天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-075
凯华材料
证券代码 : 831526
天津凯华绝缘材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 223,790,612.81 209,350,129.65 6.90%
归属于上市公司股东的净资产 204,657,099.78 184,984,999.20 10.63%
资产负债率%（母公司） 8.52% 13.69% -
资产负债率%（合并） 8.55% 11.64% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 78,242,310.49 88,417,648.04 -11.51%
归属于上市公司股东的净利润 13,194,659.35 12,660,156.17 4.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 13,228,282.82 12,297,056.90 7.57%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,445,995.25 8,230,673.39 124.11%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.62% 11.17% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.64% 10.85% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 27,225,083.37 27,791,307.82 -2.04%
归属于上市公司股东的净利润 4,864,779.33 4,235,175.63 14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,862,292.83 4,127,162.43 17.81%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,220,278.92 4,924,116.56 -54.91%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.41% 3.60% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.40% 3.51% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
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报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要原因是报告期末，15 家银行
应收款项融资 2,660,168.18 -33.57%
承兑汇票余额减少
主要原因是报告期末，增加了员
其他应收款 19,940.50 100.00%
工备用金及租赁押金
主要原因是报告期末，待摊销的
其他流动资产 84,735.31 -36.49%
取暖费摊销完毕
主要原因是报告期内，募投项目
在建工程 2,029,033.70 194.56%
已经开工，增加了工程进度
主要原因是报告期内，募投项目
其他非流动资产 8,635,837.73 2,539.93% 已经开工，按照合同预付的工程
款增加
主要原因是报告期内归还了部分
短期借款 5,039,452.05 -49.64%
到期的银行借款
主要原因是报告期末，预收客户
合同负债 16,034.51 -47.96%
货款减少
主要原因是根据业绩完成情况预
应付职工薪酬 1,711,243.65 49.34%
提了半年度奖金
主要原因是去年执行税款缓缴政
应交税费 1,582,254.41 -49.76%
策，部分税款缓缴
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因是报告期内差旅费和业
销售费用 1,528,372.12 33.82%
务招待费增加
主要原因是报告期内，收到的政
其他收益 62,471.65 -81.72%
府补助减少
投资收益 0.00 -100.00% 主要原因是报告内没有理财收益
主要原因是报告期内计提的坏账
信用减值损失 219,141.12 -34.00%
准备减少
主要原因是报告期内计提的存货
资产减值损失 487,133.67 -229.91%
跌价准备减少
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因是一方面本期销售商
经营活动产生的现金流 品、提供劳务收到的现金增加，
18,445,995.25 124.11%
量净额 另一方面由于大宗原料价格回
落，采购原料支付的现金减少
主要原因是去年同期购买土地，
投资活动产生的现金流
-5,015,390.28 67.91% 导致本期相比去年同期投资活动
量净额
产生的现金流量净额增加
主要原因是一方面本期实施超额
配售选择权及短期借款的流入金
筹资活动产生的现金流
659,784.26 -93.36% 额低于去年同期短期借款流入金
量净额
额，另一方面本期归还短期借款
及权益分配的流出金额高于去年
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同期归还短期借款的流出金额，
以上两方面的共同作用导致融资
活动产生的现金流量净额减少所
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -87,221.26
计入当期损益的政府补助 62,471.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,339.38
非经常性损益合计 -37,088.99
所得税影响数 -3,465.52
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -33,623.47
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 24,680,068 29.84% 24,680,068 29.84%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、监事、高管
核心员工 369,785 0.45% -2,750 367,035 0.44%
有限售股份总数 58,019,932 70.16% 58,019,932 70.16%
有限售 其中：控股股东、实际控制 56,685,257 68.54% 56,685,257 68.54%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,334,675 1.61% -77,500 1,257,175 1.52%
核心员工 0 0.00% 70,000 70,000 0.08%
总股本 82,700,000 - 0.00 82,700,000 -
普通股股东人数 2,116
单位：股
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持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
期初持股 期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 持股变动 股比 无限售股
数 数 售股份数量
例% 份数量
1 任志成 境内自然人 20,248,643 20,248,643 24.48% 20,248,643
2 任开阔 境内自然人 19425006 19,425,006 23.49% 19,425,006
3 刘建慧 境内自然人 17011608 17,011,608 20.57% 17,011,608
4 沈纪洋 境内自然人 1,081,201 1,081,201 1.31% 1,081,201
5 王海平 境内自然人 893,779 8,866 902,645 1.09% 902,645
6 中丽（天津）产 其他 625,000 625,000 0.76% 625,000
城融合发展基金
管理有限公司－
天津东丽经开产
业发展基金合伙
企业（有限合伙）
7 中丽（天津）产 其他 625,000 625,000 0.76% 625,000
城融合发展基金
管理有限公司－
天津丽创知产股
权投资基金管理
合伙企业（有限
合伙）
8 浙江三花绿能实 境内非国有 624,067 624,067 0.75% 624,067
业集团有限公司 法人
9 姚争晖 境内自然人 285,000 222,200 507,200 0.61% 507,200
10 中国工商银行股 其他 501,000 501,000 0.61% 501,000
份有限公司－汇
添富北交所创新
精选两年定期开
放混合型证券投
资基金
合计 - 61,320,304 231,066 61,551,370 74.43% 56,685,257 4,866,113
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
任志成、刘建慧：夫妻关系
任志成、任开阔：父子关系
刘建慧、任开阔：母子关系
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙企业）、
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）：属于同一
管理人管理的两支私募基金
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
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三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 《天津凯华绝缘材
履行 料股份有限公司向
不特定合格投资者
公开发行股票并在
北京证券交易所上
市招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时 是 2023-018
质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、天津凯华绝缘材料股份有限公司为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识
产权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公
司及华润信托联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为500万元，期限是1年，综合信托中间费用后的
贷款利率是4.8%。该笔贷款采用无形资产质押担保方式，质押的专利证书明细如下表：
序号 专利名称 专利号 专利类型
1 一种阻燃含磷环氧粉末组合物 ZL200810053800.4 发明
2 一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方 ZL201310245424.X 发明
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法
3 硅醇羟基或烷氧基封端有机硅树脂改性环氧树脂及其 ZL200810053802.3 发明
制备方法
4 一种含有纳米SiO2材料的高柔韧性环氧树脂组合物及 ZL201510657545.4 发明
其制备方法
5 一种快速固化环氧粉末组合物 ZL201310005605.5 发明
6 一种具有互穿网络结构高柔性环氧树脂组合物及其制 ZL201310246972.4 发明
备方法
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 112,762,964.20 98,649,425.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,711,570.39 9,863,143.37
应收账款 28,404,725.38 31,966,340.61
应收款项融资 2,660,168.18 4,004,331.94
预付款项 2,324,769.30 3,283,265.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,940.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,703,895.68 29,029,999.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,735.31 133,419.66
流动资产合计 182,672,768.94 176,929,925.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 14,492,773.51 14,987,617.73
在建工程 2,029,033.70 688,828.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,442,493.55 14,705,594.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 925,657.94 1,014,590.40
递延所得税资产 592,047.44 696,449.09
其他非流动资产 8,635,837.73 327,123.70
非流动资产合计 41,117,843.87 32,420,203.85
资产总计 223,790,612.81 209,350,129.65
流动负债：
短期借款 5,039,452.05 10,006,944.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,320,176.35 8,841,748.62
预收款项
合同负债 16,034.51 30,813.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,711,243.65 1,145,843.18
应交税费 1,582,254.41 3,118,928.42
其他应付款 69,711.12 57,754.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,394,640.94 1,163,098.15
流动负债合计 19,133,513.03 24,365,130.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,133,513.03 24,365,130.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,700,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 51,294,605.12 43,382,163.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,923,946.38 18,923,946.38
一般风险准备
未分配利润 51,738,548.28 42,678,888.93
归属于母公司所有者权益合计 204,657,099.78 184,984,999.20
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 204,657,099.78 184,984,999.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 223,790,612.81 209,350,129.65
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,858,349.42 91,885,165.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,711,570.39 9,807,169.66
应收账款 28,436,913.35 31,827,303.10
应收款项融资 2,660,168.18 3,931,251.91
预付款项 2,324,769.30 3,283,265.97
其他应收款 11,158,124.54
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,703,895.68 29,029,999.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,041.28
流动资产合计 128,853,790.86 169,871,196.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 77,650,000.00 29,157,552.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,488,921.98 14,927,417.17
在建工程 174,756.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,025,076.44 1,082,459.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 925,657.94 1,014,590.40
递延所得税资产 592,047.44 696,449.09
其他非流动资产 327,123.70
非流动资产合计 94,681,703.80 47,380,347.75
资产总计 223,535,494.66 217,251,544.29
流动负债：
短期借款 5,039,452.05 10,006,944.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,346,864.32 13,645,874.58
预收款项
合同负债 16,034.51 1,093,934.51
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,654,551.52 1,143,722.02
应交税费 1,525,658.44 2,497,343.32
其他应付款 69,711.12 57,754.38
其中：应付利息
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应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,394,640.94 1,301,303.91
流动负债合计 19,046,912.90 29,746,877.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,046,912.90 29,746,877.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,700,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,589,913.95 45,677,472.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,394,310.37 19,394,310.37
一般风险准备
未分配利润 48,804,357.44 42,432,884.05
所有者权益（或股东权益）合计 204,488,581.76 187,504,667.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 223,535,494.66 217,251,544.29
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 78,242,310.49 88,417,648.04
其中：营业收入 78,242,310.49 88,417,648.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
二、营业总成本 64,590,808.85 74,684,881.41
其中：营业成本 54,488,692.94 66,253,480.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 664,428.22 569,235.53
销售费用 1,528,372.12 1,142,120.19
管理费用 4,362,920.61 3,419,000.15
研发费用 4,279,892.18 4,039,182.42
财务费用 -733,497.22 -738,137.36
其中：利息费用 175,453.36 69,803.33
利息收入 -749,706.66 41,388.46
加：其他收益 62,471.65 341,792.38
投资收益（损失以“-”号填列） 96,695.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 219,141.12 332,044.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） 487,133.67 -374,967.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,420,248.08 14,128,331.15
加：营业外收入 6,750.82 12,001.10
减：营业外支出 106,311.46 1,095.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,320,687.44 14,139,237.25
减：所得税费用 1,126,028.09 1,479,081.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,194,659.35 12,660,156.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 13,194,659.35 12,660,156.17
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
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天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 13,194,659.35 12,660,156.17
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,194,659.35 12,660,156.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 13,194,659.35 12,660,156.17
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 78,242,310.49 87,603,188.30
减：营业成本 54,488,611.34 66,007,326.17
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税金及附加 622,283.31 533,045.81
销售费用 1,528,372.12 1,132,067.40
管理费用 4,343,078.19 3,387,337.22
研发费用 4,183,367.42 3,960,938.38
财务费用 -391,439.12 -723,270.81
其中：利息费用 175,453.36 69,803.33
利息收入 -407,144.39 -24,198.56
加：其他收益 62,467.59 327,619.83
投资收益（损失以“-”号填列） -2,543,326.40 1,096,695.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 208,877.37 304,305.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） 487,133.67 -730,090.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,683,189.46 14,304,274.32
加：营业外收入 6,750.82 12,000.00
减：营业外支出 85,089.84 1,095.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,604,850.44 14,315,179.32
减：所得税费用 1,098,377.05 1,490,596.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,506,473.39 12,824,582.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 10,506,473.39 12,824,582.74
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
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天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,506,473.39 12,824,582.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,199,701.89 61,087,705.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 129,453.02
收到其他与经营活动有关的现金 736,163.97 780,827.62
经营活动现金流入小计 65,935,865.86 61,997,985.69
购买商品、接受劳务支付的现金 26,313,542.49 34,218,210.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,558,590.64 13,049,596.09
支付的各项税费 6,930,506.50 2,303,168.05
支付其他与经营活动有关的现金 2,687,230.98 4,196,337.27
经营活动现金流出小计 47,489,870.61 53,767,312.30
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经营活动产生的现金流量净额 18,445,995.25 8,230,673.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 97,182.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00 10,097,182.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 15,725,637.39
5,016,190.28
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,016,190.28 25,725,637.39
投资活动产生的现金流量净额 -5,015,390.28 -15,628,455.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,604,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 19,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,604,000.00 19,990,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 9,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,277,945.74 64,478.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 666,270.00
筹资活动现金流出小计 14,944,215.74 10,054,478.34
筹资活动产生的现金流量净额 659,784.26 9,935,521.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,153.85 434,077.76
五、现金及现金等价物净增加额 14,113,543.08 2,971,817.43
加：期初现金及现金等价物余额 98,649,425.12 26,296,923.70
六、期末现金及现金等价物余额 112,762,968.20 29,268,741.13
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
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天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
65,263,822.05 61,465,549.12
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 483,740.86 749,464.07
经营活动现金流入小计 65,747,562.91 62,215,013.19
购买商品、接受劳务支付的现金 26,315,042.85 34,895,332.57
支付给职工以及为职工支付的现金 11,442,665.58 12,826,089.93
支付的各项税费 6,132,123.88 1,844,030.66
支付其他与经营活动有关的现金 8,240,520.50 4,088,972.46
经营活动现金流出小计 52,130,352.81 53,654,425.62
经营活动产生的现金流量净额 13,617,210.10 8,560,587.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,877.11 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,732.76 1,097,182.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,609.87 11,097,182.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,756,551.47
910,574.15
的现金
投资支付的现金 57,650,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,560,574.15 31,756,551.47
投资活动产生的现金流量净额 -58,326,964.28 -20,659,369.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,604,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00 19,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,604,000.00 19,990,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 9,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,277,945.74 64,478.34
支付其他与筹资活动有关的现金 666,270.00
筹资活动现金流出小计 14,944,215.74 10,054,478.34
筹资活动产生的现金流量净额 659,784.26 9,935,521.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,153.85 434,175.05
五、现金及现金等价物净增加额 -44,026,816.07 -1,729,085.18
加：期初现金及现金等价物余额 91,885,165.49 24,064,025.39
六、期末现金及现金等价物余额 47,858,349.42 22,334,940.21
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