舜宇精工
证券代码 : 831906
宁波舜宇精工股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,262,549,074.79 1,093,459,999.33 15.46%
归属于上市公司股东的净资产 531,724,126.08 428,067,759.86 24.21%
资产负债率%（母公司） 54.69% 60.84% -
资产负债率%（合并） 55.99% 58.72% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
项目 比上年同期增减
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
比例%
营业收入 518,950,115.18 591,550,952.03 -12.27%
归属于上市公司股东的净利润 27,358,500.04 39,587,009.58 -30.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 18,734,468.00 34,785,994.52 -46.14%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,188,887.87 20,960,212.58 -286.97%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.71 -38.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
5.44% 10.28%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 3.73% 9.03%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 180,655,632.81 222,540,722.77 -18.82%
归属于上市公司股东的净利润 3,200,309.96 14,964,956.39 -78.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,616,563.59 13,937,246.36 -81.23%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,950,635.55 -18,578,248.55 -19.53%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.27 -81.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.60% 3.78%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.49% 3.52%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
本期期末，公司预付款项为
852.66 万元，较上年期末增加
预付款项 8,526,616.98 37.98% 234.70 万元，增加 37.98%，主
要系公司采购模具加工中心设
备预付款所致。
本期期末，公司其他应收款为
324.59 万元，较上年期末增加
其他应收款 3,245,876.00 34.87% 83.91 万元，增加 34.87%，主
要系全资子公司舜宇精工检测
应收房租款增加所致。
本期期末，公司固定资产为
31,539.53 万元，较上年期末
增加 20,093.39 万元，增加
固定资产 315,395,251.63 175.55%
175.55%，主要系报告期内公司
新基地建设项目完工后,在建
工程转入固定资产所致。
本期期末，公司在建工程为
3,835.63 万元，较上年期末减
少 12,164.55 万元，减少
在建工程 38,356,333.63 -76.03% 76.03%，主要系报告期内公司
新基地建设项目完工后转入固
定资产及全资子公司安徽舜宇
新基地建设项目开工所致。
本期期末，公司无形资产为
6,800.40 万元，较上年期末增
加 1,569.53 万元，增加
无形资产 68,003,967.39 30.01%
30.01%，主要系报告期内全资
子公司安徽舜宇购入新土地所
致。
本期期末，公司长期待摊费用
为 8,041.64 万元，较上年期末
增加 2,853.72 万元，增加
55.01%，主要系报告期内承接
的部分新项目已完成开发进入
试生产或量产阶段，对应的开
长期待摊费用 80,416,389.95 55.01%
发费用 4,926.49 万元转入长
期待摊费用科目；另外, 长期
待摊费用中对应的产品实现销
售确认收入，公司结转相应成
本，长期待摊费用相应减少
2,445.50 万元所致。
4
本期期末，公司递延所得税资
产为 2,037.85 万元，较上年期
末增加 719.84 万元，增加
递延所得税资产 20,378,513.42 54.62% 54.62%，主要系报告期内以房
地产设立子公司造成资产的账
面价值与计税基础形成差异而
确认递延所得税资产。
本期期末，公司短期借款为
18,594.48 万元，较上年期末
增加 4,650.85 万元，增加
短期借款 185,944,763.01 33.35%
33.35%，主要系报告期内公司
增加银行借款用于生产经营和
采购新设备。
本期期末，公司合同负债为
3,403.80 万元，较上年期末增
加 1,963.11 万元，增加
136.26%，主要系报告期内全资
合同负债 34,037,992.09 136.26%
子公司舜宇贝尔部分 AGV 机器
人项目尚未达到验收阶段，暂
未确认收入，对应的 1,639.03
万元记入合同负债所致。
本期期末，公司应交税费为
264.22 万元，较上年期末减少
554.22 万元，减少 67.72%，主
应交税费 2,642,168.35 -67.72%
要系报告期内新基地建设和设
备购置取得的进项发票抵扣所
致。
本期期末，公司一年内到期的
非流动负债为 20.78 万元，较
上年期末减少 500.58 万元，减
一年内到期的非流动负债 207,846.74 -96.01%
少 96.01%，主要系报告期内公
司偿还了一年内到期的借款及
利息。
本期期末，公司长期借款为
4,421.91 万元，较上年期末增
加 1,650.53 万元，增加
59.56%，主要系公司新增 1,000
长期借款 44,219,072.03 59.56%
万长期贷款用于生产经营，全
资子公司安徽舜宇新增 650 万
长期贷款用于安徽舜宇新基地
建设。
本 期 期 末， 公司 资 本公积 为
资本公积 179,689,886.32 74.23% 17,968.99 万元，较上年期末
增 加 7,655.86 万 元 ， 增 加
5
74.23%，主要系报告期内公司
在北交所公开发行并上市，相
应的股本溢价记入资本公积。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期税金及附加 408.45 万元，
较上年同期增加 109.01 万元，
税金及附加 4,084,457.46 36.41% 增加 36.41%，主要系公司新基
地投入使用，对应房产税增加
所致。
本期销售费用 750.31 万元，较
上年同期增加 178.34 万元，增
加 31.18%,主要系本期公司销
销售费用 7,503,078.75 31.18%
售人员人数及职工薪酬较上年
同期增加以及配合市场开拓新
增参加展会所产生费用。
本期管理费用 3,516.38 万元，
较上年同期增加 1,070.38 万
元，增加 43.76%，主要系本期
管理费用 35,163,799.55 43.76%
公司募投项目新厂房转固、购
置新设备、办公家具计提折旧
摊销及上市费用等增加所致。
本期研发费用 3,753.94 万元，
较上年同期增加 902.19 万元，
研发费用 37,539,385.60 31.64%
增加 31.64%，主要系报告期内
公司增加研发投入所致。
本期财务费用 320.55 万元，较
上年同期增加 111.23 万元，增
加 53.14%，主要系上年同期政
财务费用 3,205,523.17 53.14% 府财政贴息补助金额为 187.78
万元，冲减财务费用。本期该
政策补助金额为 90.89 万元所
致。
本期其他收益 976.19 万元，较
上年同期增加 532.44 万元，增
其他收益 9,761,926.79 119.99% 加 119.99%,主要系本期公司在
北交所公开发行并上市，收到
政府专项基金补助所致。
本期信用减值损失 133.18 万
元，较上年同期减少 324.84 万
元，减少 169.49%，主要系报
信用减值损失 1,331,818.81 -169.49% 告期内公司加大对应收账款余
额管理及 1 年以上应收账款
催款力度，应收账款期末余额
相应减少，因此应收账款坏账
6
损失明显下降。
本期资产处置收益 48.64 万
元，较上年同期增加 38.26 万
资产处置收益 486,362.35 368.55% 元，增加 368.55%，主要系报
告期内处理旧机器设备增加所
致。
本期营业利润 2,606.19 万元，
较上年同期减少 1,661.66 万
营业利润 26,061,852.46 -38.93% 元，减少 38.93%,主要系公司
销售收入下降，期间费用增加
所致。
本期营业外收入 1.86 万元，较
上年同期增加 1.83 万元，增加
营业外收入 18,566.60 5,965.34%
5,965.34%,主要系公司收回已
核销的部分坏账所致。
本期营业外支出 4.22 万元，较
上年同期增加 3.92 万元，增加
1,307.57%,主要系全资子公司
营业外支出 42,227.12 1,307.57%
舜宇贝尔及控股子公司武汉舜
宇通达因缴纳税费滞纳金所
致。
本期所得税费用-190.64 万元，
较上年同期减少 456.16 万元，
减少 171.80%，主要系报告期
所得税费用 -1,906,393.63 -171.80%
内以房地产设立子公司造成资
产的账面价值与计税基础形成
的差异及利润下降导致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期经营活动产生的现金流量
净额-3,918.89 万元，较上年
同期减少 6,014.91 万元，减少
286.97%，主要系报告期内公司
销售收入较上年同期减少,票
经营活动产生的现金流量
-39,188,887.87 -286.97% 据收款增加,导致销售商品、提
净额
供劳务收到的现金较上年同期
减少 4,235.15 万元；报告期内
公司购买商品、支付工资及劳
务较上年同期增加 2,818.33
万元。
本期投资活动产生的现金流量
净额-11,259.60 万元，较上年
投资活动产生的现金流量
-112,596,004.52 118.29% 同期增加 6,101.39 万元，增加
净额
118.29%，主要系支付公司基建
工程款、购置设备款及全资子
7
公司安徽舜宇新基地在建工程
款项所致。
本期筹资活动产生的现金流量
净额 12,602.94 万元，较上年
同期增加 8,710.25 万元，增加
筹资活动产生的现金流量
126,029,419.46 223.76% 223.76%，主要系报告期内公司
净额
成功在北交所公开发行并上
市，收到募集资金净额
8,575.86 万元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 486,362.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国
9,513,154.42
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的 其他营业外收入和支出 -23,660.52
非经常性损益合计 9,975,856.25
所得税影响数 1,359,387.47
少数股东权益影响额（税后） -7,563.26
非经常性损益净额 8,624,032.04
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 18,364,400 28.27% 1,600,000 19,964,400 30.73%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售 有限售股份总数 46,605,600 71.73% -1,600,000 45,005,600 69.27%
条件股 其中：控股股东、实际控制 26,299,600 40.48% 0 26,299,600 40.48%
份 人
8
董事、监事、高管 14,988,000 23.07% 0 14,988,000 23.07%
核心员工 38,928,600 59.92% 0 38,928,600 59.92%
总股本 64,970,000 - 0 64,970,000 -
普通股股东人数 1,846
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
持股变 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 限售股份 无限售股
动 数 比例%
数量 份数量
1 倪文军 境内自然 26,299,600 0 26,299,6 40.48% 26,299,6 0
人 00 00
2 贺宗贵 境内自然 12,629,000 0 12,629,0 19.44% 12,629,0 0
人 00 00
3 宁波众宇 境内非国 2,100,000 0 2,100,00 3.23% 2,100,00 0
投资管理 有法人 0 0
合伙企业
（有限合
伙）
4 黄建壮 境内自然 2,079,900 0 2,079,90 3.20% 0 2,079,90
人 0 0
5 宁波万舜 境内非国 1,618,000 0 1,618,00 2.49% 1,618,00 0
投资管理 有法人 0 0
合伙企业
（有限合
伙）
6 龚晔 境内自然 1,439,000 0 1,439,00 2.21% 1,439,00 0
人 0 0
7 王菊芬 境内自然 1,100,000 0 1,100,00 1.69% 0 1,100,00
人 0 0
8 李立峰 境内自然 962,431 0 962,431 1.48% 0 962,431
人
9 贺宗照 境内自然 920,000 0 920,000 1.42% 920,000 0
人
10 王荣荣 境内自然 500,000 0 500,000 0.77% 0 500,000
人
11 赵娟 境内自然 500,000 0 500,000 0.77% 0 500,000
人
合计 - 50,147,931 0 50,147,9 77.18% 45,005,6 5,142,33
31 00 1
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东倪文军，股东宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）:
倪文军先生为宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 38.13%
9
财产份额;
股东贺宗贵，股东宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）：
贺宗贵先生为宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 48.57%
财产份额。
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履 不适用 -
行
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2022-154
行 2023-075
2023-107
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-070
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2023-069
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 -
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
2023 年 8 月 22 日，李培琴与重庆神洲人力资源管理有限公司、公司就工伤保险待遇纠纷案在重庆
市渝中区人民法院开庭审理，经法院主持调解，李培琴与重庆神洲人力资源管理有限公司、公司达成调
解协议，其中公司向李培琴支付各项费用合计 70,000 元。（停工留薪期工资、交通费、住院期间护理费、
监督期间生活津贴、一次性伤残就业补助金）
2023 年 8 月下旬，公司收到上海市金山区人民法院诉讼材料，上海度邦精密机械有限公司就买卖合
同纠纷向公司提起诉讼，并通过诉前保全冻结公司账户存款 180,277.94 元。后经协商双方达成和解，
上海度邦精密机械有限公司已于 9 月 18 日撤诉。
2023 年 9 月，武汉市江夏区劳动人事争议仲裁委员会审理了杨金珍与武汉舜宇模具有限责任公司、
11
湖北风行楚中人力资源集团有限公司解除劳动关系一案，裁定确认申请人杨金珍与被申请人武汉舜宇模
具有限责任公司在 2020 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 9 日期间存在劳动关系，并向其出具离职证明。
（二）对外担保事项
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-107），截至报告期末，公司对外担保金额总计 10,380 万元。
（三）日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性
关联交易的公告的议案》，截至报告期末，公司实际发生日常性关联交易 2.05 万元。
（四）已披露的承诺事项
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-069），相关承诺情况报告期内无重大变化。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产被质押和抵押情况如下：
权利受限类 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 例%
质押给金融机构以
货币资金 货币资金 质押 43,079,756.53 3.41% 取得融资授信以及
涉诉被冻结
质押给金融机构以
应收票据 应收票据 质押 3,621,117.92 0.29%
取得融资授信
质押给金融机构以
应收款项融资 应收票据 质押 38,864,9 0.23 3.08%
取得融资授信
抵押给金融机构以
固定资产 固定资产 抵押 289,573,934.31 22.94%
取得融资授信
抵押给金融机构以
无形资产 无形资产 抵押 62,184,020.89 4.93%
取得融资授信
总计 - - 437,323,789.88 34.65% -
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,134,817.12 65,914,589.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,377,044.89 10,991,555.19
应收账款 218,601,942.91 247,675,746.97
应收款项融资 61,491,844.40 56,320,166.19
预付款项 8,526,616.98 6,179,637.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,245,876.00 2,406,743.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 290,156,622.17 239,323,182.84
合同资产 9,088,329.49 9,267,331.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,686,094.63 9,852,773.43
流动资产合计 683,309,188.59 647,931,726.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,788,959.74 2,788,959.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,091,158.08 30,887,881.54
13
固定资产 315,395,251.63 114,461,401.59
在建工程 38,356,333.63 160,001,820.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 523,597.80 628,317.36
无形资产 68,003,967.39 52,308,708.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 80,416,389.95 51,879,195.79
递延所得税资产 20,378,513.42 13,180,155.37
其他非流动资产 24,285,714.56 19,391,832.45
非流动资产合计 579,239,886.20 445,528,272.77
资产总计 1,262,549,074.79 1,093,459,999.33
流动负债：
短期借款 185,944,763.01 139,436,232.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,256,411.96 151,873,631.89
应付账款 224,934,800.55 243,494,823.66
预收款项
合同负债 34,037,992.09 14,406,857.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,617,040.64 23,886,961.00
应交税费 2,642,168.35 8,184,383.56
其他应付款 14,384,036.57 18,086,466.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 207,846.74 5,213,648.11
其他流动负债 1,142,613.09 1,162,301.02
流动负债合计 655,167,673.00 605,745,305.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44,219,072.03 27,713,785.79
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 342,717.12 445,447.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,157,619.68 5,129,820.06
递延所得税负债 3,050,441.12 3,056,539.76
其他非流动负债
非流动负债合计 51,769,849.95 36,345,593.31
负债合计 706,937,522.95 642,090,899.24
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,970,000.00 55,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 179,689,886.32 103,131,320.30
减：库存股
其他综合收益 -16,606,557.91 -16,891,358.07
专项储备
盈余公积 22,267,892.67 22,267,892.67
一般风险准备
未分配利润 281,402,905.00 263,789,904.96
归属于母公司所有者权益合计 531,724,126.08 428,067,759.86
少数股东权益 23,887,425.76 23,301,340.23
所有者权益（或股东权益）合计 555,611,551.84 451,369,100.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,262,549,074.79 1,093,459,999.33
法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,991,701.79 58,061,351.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,377,044.89 10,364,555.19
应收账款 181,278,269.47 218,726,219.61
应收款项融资 56,895,941.66 56,145,370.64
预付款项 681,119.86 2,490,727.20
其他应收款 60,307,116.86 71,254,703.71
15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 165,436,033.65 143,325,894.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,565.32 8,740,760.60
流动资产合计 535,847,793.50 569,109,582.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 98,675,377.31 49,280,886.13
其他权益工具投资 2,788,959.74 2,788,959.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 259,747,902.81 57,863,415.49
在建工程 159,524,800.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,421,722.45 45,580,674.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,871,405.96 13,833,921.27
递延所得税资产 9,333,284.66 9,333,284.66
其他非流动资产 22,142,178.47 18,113,749.45
非流动资产合计 455,980,831.40 356,319,691.15
资产总计 991,828,624.90 925,429,273.60
流动负债：
短期借款 153,028,763.01 123,420,232.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 143,842,842.18 152,268,903.88
应付账款 177,857,162.00 223,318,604.91
预收款项
合同负债 4,618,125.08 1,739,895.39
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 13,234,183.73 15,767,861.22
应交税费 93,076.54 1,089,990.97
其他应付款 5,485,391.22 6,922,920.31
其中：应付利息
16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,005,801.37
其他流动负债 1,142,613.09
流动负债合计 499,302,156.85 529,534,210.48
非流动负债：
长期借款 37,719,072.03 27,713,785.79
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,696,712.56 3,149,094.73
递延所得税负债 2,670,214.54 2,670,214.54
其他非流动负债
非流动负债合计 43,085,999.13 33,533,095.06
负债合计 542,388,155.98 563,067,305.54
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,970,000.00 55,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,671,369.73 106,112,803.71
减：库存股
其他综合收益 -16,223,567.44 -16,223,567.44
专项储备
盈余公积 22,267,892.67 22,267,892.67
一般风险准备
未分配利润 195,754,773.96 194,434,839.12
所有者权益（或股东权益）合计 449,440,468.92 362,361,968.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 991,828,624.90 925,429,273.60
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 518,950,115.18 591,550,952.03
其中：营业收入 518,950,115.18 591,550,952.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
二、营业总成本 500,574,670.88 547,580,594.05
其中：营业成本 413,078,426.35 483,795,890.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,084,457.46 2,994,354.99
销售费用 7,503,078.75 5,719,664.44
管理费用 35,163,799.55 24,460,009.98
研发费用 37,539,385.60 28,517,496.51
财务费用 3,205,523.17 2,093,177.70
其中：利息费用 4,515,106.72 3,175,089.74
利息收入 543,935.78 -226,992.05
加：其他收益 9,761,926.79 4,437,541.56
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,331,818.81 -1,916,608.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,893,699.79 -3,916,623.06
资产处置收益（损失以“-”号填列） 486,362.35 103,801.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,061,852.46 42,678,469.01
加：营业外收入 18,566.60 306.11
减：营业外支出 42,227.12 3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,038,191.94 42,675,775.12
减：所得税费用 -1,906,393.63 2,655,230.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,944,585.57 40,020,545.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 27,944,585.57 40,020,545.03
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
18
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 586,085.53 433,535.45
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 27,358,500.04 39,587,009.58
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 284,800.16 653.22
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
284,800.16 653.22
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 284,800.16 653.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 284,800.16 653.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,229,385.73 40,021,198.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
27,643,300.20 39,587,662.80
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 586,085.53 433,535.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.44 0.71
（二）稀释每股收益（元/股） 0.44 0.71
法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 429,025,311.25 470,551,810.47
减：营业成本 362,841,254.37 399,000,822.51
19
税金及附加 2,192,922.89 1,323,027.51
销售费用 3,681,138.03 2,808,528.07
管理费用 24,648,744.87 13,812,728.51
研发费用 24,823,951.45 16,221,165.43
财务费用 1,299,795.19 -693,109.49
其中：利息费用 3,800,711.56 3,143,481.24
利息收入 1,762,548.46 -2,911,221.17
加：其他收益 7,466,882.17 966,674.84
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,046,825.74 -2,491,574.23
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,640,867.71 -3,178,596.44
资产处置收益（损失以“-”号填列） 429,659.42 175,136.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,840,004.07 33,550,288.59
加：营业外收入 16,051.13
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,856,055.20 33,550,288.59
减：所得税费用 4,790,620.36 2,931,104.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,065,434.84 30,619,183.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
11,065,434.84 30,619,183.85
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
20
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,065,434.84 30,619,183.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,327,409.72 437,678,887.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,094,719.67 7,674,946.05
收到其他与经营活动有关的现金 15,550,329.45 10,139,261.25
经营活动现金流入小计 418,972,458.84 455,493,094.89
购买商品、接受劳务支付的现金 301,366,672.77 245,580,341.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,962,076.51 143,565,127.12
支付的各项税费 22,580,480.66 19,908,989.45
支付其他与经营活动有关的现金 18,252,116.77 25,478,424.71
21
经营活动现金流出小计 458,161,346.71 434,532,882.31
经营活动产生的现金流量净额 -39,188,887.87 20,960,212.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,425,239.15 1,327,168.96
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,425,239.15 1,327,168.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
114,021,243.67 52,909,229.34
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,021,243.67 52,909,229.34
投资活动产生的现金流量净额 -112,596,004.52 -51,582,060.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,758,566.02 5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,500,000.00
取得借款收到的现金 229,300,000.00 228,437,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00
筹资活动现金流入小计 315,058,566.02 240,637,000.00
偿还债务支付的现金 171,000,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,529,146.56 2,895,001.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 4,815,116.35
筹资活动现金流出小计 189,029,146.56 201,710,118.15
筹资活动产生的现金流量净额 126,029,419.46 38,926,881.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,377.70 -518,069.50
五、现金及现金等价物净增加额 -25,764,850.63 7,786,964.55
加：期初现金及现金等价物余额 39,343,118.36 23,941,946.35
六、期末现金及现金等价物余额 13,578,267.73 31,728,910.90
法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
22
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,046,067.95 374,938,981.29
收到的税费返还 6,288,880.44 3,612,747.25
收到其他与经营活动有关的现金 10,248,298.80 6,610,021.07
经营活动现金流入小计 344,583,247.19 385,161,749.61
购买商品、接受劳务支付的现金 233,839,162.71 252,340,455.74
支付给职工以及为职工支付的现金 73,675,869.85 95,015,735.97
支付的各项税费 8,533,970.79 9,824,671.27
支付其他与经营活动有关的现金 11,211,166.64 13,866,991.49
经营活动现金流出小计 327,260,169.99 371,047,854.47
经营活动产生的现金流量净额 17,323,077.20 14,113,895.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,425,239.15 1,071,222.65
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,112,258.29 223,055,558.60
投资活动现金流入小计 263,537,497.44 224,126,781.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
72,975,080.00 38,340,643.83
的现金
投资支付的现金 32,450,000.00 5,815,116.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 308,085,124.89 219,215,000.00
投资活动现金流出小计 413,510,204.89 263,370,760.18
投资活动产生的现金流量净额 -149,972,707.45 -39,243,978.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,758,566.02
取得借款收到的现金 197,900,000.00 228,437,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 283,658,566.02 228,437,000.00
偿还债务支付的现金 163,000,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,053,663.50 2,895,001.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,053,663.50 196,895,001.80
筹资活动产生的现金流量净额 106,604,902.52 31,541,998.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -495,992.85
五、现金及现金等价物净增加额 -26,044,727.73 5,915,921.56
加：期初现金及现金等价物余额 31,489,880.13 19,324,352.63
六、期末现金及现金等价物余额 5,445,152.40 25,240,274.19
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