付账款 21,859,023.33 15,587,769.12
预收款项
合同负债 1,711,711.27 1,556,300.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 7,803,459.66 8,597,213.75
应交税费 3,334,030.63 18,433,943.49
其他应付款 2,588,452.00 796,565.45
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,892,883.24 60,636,697.62
流动负债合计 76,200,510.13 110,033,490.07
14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,958,726.09 3,198,622.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,958,726.09 3,198,622.80
负债合计 79,159,236.22 113,232,112.87
所有者权益（或股东权益）：
股本 162,288,000.00 127,788,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,876,052.63 11,720,483.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,318,394.07 13,922,040.05
盈余公积 18,046,219.68 18,046,219.68
一般风险准备
未分配利润 85,204,133.53 63,399,544.71
所有者权益（或股东权益）合计 379,732,799.91 234,876,287.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 458,892,036.13 348,108,400.86
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 556,344,143.44 615,670,901.22
其中：营业收入 556,344,143.44 615,670,901.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,781,431.91 542,687,803.53
其中：营业成本 473,293,079.20 517,478,291.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
15
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,496,304.30 2,766,675.58
销售费用 3,433,709.57 3,251,537.90
管理费用 13,518,197.01 16,710,277.07
研发费用 393,292.56 766,378.68
财务费用 -1,353,150.73 1,714,642.67
其中：利息费用
利息收入 806,043.02 137,032.77
加：其他收益 309,755.40 113,715.62
投资收益（损失以“-”号填列） 780,237.34 282,660.51
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
322,636.33
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-307,041.34 -1,014,682.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-284,113.03 91,824.12
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-38,076.94 49,452.72
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,346,109.29 72,506,068.54
加：营业外收入 10,974,930.09 311,000.43
减：营业外支出 15,000.00 136,448.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号 76,306,039.38 72,680,620.91
填列）
减：所得税费用 20,087,805.28 18,875,656.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,218,234.10 53,804,964.08
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
56,218,234.10 53,804,964.08
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
16
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 56,218,234.10 53,804,964.08
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 56,218,234.10 53,804,964.08
（一）归属于母公司所有者的综合
56,218,234.10 53,804,964.08
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.38 0.42
（二）稀释每股收益（元/股） 0.38 0.42
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：
邵霞
17
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 273,339,425.17 313,238,674.16
减：营业成本 245,258,067.71 263,136,640.83
税金及附加 1,016,796.11 1,461,072.94
销售费用 1,300,469.22 1,443,607.76
管理费用 8,619,087.78 11,459,315.74
研发费用
财务费用 -265,503.32 -55,497.91
其中：利息费用
利息收入 298,667.27 96,190.57
加：其他收益 283,768.35 86,775.82
投资收益（损失以“-”号填列） 544,021.12 174,565.90
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
322,636.33
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
198,933.17 -653,588.34
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
49,452.72
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,759,866.64 35,450,740.90
加：营业外收入 10,911,819.40 203,198.53
减：营业外支出 15,000.00 76,448.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号
29,656,686.04 35,577,491.37
填列）
减：所得税费用 7,852,097.22 9,275,236.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,804,588.82 26,302,254.95
（一）持续经营净利润（净亏损以
21,804,588.82 26,302,254.95
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
18
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,804,588.82 26,302,254.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,958,361.50 496,979,624.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 444,311.10
收到其他与经营活动有关的现金 12,315,299.23 560,997.59
经营活动现金流入小计 472,717,971.83 497,540,622.47
购买商品、接受劳务支付的现金 287,211,315.07 359,875,381.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,301,884.95 28,421,066.23
支付的各项税费 56,683,040.05 22,267,032.24
支付其他与经营活动有关的现金 6,452,704.84 4,481,508.77
经营活动现金流出小计 389,648,944.91 415,044,988.38
经营活动产生的现金流量净额 83,069,026.92 82,495,634.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 838,000,000.00 293,362,351.28
取得投资收益收到的现金 1,102,873.67 294,809.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
133,098.00 250,771.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 839,235,971.67 293,907,931.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,111,005.88 33,689,945.57
产支付的现金
投资支付的现金 838,000,000.00 293,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 859,111,005.88 326,889,945.57
投资活动产生的现金流量净额 -19,875,034.21 -32,982,013.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,876,037.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,145,500.00
筹资活动现金流入小计 130,021,537.74
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,001,840.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,561,487.74 140,942.40
筹资活动现金流出小计 3,561,487.74 23,142,782.40
筹资活动产生的现金流量净额 126,460,050.00 -23,142,782.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 656,909.56 -1,724,552.59
响
五、现金及现金等价物净增加额 190,310,952.27 24,646,285.14
加：期初现金及现金等价物余额 69,796,875.54 24,572,063.59
六、期末现金及现金等价物余额 260,107,827.81 49,218,348.73
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：
邵霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,688,703.42 175,683,783.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,439,525.74 386,164.92
经营活动现金流入小计 159,128,229.16 176,069,948.70
购买商品、接受劳务支付的现金 97,076,390.25 101,811,791.68
支付给职工以及为职工支付的现金 18,829,526.62 14,730,807.83
支付的各项税费 26,542,707.18 13,420,012.19
支付其他与经营活动有关的现金 4,387,025.52 3,621,716.51
经营活动现金流出小计 146,835,649.57 133,584,328.21
经营活动产生的现金流量净额 12,292,579.59 42,485,620.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 544,000,000.00 94,162,351.28
取得投资收益收到的现金 10,866,657.45 186,714.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
250,771.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 7,035,703.75
21
投资活动现金流入小计 604,866,657.45 101,635,540.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16,476,697.59 26,683,235.21
产支付的现金
投资支付的现金 544,000,000.00 94,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 560,476,697.59 120,683,235.21
投资活动产生的现金流量净额 44,389,959.86 -19,047,694.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,876,037.74 -
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,145,500.00 -
筹资活动现金流入小计 130,021,537.74 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,001,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,561,487.74 50,000.00
筹资活动现金流出小计 3,561,487.74 23,051,840.00
筹资活动产生的现金流量净额 126,460,050.00 -23,051,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,229.02
响
五、现金及现金等价物净增加额 183,139,360.43 386,086.03
加：期初现金及现金等价物余额 31,153,747.96 17,272,917.39
六、期末现金及现金等价物余额 214,293,108.39 17,659,003.42
22