现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18162919 |
8927651 |
6823858 |
32520534 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2120270944 |
1456211105 |
724462996 |
3481590529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161131121 |
108246052 |
56658727 |
234539457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1875143330 |
1283213447 |
629403326 |
3159861106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133448911 |
95015131 |
43181772 |
82151982 |
| 经营活动现金流出小计 |
2194300219 |
1505379683 |
741094351 |
3530603913 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74029274 |
-49168577 |
-16631355 |
-49013384 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
403404 |
394728 |
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126363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
405367 |
396690 |
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154584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15887808 |
11344053 |
9124580 |
39784516 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38887808 |
11344053 |
9124580 |
40784516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38482441 |
-10947363 |
-9124580 |
-40629932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
351168964 |
232700000 |
165000000 |
412947362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
351168964 |
232700000 |
165000000 |
520412362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242956618 |
176445808 |
107000000 |
297163535 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16248420 |
8669954 |
1063675 |
21906172 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274464105 |
195073945 |
113177270 |
401454534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
76704859 |
37626055 |
51822730 |
118957828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-577310 |
611318 |
133552 |
359297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36384167 |
-21878567 |
26200347 |
29673809 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41779649 |
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-6539658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10757836 |
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20479445 |
| 无形资产摊销 |
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541261 |
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1134358 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-123668 |
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70129 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
162703 |
-- |
104955 |
| 财务费用 |
-- |
8601078 |
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15652399 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1907614 |
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-145453 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5963449 |
-- |
-186556822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24946052 |
-- |
-86045619 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44413878 |
-- |
141233026 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-21425116 |
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13008388 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49168577 |
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-49013384 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159663326 |
-- |
181541894 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181541894 |
-- |
151868084 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21878567 |
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29673809 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1654181 |
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2992276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2099331201 |
1445831675 |
717205210 |
3430200093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2776824 |
1451780 |
433928 |
18869902 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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