关于格利尔数码科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZE10153 号
关于格利尔数码科技股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZE10153号
格利尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简
称“格利尔公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
格利尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临
时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求
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格利尔数码科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
格利尔数码科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续
监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意格利尔数码
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可
〔2022〕2645 号同意注册，并经北京证券交易所同意公开发行 10,500,000.00 股
人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60
元。共计募集人民币 100,800,000.00 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币
13,735,849.06 元后的余款人民币 87,064,150.94 元，已由承销机构东吴证券股份
有限公司于 2022 年 11 月 24 日汇入到本公司募集资金专户。
本公司募集资金总额为人民币 100,800,000.00 元，扣除与发行相关费用（不
含税）人民币 13,735,849.06 元，实际可使用募集资金人民币 87,064,150.94 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其
出具信会师报字[2022]第 ZE10662 号验资报告。
（二） 募集资金本报告期使用及期末结余情况
本报告期，公司募集资金投入金额为 11,984,491.09 元，2022 年度收到的银
行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 20,385.25 元。截止 2022 年 12 月
31 日，募集资金专户余额为 75,901,931.87 元。
募集资金使用及余额情况如下表：
金额单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 100,800,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 87,064,150.94
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额（元）
加：尚未支付的发行费用 801,886.77
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 20,385.25
减：募集资金使用金额 11,984,491.09
其中：前期投入置换 4,596,110.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 75,901,931.87
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关
规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的中国银
行股份有限公司徐州铜山支行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国
工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金专户三方监管协
议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 1106020229210465603 活期 7,684,435.56
中国银行股份有限公司徐州铜山支行 475478471097 活期 20,180,068.43
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 637494026 活期 48,037,427.88
合计 75,901,931.87
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募投项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
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(二) 募集资金置换自筹资金情况
截至 2022 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为
4,596,110.00 元，公司已置换募集资金投资金额为 4,596,110.00 元，具体情况如
下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金计划投入金额 实施主体
1 补充流动资金 20,000,000.00 格利尔
2 研发中心建设项目 32,236,300.00 1,978,840.00 格利尔
3 智能制造基地建设项目 50,702,100.00 2,617,270.00 格利尔
合计 102,938,400.00 4,596,110.00
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 13,735,849.06 元，其中保荐
及承销费用（不含税）7,075,471.70 元已自募集资金中扣除。截至 2022 年 11 月
25 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 4,915,094.36 元，
置换发行费用金额为 4,915,094.36 元，明细如下:
单位：人民币元
募集资金直接扣除（不 自筹资金已预先支
类别 发行费用（不含税） 置换金额
含税） 付资金（不含税）
保荐及承销费用 8,962,264.15 7,075,471.70 1,886,792.45 1,886,792.45
审计、验资费用 3,254,716.98 2,481,132.09 2,481,132.09
律师费用 1,443,396.23 471,698.12 471,698.12
材料制作费 75,471.70 75,471.70 75,471.70
合计 13,735,849.06 7,075,471.70 4,915,094.36 4,915,094.36
在本次公开发行股票募集资金到位前，如公司已使用自有资金对部分募集资
金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司将按照相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已
经由公司利用自筹资金预先投入，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项
目款项及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 9,511,204.36 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具格利尔数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证，出具了《募集资金置
换专项鉴证报告》（信会师报字 [2022]第 ZE10679 号）；东吴证券股份有限公
司出具了《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。根据上述
报告，截至 2022 年 11 月 28 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金总额为人民币 9,511,204.36 元。
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