科达自控
证券代码 : 831832
山西科达自控股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,109,471,998.84 896,439,422.84 23.76%
归属于上市公司股东的净资产 629,377,550.09 619,835,841.56 1.54%
资产负债率%（母公司） 45.56% 35.31% -
资产负债率%（合并） 42.64% 30.14% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 245,399,367.94 188,459,233.61 30.21%
归属于上市公司股东的净利润 21,867,487.72 15,938,957.23 37.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,398,065.50 6,928,357.60 78.95%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -73,851,098.85 -106,233,271.66 30.48%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.46% 2.78% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.96% 1.21% -
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
增减比例%
月） 月）
营业收入 87,221,579.99 55,742,601.53 56.47%
归属于上市公司股东的净利润 9,511,337.52 5,940,694.49 60.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,185,970.57 3,227,305.49 -32.27%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -18,194,334.00 -57,065,645.35 68.12%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.49% 1.03% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.33% 0.56% -
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要系（1）期末在施
工项目增加导致采购材
料支出货币资金增加；
货币资金 71,142,546.11 -42.30%
（2）CPS 智慧矿山研发
建设项目使用部分募集
资金。
主要系上期为了提高资
金使用效率，用闲置募
交易性金融资产 - -100.00% 集资金购买银行理财产
品，本期全部赎回所
致。
主要系本期末已背书尚
应收票据 14,166,790.86 -55.25% 未到期的承兑较少所
致。
主要系在施工项目增
预付款项 124,836,762.26 296.05% 加，根据合同约定，支
付预付款增加所致。
主要系业务量增加本期
其他应收款 26,836,409.69 77.39% 支付的项目保证金增加
所致。
主要系随本期业务量增
合同资产 45,254,859.36 60.49% 加，履约合同中的质量
保证金增加所致。
主要系（1）CPS 智慧矿
山研发建设项目；
在建工程 99,142,940.42 167.36% （2）科达天天充电桩
在建项目工程投入增加
所致。
主要系抵顶应收账款收
回的山西省朔州市怀仁
其他非流动资产 - -100.00% 县城东下寨村南的金沙
湾小区商铺，本期处理
完毕所致。
主要系上年期末资金充
短期借款 50,570,000.00 40.10% 裕偿还短期贷款导致基
数较小所致。
主要系应付票据付款日
应付票据 - -100.00% 到期，本期全部解付所
致。
4
主要系上年期末计提职
工 2022 年度年终奖，
应付职工薪酬 4,175,874.09 -60.33%
并在今年年初发放奖金
导致。
主要系本期未终止确认
其他流动负债 12,546,179.90 -36.45% 的银行承兑汇票减少所
致。
主要系增加银行长期信
用贷款用于城市立体式
长期借款 157,500,000.00 274.63%
新能源充电管理系统的
固定资产投入所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系智慧矿山建设行
业增长势头良好，公司
对煤矿生产系统和各项
生产工艺非常熟悉，能
全面了解客户实际情
营业收入 245,399,367.94 30.21%
况，能为客户提供定制
化产品及系统的解决方
案。随着技术的逐步成
熟和各方共识的形成，
可获取更多的订单。
主要系为进一步建立长
效激励约束机制，2022
年 7 月实施了股权激励
管理费用 20,598,788.05 46.98% 计划，报告期分摊股权
激励费用，报告期管理
费用中职工薪酬费用增
长所致。
主要系（1）上年同期
募集资金产生利息收
财务费用 5,170,560.56 -1,177.33% 入；（2）报告期借款
增多，贷款利息支出增
加。
主要系报告期借款增
利息费用 3,254,737.86 99.03% 多，贷款利息支出增
加。
主要系上年同期募集资
利息收入 424,566.93 -79.94%
金产生利息较多。
主要系（1）上期将闲
置资金用于购买理财产
投资收益（损失以
-825.60 -100.16% 品利息收入较多；（2)
“-”号填列）
本期客户进行债务重组
所致。
5
主要是由于报告期末应
信用减值损失（损失以
-8,754,956.17 184.62% 收账款账、其他应收款
“-”号填列）
补提坏账准备所致。
主要系本期合同资产较
资产减值损失（损失以 期初增长 1705.70 万元
-852,853.56 1,203.77%
“-”号填列） 部分需计提资产减值损
失所致。
资产处置收益（损失以 主要系本期处置房产所
252,208.82 1,178.29%
“-”号填列） 致。
主要系上年四季度购置
的设备、器具当年一次
性全额在计算应纳税所
所得税费用 -789,005.96 -170.18%
得额时扣除，此部分固
定资产本期提折旧冲减
所得税费用所致。
主要是由于报告期内，
积极对接资源开拓市
净利润（净亏损以
22,061,898.71 37.84% 场，最终实现营业收入
“-”号填列）
增长，使得营业利润及
净利润增长。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系本期应收账款的
经营活动产生的现金流
-73,851,098.85 30.48% 收回相比上期增加所
量净额
致。
主要系（1）CPS 智慧矿
山研发建设项目；
投资活动产生的现金流
-175,675,332.76 1,263.56% （2）科达天天充电桩
量净额
在建项目工程投入增加
所致。
报告期较上年同期变动
主要系上期偿还债务、
分配股利支付的现金较
筹资活动产生的现金流 多，导致上期净额为
197,362,428.43 -1,137.63%
量净额 负，同时，由于本期业
务增长、固定资产投入
较多致本期筹资流入现
金大幅增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 252,208.82
6
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 11,073,350.37
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,738.93
非经常性损益合计 11,162,820.26
所得税影响数 1,664,423.04
少数股东权益影响额（税后） 28,975.00
非经常性损益净额 9,469,422.22
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 61,102,798 79.0668% 606,750 61,709,548 79.8519%
无限售 其中：控股股东、实际控 13,338,594 17.2601% 60,000 13,398,594 17.3377%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 346,171 0.4479% 132,000 478,171 0.6188%
核心员工 2,340,447 3.0285% 414,750 2,755,197 3.5652%
有限售股份总数 16,177,202 20.9332% -606,750 15,570,452 20.1481%
有限售 其中：控股股东、实际控 11,438,684 14.8016% -60,000 11,378,684 14.7240%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 3,301,018 4.2715% -132,000 3,169,018 4.1007%
核心员工 1,437,500 1.8601% -414,750 1,022,750 1.3234%
总股本 77,280,000 - 0 77,280,000 -
普通股股东人数 9,275
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
持
期末持有无
序 股 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数
号 变 比例% 售股份数量
量
动
1 付国军 境内自然人 14,984,911 0 14,984,911 19.3904% 11,378,684 3,606,227
2 李惠勇 境内自然人 9,792,367 0 9,792,367 12.6713% 0 9,792,367
3 山西转型 境内非国有 3,638,900 0 3,638,900 4.7087% 0 3,638,900
综改示范 法人
区汇峰合
7
盛股权投
资合伙企
业（有限
合伙）
4 山西红土 境内非国有 3,257,718 0 3,257,718 4.2155% 0 3,257,718
创新创业 法人
投资有限
公司
5 太原联盈 境内非国有 2,667,225 0 2,667,225 3.4514% 0 2,667,225
科创投资 法人
部（普通
合伙）
6 浙江容亿 其他 2,253,750 0 2,253,750 2.9163% 0 2,253,750
投资管理
有限公司
－浙江容
腾创业投
资合伙企
业（有限
合伙）
7 深圳市创 国有法人 1,628,860 0 1,628,860 2.1077% 0 1,628,860
新投资集
团有限公
司
8 陈浩 境内自然人 1,570,976 0 1,570,976 2.0328% 210,000 1,360,976
9 北京金瑞 境内非国有 1,500,000 0 1,500,000 1.9410% 0 1,500,000
兴业投资 法人
管理中心
（有限合
伙）
1 伊茂森 境内自然人 1,392,500 0 1,392,500 1.8019% 1,317,500 75,000
0
合计 - 42,687,207 0 42,687,207 55.2371% 12,906,184 29,781,023
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司:公司非自然人股东中，深圳
市创新投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司 50%的出资额，根据《山西红土创新
创业投资有限公司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责
资产管理，开展投资管理业务。
2.付国军、李惠勇、陈浩、太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国军、李惠
勇、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
8
北京金瑞兴业投资
1 管理中心（有限合 1,500,000 0
伙）
合计 1,500,000 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-036、2023-
089
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用 -
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 是 已事前及时履行 是 2022-084 至 2022-
他员工激励措施 086、 2022-090、
2022-092、 2022-
096、2022-108、
2022-111、2022-
113 至 2022-116、
2022-124、2023-
057、2023-058、
2023-061、2023-
062、2023-066、
2023-073 至 2023-
076、2023-078、
2023-096、2023-
098、2023-117
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-038 至 2023-
041、2023-045、
2023-048、2023-
050、2023-065、
2023-083、2023-
085、2023-108、
2023-119
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 否 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
10
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第七次会议和 2022 年年
度股东大会审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议
案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《山西
科达自控股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。 公司
于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司
新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-089）。
报告期内，日常性关联交易的执行情况如下：
关联方名称 关联交易类别 累计已发生金额（元）
神马云（无锡）科技有限公司 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1,018,720
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司于 2022 年 8 月 19 日实施了 2022 年股权激励计划, 并于 2022 年 9 月 27 日完成登记，2022
年股权激励计划限制性股票授予结果详见公告 2022-124。
公司于 2023 年 6 月 6 日实施了 2022 年股权激励计划预留权益的授予，详见公告 2023-075；并
于 2023 年 6 月 20 日完成登记，授予结果详见公告 2023-078。
公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件已成就，并于 2023 年 9 月 28 日办理
完成相关股票解除限售手续，详见公告 2023-094、2023-117。
三、股份回购事项
公司于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过
了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同
意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议
案》。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，即
2023 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日。回购进展详见公告 2023-065、2023-083、2023-085、2023-
108、2023-119。
四、已披露的承诺事项
承诺事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的公司《公开发行说明书》。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
11
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,142,546.11 123,306,549.29
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - 5,123,500.00
衍生金融资产 - -
应收票据 14,166,790.86 31,657,260.00
应收账款 395,104,189.23 339,874,993.28
应收款项融资 380,000.00 375,000.00
预付款项 124,836,762.26 31,520,500.67
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 26,836,409.69 15,128,759.22
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 121,466,201.27 96,322,632.47
合同资产 45,254,859.36 28,197,788.21
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 7,325,354.34 6,808,789.30
流动资产合计 806,513,113.12 678,315,772.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,410,000.00 2,410,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 144,035,719.66 115,172,560.61
在建工程 99,142,940.42 37,081,907.59
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 5,284,053.07 7,379,805.07
无形资产 18,241,650.90 19,655,572.86
12
开发支出 - -
商誉 1,145,457.79 1,145,457.79
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 32,699,063.88 31,236,734.48
其他非流动资产 - 4,041,612.00
非流动资产合计 302,958,885.72 218,123,650.40
资产总计 1,109,471,998.84 896,439,422.84
流动负债：
短期借款 50,570,000.00 36,094,459.74
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - 8,596,213.70
应付账款 94,792,219.97 83,612,042.82
预收款项 - -
合同负债 10,233,280.74 7,860,359.14
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 4,175,874.09 10,525,929.65
应交税费 2,831,031.06 3,225,424.73
其他应付款 35,944,200.35 32,533,571.77
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 12,546,179.90 19,741,597.16
流动负债合计 211,092,786.11 202,189,598.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 157,500,000.00 42,041,005.56
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 5,847,250.20 6,412,065.18
长期应付款 79,621,383.86 -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 6,529,000.00 5,984,000.00
13
递延所得税负债 12,543,568.09 13,525,862.34
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 262,041,202.15 67,962,933.08
负债合计 473,133,988.26 270,152,531.79
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,280,000.00 76,722,500.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 429,642,593.70 418,840,592.88
减：库存股 38,545,543.41 30,616,193.40
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 15,715,380.12 15,715,380.12
一般风险准备 - -
未分配利润 145,285,119.68 139,173,561.96
归属于母公司所有者权益合计 629,377,550.09 619,835,841.56
少数股东权益 6,960,460.49 6,451,049.49
所有者权益（或股东权益）合计 636,338,010.58 626,286,891.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,109,471,998.84 896,439,422.84
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,190,829.16 112,497,314.38
交易性金融资产 - 5,123,500.00
衍生金融资产 - -
应收票据 12,949,790.86 29,528,210.00
应收账款 380,495,304.60 326,856,718.19
应收款项融资 380,000.00 315,000.00
预付款项 112,273,245.52 32,304,721.69
其他应收款 45,051,424.87 27,949,192.01
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 114,020,584.99 95,991,254.65
合同资产 44,382,596.25 26,980,990.21
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
14
其他流动资产 6,890,727.86 6,542,098.99
流动资产合计 770,634,504.11 664,089,000.12
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 47,453,861.89 33,168,861.89
其他权益工具投资 2,410,000.00 2,410,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 142,578,005.77 114,419,148.81
在建工程 97,338,402.14 35,370,660.09
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 4,935,723.94 7,056,822.91
无形资产 10,490,592.23 11,786,011.19
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 32,936,933.24 31,284,585.42
其他非流动资产 - 4,041,612.00
非流动资产合计 338,143,519.21 239,537,702.31
资产总计 1,108,778,023.32 903,626,702.43
流动负债：
短期借款 50,570,000.00 36,094,459.74
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - 8,596,213.70
应付账款 116,836,713.82 98,740,167.50
预收款项 - -
合同负债 9,736,691.52 5,056,321.24
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 2,708,005.48 8,507,411.85
应交税费 1,385,492.36 163,508.55
其他应付款 49,620,897.82 75,442,305.98
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 12,546,179.90 18,772,037.37
流动负债合计 243,403,980.90 251,372,425.93
非流动负债：
长期借款 157,500,000.00 42,041,005.56
15
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 5,532,194.95 6,110,290.20
长期应付款 79,621,383.86 -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 6,529,000.00 5,984,000.00
递延所得税负债 12,543,568.09 13,525,862.34
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 261,726,146.90 67,661,158.10
负债合计 505,130,127.80 319,033,584.03
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,280,000.00 76,722,500.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 431,084,578.31 420,282,577.49
减：库存股 38,545,543.41 30,616,193.40
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 15,715,380.12 15,715,380.12
一般风险准备 -
未分配利润 118,113,480.50 102,488,854.19
所有者权益（或股东权益）合计 603,647,895.52 584,593,118.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,108,778,023.32 903,626,702.43
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 245,399,367.94 188,459,233.61
其中：营业收入 245,399,367.94 188,459,233.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,317,446.84 179,323,544.37
其中：营业成本 144,724,281.37 115,393,557.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
16
保单红利支出
分保费用
税金及附加 876,877.75 1,082,448.94
销售费用 26,918,498.35 22,658,266.00
管理费用 20,598,788.05 14,014,226.43
研发费用 30,028,440.76 26,654,985.99
财务费用 5,170,560.56 -479,939.99
其中：利息费用 3,254,737.86 1,635,280.93
利息收入 424,566.93 2,116,263.18
加：其他收益 13,559,264.89 10,608,860.10
投资收益（损失以“-”号填列） -825.60 520,798.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,754,956.17 -3,076,059.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -852,853.56 -65,414.26
资产处置收益（损失以“-”号填列） 252,208.82 -23,389.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,284,759.48 17,100,483.65
加：营业外收入 28,700.00
减：营业外支出 11,866.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,272,892.75 17,129,183.65
减：所得税费用 -789,005.96 1,124,295.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,061,898.71 16,004,887.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 22,061,898.71 16,004,887.66
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 194,410.99 65,930.43
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 21,867,487.72 15,938,957.23
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
17
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,061,898.71 16,004,887.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 21,867,487.72 15,938,957.23
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 194,410.99 65,930.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.28 0.22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.28 0.22
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 237,733,158.07 176,743,958.53
减：营业成本 156,881,990.00 118,961,172.43
税金及附加 655,520.93 764,360.04
销售费用 24,328,582.84 20,370,547.91
管理费用 18,420,273.24 11,563,873.47
研发费用 24,788,277.79 19,375,791.64
财务费用 5,181,540.54 -650,392.74
其中：利息费用 3,254,737.86 1,451,571.51
利息收入 403,552.81 2,101,964.24
加：其他收益 10,771,584.00 8,686,004.28
18
投资收益（损失以“-”号填列） 20,723,674.40 10,520,798.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,878,110.38 -3,505,560.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） -852,853.56 -73,518.11
资产处置收益（损失以“-”号填列） 252,208.82 -15,079.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,493,476.01 21,971,250.31
加：营业外收入 28,700.00
减：营业外支出 11833.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,481,642.46 21,999,950.31
减：所得税费用 -2,573,413.85 -584,897.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,055,056.31 22,584,847.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 31,055,056.31 22,584,847.72
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,055,056.31 22,584,847.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
19
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,498,558.84 87,062,531.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,372,890.51 1,472,197.00
收到其他与经营活动有关的现金 38,176,845.92 27,793,300.36
经营活动现金流入小计 219,048,295.27 116,328,028.60
购买商品、接受劳务支付的现金 169,716,657.65 113,328,903.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,956,249.35 43,581,255.41
支付的各项税费 11,029,249.44 20,470,255.24
支付其他与经营活动有关的现金 63,197,237.68 45,180,886.51
经营活动现金流出小计 292,899,394.12 222,561,300.26
经营活动产生的现金流量净额 -73,851,098.85 -106,233,271.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 150,046.60 520,798.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,391,355.70 2,672,131.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
20
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,541,402.30 3,192,929.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 183,216,735.06 13,076,501.48
的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,216,735.06 16,076,501.48
投资活动产生的现金流量净额 -175,675,332.76 -12,883,572.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,447,000.00 30,563,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 164,535,000.00 23,112,970.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,390,000.00
筹资活动现金流入小计 251,372,000.00 53,675,970.00
偿还债务支付的现金 24,777,970.00 60,419,903.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,047,563.16 12,276,656.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,184,038.41
筹资活动现金流出小计 54,009,571.57 72,696,560.07
筹资活动产生的现金流量净额 197,362,428.43 -19,020,590.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,164,003.18 -138,137,434.03
加：期初现金及现金等价物余额 123,306,549.29 251,340,625.15
六、期末现金及现金等价物余额 71,142,546.11 113,203,191.12
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,774,378.13 76,260,262.21
收到的税费返还 1,682,369.81
收到其他与经营活动有关的现金 45,445,511.68 43,831,284.43
经营活动现金流入小计 207,902,259.62 120,091,546.64
购买商品、接受劳务支付的现金 157,057,512.15 133,766,418.98
支付给职工以及为职工支付的现金 39,132,626.11 33,928,625.60
支付的各项税费 4,978,215.34 14,504,774.59
支付其他与经营活动有关的现金 104,639,296.91 65,386,761.49
经营活动现金流出小计 305,807,650.51 247,586,580.66
21
经营活动产生的现金流量净额 -97,905,390.89 -127,495,034.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,150,046.60 10,520,798.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,391,355.70 2,672,131.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,541,402.30 13,192,929.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 171,752,825.06 13,062,752.48
的现金
投资支付的现金 13,560,500.00 5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,313,325.06 18,462,752.48
投资活动产生的现金流量净额 -157,771,922.76 -5,269,823.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,237,000.00 29,963,000.00
取得借款收到的现金 164,535,000.00 21,112,970.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,390,000.00
筹资活动现金流入小计 251,162,000.00 51,075,970.00
偿还债务支付的现金 24,777,970.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,829,163.16 12,091,163.47
支付其他与筹资活动有关的现金 10,184,038.41
筹资活动现金流出小计 53,791,171.57 61,091,163.47
筹资活动产生的现金流量净额 197,370,828.43 -10,015,193.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,306,485.22 -142,780,050.79
加：期初现金及现金等价物余额 112,497,314.38 246,182,327.76
六、期末现金及现金等价物余额 54,190,829.16 103,402,276.97
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