现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2303129 |
782236 |
395854 |
7849773 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
323081017 |
191320292 |
83981261 |
709964263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74863266 |
50029257 |
22905420 |
94173251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230414041 |
159960758 |
72288913 |
502166526 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15149219 |
10810545 |
6370540 |
38116653 |
| 经营活动现金流出小计 |
325815248 |
223880573 |
103305784 |
662554268 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2734230 |
-32560281 |
-19324523 |
47409996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
196000000 |
127000000 |
61019290 |
260046853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
428000 |
428000 |
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562132 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
198641795 |
128144816 |
61509226 |
263655783 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30295890 |
16654866 |
3837715 |
31935018 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212295890 |
137154866 |
65837715 |
355085018 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13654095 |
-9010050 |
-4328489 |
-91429236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94000000 |
69000000 |
10000000 |
59116125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94000000 |
69000000 |
10000000 |
107738125 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
35000000 |
11000000 |
54250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25896944 |
24098206 |
298965 |
5631574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82000794 |
74650706 |
11506396 |
104750509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11999206 |
-5650706 |
-1506396 |
2987616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
549994 |
405288 |
426568 |
2322042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3839125 |
-46815749 |
-24732840 |
-38709582 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2319602 |
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24421445 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5720826 |
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9248088 |
| 无形资产摊销 |
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475011 |
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380284 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-360796 |
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-40526 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
147839 |
| 财务费用 |
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868065 |
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1924183 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1024312 |
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-2522457 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24240778 |
-- |
35207524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50924291 |
-- |
126166237 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30126022 |
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-155441013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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915601 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32560281 |
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47409996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43621777 |
-- |
90449801 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
90437526 |
-- |
129159384 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46815749 |
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-38709582 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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586660 |
-- |
222883 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
307486292 |
183278651 |
76767798 |
696140020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13291597 |
7259405 |
6817608 |
5974470 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
196000000 |
127000000 |
61019290 |
260046853 |
