天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-037
凯华材料
证券代码 : 831526
天津凯华绝缘材料股份有限公司
2023 年第一季度报告
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天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 221,540,396.77 209,350,129.65 5.82%
归属于上市公司股东的净资产 199,560,545.73 184,984,999.20 7.88%
资产负债率%（母公司） 12.08% 13.69% -
资产负债率%（合并） 9.92% 11.64% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2023 年 1-3 （2022 年 1-3 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 23,940,033.11 27,966,621.71 -14.40%
归属于上市公司股东的净利润 3,963,105.30 3,673,270.30 7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经
3,979,273.55 3,617,895.99 9.99%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,254,574.40 1,703,584.78 501.94%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于上市公司股东的净利润计 2.04% 3.37%
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于上市公司股东的扣除非经常 2.05% 3.32%
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、报告期内，应收款项融资变动比例58.78%，主要原因是公司加强承兑管理，减少商业承兑汇票
的接收，期末银行承兑汇票余额增加。
2、报告期内，其他应收款变动比例100.00%，主要原因是报告期末，增加了员工借支备用金及宿舍
租赁押金。
3、报告期内，其他流动资产变动比例-100.00%，主要原因是报告期末，取暖费摊销完毕。
3
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4、报告期内，在建工程变动比例 50.28%，主要原因是报告期内，新增车间防爆改造及募投项目前
期费用如勘测、临时用水用电等费用。
5、报告期内，其他非流动资产变动比例 36.22%，主要原因是报告期末预付设备款增加。
6、报告期内，应付账款变动比例-37.39%，主要原因是报告期末根据账期，应付供应商的余额减少。
7、报告期内，其他应付款变动比例-80.99%，主要原因是报告期末，未支付的职工报销款减少。
8、报告期内，其他流动负债变动比例 75.60%，主要原因是报告期末未终止确认的承兑汇票余额增
加。
9、报告期内，股本变动比例 3.38%，主要原因是报告期内，行使超额配售选择权，向不特定合格投
资者发行新股。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期内，销售费用变动比例 111.73%，主要原因是一方面，报告期内销售部门人员增加，另一
方面加强市场开拓，差旅费及业务招待费用增加。
2、报告期内，财务费用变动比例-294.83%，主要原因是报告期内银行存款余额的利息收入增加。
3、报告期内，其他收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有取得政府补助。
4、报告期内，投资收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有理财收益。
5、报告期内，公允价值变动损益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有持有交易性金融资
产。
6、报告期内，资产处置收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内处置闲置车辆一辆发生的损
失。
7、报告期内，资产减值损失变动比例 74.18%，主要原因是报告期内根据库龄计提的存货跌价准备
减少。
8、报告期内，营业外支出变动比例 100.00%，主要原因是报告期内有一笔因质量问题的客户罚款。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例501.94%，主要原因是一方面本期产量下降，
导致与产量相关的原料采购量减少，购买商品和劳务支付的现金支出减少；另一方面以承兑汇票支付的
金额增加；以上两个方面的原因导致经营活动现金流出的金额减少从而导致经营活动产生的现金流量净
额增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例-97.02%，变动比较大，主要原因是本期没有
因购买理财而支付现金。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
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√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,122.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,649.19
非经常性损益合计 -18,771.76
所得税影响数 -2,603.51
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -16,168.25
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 21,080,068 26.35% 21,080,068 25.49%
无限
其中：控股股东、实际控
售条
制人
件股
董事、监事、高管
份
核心员工 362,085 0.45% -4,700 357,385 0.43%
有限售股份总数 58,919,932 73.65% 2,700,000 61,619,932 74.51%
有限
其中：控股股东、实际控 56,685,257 70.86% 56,685,257 65.54%
售条
制人
件股
董事、监事、高管 1,334,675 1.67% 1,334,675 1.61%
份
核心员工
总股本 80,000,000 - 2,700,000 82,700,000 -
普通股股东人数 2,391
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
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期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末 期末持 期末持
的 司
序 股东 期初持 持股变 期末持 持股 有限售 有无限
股东名称 质 法
号 性质 股数 动 股数 比 股份数 售股份
押 冻
例% 量 数量
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 境内自
任志成 20,248,643 0 20,248,643 24.48% 20,248,643
然人
2 境内自
任开阔 19,425,006 0 19,425,006 23.49% 19,425,006
然人
3 境内自
刘建慧 17,011,608 0 17,011,608 20.57% 17,011,608
然人
4 境内自
沈纪洋 1,081,001 0 1,081,001 1.31% 1,081,001
然人
5 境内自
王自强 78,721 910,531 989,252 1.20% 989,252
然人
6 中国工商银
行股份有限
公司－汇添
富北交所创
其他 125,000 526,000 651,000 0.79% 500,000 151,000
新精选两年
定期开放混
合型证券投
资基金
7 中丽（天津）
产城融合发
展基金管理
有限公司－
天津丽创知
其他 156,250 468,750 625,000 0.76% 625,000
产股权投资
基金管理合
伙企业（有
限合伙企
业）
8 中丽（天津）
产城融合发 其他 156,250 468,750 625,000 0.76% 625,000
展基金管理
6
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有限公司－
天津东丽经
开产业发展
基金合伙企
业（有限合
伙）
9 浙江三花绿 境内非
能实业集团 国有法 624,067 0 624,067 0.75% 624,067
有限公司 人
10 境内自
王海平 607,374 -29,160 578,214 0.70% 578,214
然人
合计 59,513,920 2,344,871 61,858,791 74.80% 58,435,257 3,423,534 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
任志成、刘建慧：夫妻关系
任志成、任开阔：父子关系
刘建慧、任开阔：母子关系
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有
限合伙企业）、中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企
业（有限合伙）：属于同一管理人管理的两支私募基金
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 内部审议 履行披露
存在 程序 义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用
况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 《天津凯华绝缘材料
履行 股份有限公司公开转
让说明书》
《天津凯华绝缘材料
股份有限公司向不特
定合同投资者公开发
行股票说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是 2023-018
押、质押的情况 履行 2022-071
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、天津凯华绝缘材料股份有限公司为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产
权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司
及华润信托联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为500万元，期限是1年，综合信托中间费用后的贷
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款利率是4.8%左右（具体以实际为准）。该笔贷款采用无形资产质押担保方式，质押的专利证书明细如
下表：
序号 专利名称 专利号 专利类型
1 一种阻燃含磷环氧粉末组合物 ZL200810053800.4 发明
2 一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310245424.X 发明
3 硅醇羟基或烷氧基封端有机硅树脂改性环氧树脂及其制备方 ZL200810053802.3 发明
法
4 一种含有纳米 SiO2 材料的高柔韧性环氧树脂组合物及其制备 ZL201510657545.4 发明
方法
5 一种快速固化环氧粉末组合物 ZL201310005605.5 发明
6 一种具有互穿网络结构高柔性环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310246972.4 发明
目前，该笔贷款正在办理中，抵押手续还未办理。
2、 因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请综合授信，贷款金额
1000万元，贷款期限1年，用于补充公司经营性流动资金。该笔贷款采用抵押担保方式，抵押物为公司
位于天津市东丽区一经路27号的全部房屋所有权及土地使用权。目前，该抵押物仍在抵押中。
3、已披露事项的承诺履行情况具体内容详见《2022年年度报告》
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 118,372,301.35 98,649,425.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,018,951.84 9,863,143.37
应收账款 26,879,176.56 31,966,340.61
应收款项融资 6,358,231.74 4,004,331.94
预付款项 2,373,595.17 3,283,265.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,040.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,536,468.66 29,029,999.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 133,419.66
流动资产合计 189,556,765.82 176,929,925.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 14,385,554.27 14,987,617.73
在建工程 1,035,189.64 688,828.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,640,751.86 14,705,594.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 814,877.96 1,014,590.40
递延所得税资产 661,633.52 696,449.09
其他非流动资产 445,623.70 327,123.70
非流动资产合计 31,983,630.95 32,420,203.85
资产总计 221,540,396.77 209,350,129.65
流动负债：
短期借款 10,006,944.43 10,006,944.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,536,129.05 8,841,748.62
预收款项
合同负债 24,953.98 30,813.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,071,934.31 1,145,843.18
应交税费 3,286,497.54 3,118,928.42
其他应付款 10,980.38 57,754.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,042,411.35 1,163,098.15
流动负债合计 21,979,851.04 24,365,130.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 21,979,851.04 24,365,130.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,700,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 51,294,605.12 43,382,163.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18,923,946.38 18,923,946.38
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 46,641,994.23 42,678,888.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 199,560,545.73 184,984,999.20
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 199,560,545.73 184,984,999.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 221,540,396.77 209,350,129.65
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,046,676.27 91,885,165.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,018,951.84 9,807,169.66
应收账款 26,862,689.31 31,827,303.10
应收款项融资 6,358,231.74 3,931,251.91
预付款项 2,373,595.17 3,283,265.97
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其他应收款 176,393.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,536,468.66 29,029,999.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,041.28
流动资产合计 125,373,006.57 169,871,196.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 86,807,552.00 29,157,552.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,331,388.32 14,927,417.17
在建工程 370,587.02 174,756.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,063,331.48 1,082,459.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 814,877.96 1,014,590.40
递延所得税资产 661,633.52 696,449.09
其他非流动资产 390,623.70 327,123.70
非流动资产合计 104,439,994.00 47,380,347.75
资产总计 229,813,000.57 217,251,544.29
流动负债：
短期借款 10,006,944.43 10,006,944.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,290,255.01 13,645,874.58
预收款项
合同负债 1,171,088.94 1,093,934.51
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,071,934.31 1,143,722.02
应交税费 3,009,145.17 2,497,343.32
其他应付款 10,980.38 57,754.38
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其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,191,408.89 1,301,303.91
流动负债合计 27,751,757.13 29,746,877.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 27,751,757.13 29,746,877.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,700,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,589,913.95 45,677,472.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,394,310.37 19,394,310.37
一般风险准备
未分配利润 46,377,019.12 42,432,884.05
所有者权益（或股东权益）合计 202,061,243.44 187,504,667.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 229,813,000.57 217,251,544.29
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 23,940,033.11 27,966,621.71
其中：营业收入 23,940,033.11 27,966,621.71
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,693,653.44 24,077,072.07
其中：营业成本 16,835,634.49 21,232,151.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 166,894.66 236,178.87
销售费用 541,648.52 255,815.75
管理费用 1,148,674.91 1,045,268.65
研发费用 1,089,630.09 1,262,065.08
财务费用 -88,829.23 45,592.39
其中：利息费用 62,500.00 13,528.13
利息收入 -219,852.23 8,877.71
加：其他收益 22,211.16
投资收益（损失以“-”号填列） 1.59
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
62,894.66
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
268,674.96 235,148.23
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-27,175.15 -105,236.47
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,122.57
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,485,756.91 4,104,568.81
加：营业外收入 2,250.81 2,250.00
减：营业外支出 18,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
4,469,107.72 4,106,818.81
填列）
减：所得税费用 506,002.42 433,548.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,963,105.30 3,673,270.30
15
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
3,963,105.30 3,673,270.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润
3,963,105.30 3,673,270.30
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,963,105.30 3,673,270.30
（一）归属于母公司所有者的综合
3,963,105.30 3,673,270.30
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
16
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.06
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：
郝艳艳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 23,940,029.05 27,570,699.53
减：营业成本 16,835,634.49 21,409,588.78
税金及附加 161,050.71 151,886.41
销售费用 541,648.52 245,305.27
管理费用 1,145,390.30 1,045,268.65
研发费用 1,089,630.09 1,206,682.75
财务费用 -67,857.27 46,738.28
其中：利息费用 62,500.00 13,528.13
利息收入 -198,483.29 6,904.16
加：其他收益 8,045.51
投资收益（损失以“-”号填列） 1.59
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
62,894.66
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
259,278.96 216,474.30
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-27,175.15 -50,728.89
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,466,636.02 3,701,916.56
加：营业外收入 2,250.81 2,250.00
减：营业外支出 18,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 4,449,986.83 3,704,166.56
17
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
填列）
减：所得税费用 505,851.76 379,591.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,944,135.07 3,324,575.32
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,944,135.07 3,324,575.32
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,944,135.07 3,324,575.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,583,819.77 23,593,286.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
18
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 219,857.10 418,984.55
经营活动现金流入小计 23,803,676.87 24,012,270.93
购买商品、接受劳务支付的现金 7,416,267.44 15,469,147.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,418,514.20 5,448,996.92
支付的各项税费 1,813,350.34 745,689.20
支付其他与经营活动有关的现金 900,970.49 644,852.64
经营活动现金流出小计 13,549,102.47 22,308,686.15
经营活动产生的现金流量净额 10,254,574.40 1,703,584.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 488.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500.00 488.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
343,777.23 1,526,389.75
支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 700.00
投资活动现金流出小计 344,477.23 11,526,389.75
投资活动产生的现金流量净额 -342,977.23 -11,525,901.15
三、筹资活动产生的现金流量：
19
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 10,604,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 9,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,604,000.00 9,990,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 684,268.65
筹资活动现金流出小计 746,768.65
筹资活动产生的现金流量净额 9,857,231.35 9,990,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,952.29 10,128.38
五、现金及现金等价物净增加额 19,722,876.23 177,812.01
加：期初现金及现金等价物余额 98,649,425.12 26,296,923.70
六、期末现金及现金等价物余额 118,372,301.35 26,474,735.71
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,416,625.27 21,973,751.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 198,484.10 402,845.35
经营活动现金流入小计 23,615,109.37 22,376,596.36
购买商品、接受劳务支付的现金 7,416,267.68 14,976,589.02
支付给职工以及为职工支付的现金 3,416,393.04 5,275,943.00
支付的各项税费 1,493,216.13 701,888.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,023,898.52 562,598.54
经营活动现金流出小计 13,349,775.37 21,517,019.28
经营活动产生的现金流量净额 10,265,334.00 859,577.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 488.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
20
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 488.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
265,102.28 1,526,389.75
产支付的现金
投资支付的现金 57,650,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
-
净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 57,915,102.28 11,526,389.75
投资活动产生的现金流量净额 -57,915,102.28 -11,525,901.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,604,000.00
取得借款收到的现金 9,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,604,000.00 9,990,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 684,268.65
筹资活动现金流出小计 746,768.65
筹资活动产生的现金流量净额 9,857,231.35 9,990,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-45,952.29 10,093.34
响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,838,489.22 -666,230.73
加：期初现金及现金等价物余额 91,885,165.49 24,064,025.39
六、期末现金及现金等价物余额 54,046,676.27 23,397,794.66
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