证券代码：831445           证券简称：龙竹科技         公告编号：2022-064




                      龙竹科技集团股份有限公司

               关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带法律责任。




一、购买理财产品情况概述

    为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低

风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金

增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资

金调用需求。

（一）投资额度

    拟投资额度最高不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不包含投

资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生

额累计总额不超过人民币 35,000.00 万元。

（二）投资品种

    公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其

他低风险、流动性较好的短期理财产品。

（三）资金来源

    购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营
和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）决策程序

    本议案获本次董事会会议通过后，尚需提交股东大会审议。

（六）实施方式

    在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

由公司财务部门负责具体操作。

二、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关

于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反

对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案董事会审议通过

后，尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关联交易情况

    公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，

购买该理财产品不构成关联交易。

四、对外投资目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

    为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期低风险

型理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

（二）对外投资的影响

    公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，是确保公司日常运营

所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为低风险型理财

产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司
购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率

和收益。

五、对外投资的风险和风险控制措施

（一）存在的风险

    公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可

控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可

预期性。

（二）风险控制措施

    1.公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产

品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不进行证券投资；

    2.为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强

风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

    3.公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

    4.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

六、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见》；

（三）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。




                                       龙竹科技集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 19 日