现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14601138 |
22796225 |
16970555 |
14443408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154569936 |
600062348 |
443764674 |
275631439 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42169358 |
150554244 |
132356316 |
90356571 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87340430 |
407490053 |
301355331 |
183762331 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10514410 |
18316506 |
17317908 |
9906896 |
| 经营活动现金流出小计 |
157954175 |
593998168 |
465848380 |
294208809 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3384239 |
6064180 |
-22083705 |
-18577369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
316080 |
3162543 |
2006100 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
11688988 |
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| 投资活动现金流入小计 |
316080 |
70996058 |
2006100 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1412464 |
118400971 |
87847447 |
81206512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5634757 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1412464 |
124035728 |
87847447 |
81206512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1096384 |
-53039670 |
-85841347 |
-81206512 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65000000 |
415376582 |
318380000 |
217674800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
378799 |
3312006 |
3112006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
65000000 |
415755381 |
321692006 |
220786806 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55000000 |
351735800 |
190355800 |
111935800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2478971 |
3491455 |
3491455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57271651 |
370611408 |
207813120 |
126498047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7728349 |
45143973 |
113878885 |
94288759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49954 |
-79930 |
109856 |
151938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3197772 |
-1911447 |
6063690 |
-5343185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18831648 |
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8809402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37805372 |
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16357739 |
| 无形资产摊销 |
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3245785 |
-- |
1401729 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-126300 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
14533 |
-- |
7128 |
| 财务费用 |
-- |
8772550 |
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5383766 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-39887543 |
-- |
411883 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35391191 |
-- |
-38978217 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95743804 |
-- |
18066876 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44606774 |
-- |
-42000017 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6064180 |
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-18577369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14108816 |
-- |
10677078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16020263 |
-- |
16020263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1911447 |
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-5343185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35552606 |
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7459142 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
139950042 |
571663892 |
421323794 |
260159219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18756 |
5602231 |
5470325 |
1028813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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