利尔达
832149
利尔达科技集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 □是 √否
法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比
（2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 上年期末增
日） 31 日） 减比例%
资产总计 2,051,646,247.46 1,892,592,352.97 8.40%
归属于上市公司股东的净资产 856,386,848.49 752,549,529.66 13.80%
资产负债率%（母公司） 32.39% 37.74% -
资产负债率%（合并） 58.23% 60.18% -
年初至报告期 上年同期 年初至报告期末
末（2023 年 1- （2022 年 1-3 比上年同期增减
3 月） 月） 比例%
营业收入 493,237,548.64 570,014,350.45 -13.47%
归属于上市公司股东的净利润 7,651,584.21 36,933,845.20 -79.28%
2
归属于上市公司股东的扣除非
1,065,260.89 33,687,527.58 -96.84%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,534,072.18 -33,758,170.49 -71.76%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -77.78%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 1.01% 5.23%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 0.14% 4.77%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1. 报告期内货币资金较上年期末增加 81,266,402.69 元，主要原因系报告期内上市融
资收到募集资金所致；
2. 报告期内应收票据较上年期末减少 347,196.32 元，主要原因系报告期内票据到期托
收所致；
3. 报告期内预付款项较上年期末增加 27,851,158.59 元，主要原因系报告期内预付款
采购原材料增加所致；
4. 报告期内其他应收款较上年期末增加 21,622,292.63 元，主要原因系报告期内支付
大额货款保证金所致；
5. 报告期内存货较上年期末增加 194,241,417.82 元，主要原因为前期战略性备货订单
交付所致；
6. 报告期内长期待摊费用较上年期末增加 1,040,628.61 元，主要原因系报告期内装修
费、工程服务费待摊所致；
7. 报告期内应付票据较上年期末增加 69,067,455.79 元，主要原因系报告期内信用证
支付货款所致；
8. 报告期内应付职工薪酬较上年期末减少 26,664,651.9 元，主要原因系报告期内支付
上年期末年终奖所致；
9. 报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少 12,177,187.30 元，主要原因一
年内到期房屋租赁减少所致；
10. 报告期内租赁负债较上年期末增加 4,777,123.67 元，主要原因系房屋租赁到期所
致；
11. 报告期内资本公积较上年期末增加 71,901,454.26 元，主要原因系报告期内股票增
发资本溢价所致；
12.报告期内少数股东权益较上年期末减少 380,605.60 元，主要系非全资子公司亏损所
致。
（二）利润表数据重大变化说明
1. 报告期内税金及附加较上年同期增加 377,108.52 元，主要原因系印花税缴纳增加所
致；
3
2. 报告期内资产减值损失较上年同期减少 3,791,593.92，主要原因系前期库存销售导
致存货跌价减少所致；
3. 报告期内信用减值损失较上年同期减少 2,805,799.21 元，主要原因系报告期内应收
账款及时收回减少计提坏账准备所致；
4. 报告期内资产处置损失较上年同期增加 102,171.02 元，主要原因系报告期内资产处
置增加所致；
5. 报告期内其他收益较上年同期增加 8,739,859.75 元，主要原因系本年收到政府补助
增加所致；
6. 报告期内营业外收入较上年同期增加 580,870.01 元，主要原因系报告期内无需支付
款项增加所致；
7. 报告期内营业外支出较上年同期增加 983,587.58 元，主要原因系报告期内捐赠支出
增加所致；
8. 报告期内营业利润较上年同期下降 36,413,716.27 元，主要原因系 IC 增值分销业务
业绩波动,市场电子元器件短缺已得到缓解,供需关系发生转变，导致销售毛利率走低以
及研发投入增加导致公司营业利润下降；
9. 报告期内利润总额较上年同期下降 36,816,433.84 元，主要原因系营业利润下降所
致；
10.报告期内净利润较上年同期下降 32,187,354.38 元，主要原因系利润总额下降所
致；
（三）现金流量表数据重大变化说明
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,224,098.31 元，主要原
因系报告期内采购所支付的款项较上年同期减少所致；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,158,501.56 元，主要原
因系建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年期末增加 83,934,753.82 元，主要原
因系报告期内公司上市融资使得筹资活动现金流入增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准 -98,346.01
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 9,009,230.68
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,707.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
非经常性损益合计 8,400,176.71
所得税影响数 1,768,397.47
少数股东权益影响额（税后） 45,455.93
4
非经常性损益净额 6,586,323.32
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 91,768,843 23.01% 18,810,000 110,578,843 26.23%
无限 其中：控股股东、实
0 0% 0 0 0%
售条 际控制人
件股 董事、监事、
0 0% 0 0 0%
份 高管
核心员工 1,813,286 0.45% -129,800 1,683,486 0.40%
有限售股份总数 307,091,157 76.99% 3,960,000 311,051,157 73.77%
有限 其中：控股股东、实
265,754,119 66.63% 0 265,754,119 63.03%
售条 际控制人
件股 董事、监事、
77,029,277 19.31% 0 77,029,277 18.27%
份 高管
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 398,860,000 - 22,770,000 421,630,000 -
普通股股东人数 6,528
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
股 股 持 期末持
期末持 期末持有 的 司
序 东 东 股 期末持股 有无限
期初持股数 股比 限售股份 质 法
号 名 性 变 数 售股份
例% 数量 押 冻
称 质 动 数量
股 结
份 股
数 份
量 数
量
5
1 杭州 境 179,263,660 0 179,263,660 42.5168% 179,263,660 0 0 0
利尔 内
达控 非
股集 国
团有 有
限公 法
司 人
2 陈凯 境 48,322,900 0 48,322,900 11.4610% 48,322,900 0 0 0
内
自
然
人
3 叶文 境 18,019,200 0 18,019,200 4.2737% 18,019,200 0 0 0
光 内
自
然
人
4 杭州 其 8,740,000 0 8,740,000 2.0729% 8,740,000 0 0 0
牛势 他
冲冲
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
5 陈云 境 7,893,639 0 7,893,639 1.8722% 7,893,639 0 0 0
内
自
然
人
6 杭州 其 7,600,000 0 7,600,000 1.8025% 7,600,000 0 0 0
牛气 他
十足
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
7 杭州 其 7,510,000 0 7,510,000 1.7812% 7,510,000 0 0 0
才如 他
6
牛毛
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
8 孟国 境 7,500,000 0 7,500,000 1.7788% 0 7,500,000 0 0
庆 内
自
然
人
9 杭州 其 7,350,000 0 7,350,000 1.7432% 7,350,000 0 0 0
气壮 他
似牛
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
10 杭州 其 7,170,000 0 7,170,000 1.7005% 7,170,000 0 0 0
牛刀 他
小试
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 299,369,399 0 299,369,399 71.0028% 291,869,399 7,500,000 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；
陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；
陈凯、叶文光、陈云：陈凯、叶文光、陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公
司的股东；
陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨
询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管
理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经 是否及 临时公告查询索引
报告期内 过内部 时履行
事项
是否存在 审议程 披露义
序 务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前 是 2023-005
及时履
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或 否 不适用 不适用
转移公司资金、资产及
其他资源的情况
日常性关联交易的预计 是 已事前 是 2023-005
及执行情况 及时履
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的 否 不适用 不适用
收购、出售资产、对外
投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持 是 已事前 是 2021-029
股计划或其他员工激励 及时履
措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前 是 具体详见公司于 2023 年 2
及时履 月 14 日披露的《向不特定
行 合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
公告书》（公告编号：
2023-028）
资产被查封、扣押、冻 是 已事前 是 2023-005
结或者被抵押、质押的 及时履
情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
9
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一)、对外担保事项
担保对象 担保期间 是
是否为控 否
股股东、 履
实际控制 担保对 责 行
人及其控 象是否 实际履行担保责 任 必
担保对象 担保金额 起始 终止
制的其他 为关联 任的金额 类 要
日期 日期
企业 方 型 决
策
程
序
浙江利尔 已事
达物联网 2022- 2023- 连 前及
否 是 30,000,000.00 30,000,000.00
技术有限 6-24 6-23 带 时履
公司 行
已事
2022- 2023- 连 前及
否 是 50,000,000.00 50,000,000.00
3-31 4-30 带 时履
浙江先芯
行
科技有限
已事
公司
2022- 2023- 连 前及
否 是 10,000,000.00 10,000,000.00
10-24 10-31 带 时履
行
20,615,100.00 20,615,100.00 已事
2022- 2023- 连 前及
否 是
利尔达科 7-22 7-21 带 时履
技（香 行
港）有限 103,075,500.00 34,358,500.00 已事
公司 2022- 2023- 连 前及
否 是
7-22 7-21 带 时履
行
已事
2022- 2023- 连 前及
否 是 170,000,000.00 116,596,713.69
杭州利尔 12-2 12-2 带 时履
达展芯科 行
技有限公 已事
司 2022- 2023- 连 前及
否 是 50,000,000.00 39,350,868.04
5-6 5-5 带 时履
行
10
已事
2022- 2023- 连 前及
否 是 50,000,000.00 49,131,655.63
3-31 4-30 带 时履
行
已事
2022- 2023- 连 前及
否 是 25,000,000.00 25,000,000.00
10-24 10-31 带 时履
行
已事
2023- 2024- 连 前及
否 是 50,000,000.00 0.00
2-10 2-9 带 时履
行
总计 - - 558,690,600.00 375,052,837.36 - - - -
（二）、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务 2,100,000.00 68,492.56
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
841,600,000.00 205,451,473.32
4．其他
（三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司
管理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利
益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持
股计划。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技
集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限
公司 2021 年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会
议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直
接将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度
股东大会，审议通过了上述议案。
2021 年 6 月 24 日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限
公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。
11
2021 年 7 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技
集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过 3,949 万股新股，
该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
2021 年 9 月 15 日，公司完成新增股份挂牌，新增股份 3,837 万股。
报告期内，员工持股计划持续进行
（四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
货币资金 流动资产 保证金 3,000,000.00 0.15% 保证金
用于抵押借款和开具信用
固定资产 流动资产 抵押 39,019,473.82 1.90%
证
非流动资
无形资产 抵押 1,192,146.62 0.06% 用于抵押借款
产
总计 - - 43,211,620.44 2.11% -
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 240,932,487.03 159,666,084.34
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 159,095.37 506,291.69
应收账款 552,578,914.22 679,051,917.21
应收款项融资 60,873,964.81 82,376,744.15
预付款项 31,352,567.06 3,501,408.47
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 42,747,952.37 21,125,659.74
其中：应收利息 - -
应收股利 27,501.5 27,873.10
买入返售金融资产 - -
存货 876,807,851.01 682,566,433.19
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 14,108,209.58 18,849,191.78
流动资产合计 1,819,561,041.45 1,647,643,730.57
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - 355,137.34
长期应收款 - -
长期股权投资 1,426,368.05 1,438,055.77
其他权益工具投资 26,355,137.34 26,000,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
13
固定资产 95,245,199.38 96,968,379.58
在建工程 67,834,993.41 74,658,271.97
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 12,231,300.69 15,092,615.95
无形资产 5,139,508.91 5,269,048.89
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 3,803,991.61 2,763,363.00
递延所得税资产 20,048,706.62 19,872,288.38
其他非流动资产 - 2,531,461.52
非流动资产合计 232,085,206.01 244,948,622.40
资产总计 2,051,646,247.46 1,892,592,352.97
流动负债：
短期借款 275,526,785.26 276,438,470.33
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 227,052,621.36 157,985,165.57
应付账款 523,125,887.16 498,158,273.56
预收款项 - -
合同负债 18,707,342.98 22,919,578.78
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 19,673,335.26 46,337,987.16
应交税费 16,864,851.92 22,684,831.13
其他应付款 23,761,110.27 18,894,225.40
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 2,668,164.42 14,845,351.72
其他流动负债 0.00 2,545,844.92
流动负债合计 1,107,380,098.63 1,060,809,728.57
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 50,143,442.24 46,989,719.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
14
永续债 - -
租赁负债 8,869,936.72 4,092,813.05
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 161,329.15 131,159.85
递延收益 5,859,568.81 6,058,248.49
递延所得税负债 22,162,809.47 20,898,334.80
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 87,197,086.39 78,170,275.19
负债合计 1,194,577,185.02 1,138,980,003.76
所有者权益（或股东权益）：
股本 421,630,000.00 398,860,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 133,122,719.27 61,221,265.01
减：库存股 - -
其他综合收益 14,645,017.19 13,130,736.83
专项储备 - -
盈余公积 52,231,853.94 52,231,853.94
一般风险准备 - -
未分配利润 234,757,258.09 227,105,673.88
归属于母公司所有者权益（或股东权 856,386,848.49 752,549,529.66
益）合计
少数股东权益 682,213.95 1,062,819.55
所有者权益（或股东权益）合计 857,069,062.44 753,612,349.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,051,646,247.46 1,892,592,352.97
计
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,221,151.43 49,047,456.29
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 4,870,122.31 506,291.69
应收账款 156,866,001.21 203,094,768.95
应收款项融资 22,829,065.83 23,846,487.91
15
预付款项 55,313,613.25 17,917,960.90
其他应收款 264,827,879.52 248,819,633.57
其中：应收利息 - -
应收股利 172,849,324.49 173,866,183.25
买入返售金融资产 - -
存货 52,020,121.64 78,911,517.84
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,180,246.35 9,892,835.28
流动资产合计 689,128,201.54 632,036,952.43
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 308,017,887.61 306,186,777.09
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,410,668.51 3,964,113.36
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 8,519,538.92 10,404,224.97
无形资产 985,007.86 1,032,905.72
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,617,627.89 -
递延所得税资产 2,511,637.99 2,175,025.09
其他非流动资产 - 2,250,711.52
非流动资产合计 352,062,368.78 352,013,757.75
资产总计 1,041,190,570.32 984,050,710.18
流动负债：
短期借款 166,052,887.50 129,031,415.28
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 31,452,384.00 47,458,452.36
应付账款 44,108,254.88 103,407,713.67
预收款项 - -
合同负债 14,756,692.36 1,873,163.91
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 6,322,906.33 15,214,739.58
应交税费 10,603,360.67 13,264,090.10
16
其他应付款 33,404,804.84 31,510,291.91
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 2,160,347.57 7,071,832.12
其他流动负债 - 243,511.31
流动负债合计 308,861,638.15 349,075,210.24
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 8,470,337.53 3,667,179.95
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 161,329.15 131,159.85
递延收益 - -
递延所得税负债 19,776,645.30 18,512,170.63
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 28,408,311.98 22,310,510.43
负债合计 337,269,950.13 371,385,720.67
所有者权益（或股东权益）：
股本 421,630,000.00 398,860,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 130,427,385.73 58,525,931.47
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 50,517,849.46 50,517,849.46
一般风险准备 - -
未分配利润 101,345,385.00 104,761,208.58
所有者权益（或股东权益）合计 703,920,620.19 612,664,989.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,041,190,570.32 984,050,710.18
计
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 493,237,548.64 570,014,350.45
17
其中：营业收入 493,237,548.64 570,014,350.45
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 497,036,776.79 522,072,940.19
其中：营业成本 419,849,287.80 450,188,378.91
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,330,374.25 953,265.73
销售费用 19,212,741.32 19,688,354.88
管理费用 27,888,954.39 25,381,652.65
研发费用 25,402,385.85 22,619,751.74
财务费用 3,353,033.18 3,241,536.28
其中：利息费用 4,038,665.41 1,985,422.11
利息收入 -475,207.36 414,942.61
加：其他收益 10,289,739.77 1,549,880.02
投资收益（损失以“-”号填 -485,801.41 -577,641.69
列）
其中：对联营企业和合营企业 - -
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
净敞口套期收益（损失以 - -
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 3,014,096.63 208,297.42
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 2,669,880.45 -1,121,713.47
号填列）
资产处置收益（损失以“-” -98,346.01 3,825.01
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 11,590,341.28 48,004,057.55
列）
18
加：营业外收入 612,545.00 31,674.99
减：营业外支出 1,123,252.96 139,665.38
四、利润总额（亏损总额以“-” 11,079,633.32 47,896,067.16
号填列）
减：所得税费用 3,808,654.71 8,437,554.17
五、净利润（净亏损以“-”号填 7,270,978.61 39,458,512.99
列）
其中：被合并方在合并前实现的净 - -
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以
7,270,978.61 39,458,512.99
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
- -
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以 -380,605.60 2,524,667.79
“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 7,651,584.21 36,933,845.20
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,514,280.36 -1,533,287.75
（一）归属于母公司所有者的其他 -1,533,287.75
1,514,280.36
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合 - -
收益
（1）重新计量设定受益计划变 - -
动额
（2）权益法下不能转损益的其 - -
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 - -
值变动
（4）企业自身信用风险公允价 - -
值变动
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收 1,514,280.36 -1,533,287.75
益
（1）权益法下可转损益的其他 - -
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 - -
动
（3）金融资产重分类计入其他 - -
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 - -
备
19
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 1,514,280.36 -1,533,287.75
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合 - -
收益的税后净额
七、综合收益总额 8,785,258.97 37,925,225.24
（一）归属于母公司所有者的综合 35,400,557.45
9,165,864.57
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 2,524,667.79
-380,605.60
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 118,920,282.96 118,081,643.37
减：营业成本 89,840,444.67 91,898,397.97
税金及附加 480,153.48 201,354.05
销售费用 7,435,870.55 6,501,104.49
管理费用 17,211,757.31 13,824,307.84
研发费用 6,817,699.33 6,970,491.19
财务费用 2,483,836.42 704,605.55
其中：利息费用 1,600,406.63 333,195.39
利息收入 -287,463.66 195,450.25
加：其他收益 3,570,069.69 41,849.72
投资收益（损失以“-”号填
-30,169.30 -2,534.48
列）
其中：对联营企业和合营企业 - -
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
净敞口套期收益（损失以 - -
“-”号填列）
20
公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 1,463,059.21
454,108.68
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,265,750.76
439,691.44
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-66,733.02
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填
-1,679,002.98 -1,085,502.36
列）
加：营业外收入 244,383.60 21,177.52
减：营业外支出 1,053,342.43 62,115.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
-2,487,961.81 -1,126,439.85
号填列）
减：所得税费用 927,861.77 155,081.07
四、净利润（净亏损以“-”号填
-3,415,823.58 -1,281,520.92
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-3,415,823.58 -1,281,520.92
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 - -
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综 - -
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综 - -
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 - -
动
4.企业自身信用风险公允价值变 - -
动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合 - -
收益
1.权益法下可转损益的其他综合 - -
收益
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合 - -
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
21
六、综合收益总额 -3,415,823.58 -1,281,520.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 817,150,392.98 867,543,712.38
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 1,630,234.78 861,045.40
收到其他与经营活动有关的现金 1,236,884.69 38,766,029.42
经营活动现金流入小计 820,017,512.45 907,170,787.20
购买商品、接受劳务支付的现金 706,088,100.88 793,819,954.46
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加 - -
额
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 78,695,741.47 85,197,142.49
支付的各项税费 18,156,007.43 19,436,280.60
支付其他与经营活动有关的现金 26,611,734.85 42,475,580.14
经营活动现金流出小计 829,551,584.63 940,928,957.69
经营活动产生的现金流量净额 -9,534,072.18 -33,758,170.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
22
处置固定资产、无形资产和其他长期 - 15,420.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 15,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 24,015,549.06 11,872,467.50
资产支付的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 24,015,549.06 11,872,467.50
投资活动产生的现金流量净额 -24,015,549.06 -11,857,047.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 107,465,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到 - -
的现金
取得借款收到的现金 107,000,000.00 50,160,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 214,465,000.00 50,160,000.00
偿还债务支付的现金 90,492,712.12 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 4,875,923.53 1,286,016.81
金
其中：子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,621,066.60 7,333,439.26
筹资活动现金流出小计 98,989,702.25 18,619,456.07
筹资活动产生的现金流量净额 115,475,297.75 31,540,543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -659,273.82 -512,171.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,266,402.69 -14,586,845.81
加：期初现金及现金等价物余额 159,666,084.34 151,172,035.49
六、期末现金及现金等价物余额 240,932,487.03 136,585,189.68
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
23
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,830,961.63 135,352,505.22
收到的税费返还 892,165.20 -
收到其他与经营活动有关的现金 -14,501,128.71 22,463,969.05
经营活动现金流入小计 130,221,998.12 157,816,474.27
购买商品、接受劳务支付的现金 140,569,598.54 157,497,279.92
支付给职工以及为职工支付的现金 26,069,664.42 26,563,095.67
支付的各项税费 6,100,559.80 3,762,923.38
支付其他与经营活动有关的现金 16,821,980.34 8,889,629.16
经营活动现金流出小计 189,561,803.10 196,712,928.13
经营活动产生的现金流量净额 -59,339,804.98 -38,896,453.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - 24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 - -
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 24,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
449,922.00 459,540.00
资产支付的现金
投资支付的现金 - 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 500,000.00
投资活动现金流出小计 449,922.00 5,959,540.00
投资活动产生的现金流量净额 -449,922.00 18,040,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 107,465,000.00 -
取得借款收到的现金 77,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 184,465,000.00 21,000,000
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,578,934.41 220,875.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金 837,394.49 3,527,363.75
筹资活动现金流出小计 42,416,328.90 3,748,238.75
筹资活动产生的现金流量净额 142,048,671.10 17,251,761.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-85,248.98 13,926.94
影响
24
五、现金及现金等价物净增加额 82,173,695.14 -3,590,305.67
加：期初现金及现金等价物余额 49,047,456.29 29,024,990.57
六、期末现金及现金等价物余额 131,221,151.43 25,434,684.90
25