证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2022-051
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存
放与实际使用情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币
149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16
日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。
（二）募集金额使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 149,625,000.00
减：发行费用 10,854,429.01
募集资金净额 138,770,570.99
加上：公司前期已付的发行费用 574,829.96
加上：累计理财产品赎回本金 381,612,539.20
加上：累计的理财及利息收入 1,988,071.94
减去：存入 7 天存款 115,000,000.00
减去：支付医疗器械产品及配件智能升级
2,820,256.30
技改项目
减去：支付研发中心建设项目 4,949.00
减去：支付鹿得大数据新零售项目 3,651,147.80
减去：累计购买理财产品金额 381,612,539.20
减去：累计的手续费、账户维护费 2,963.39
募集资金账户余额 19,854,156.40
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金专户通知存款 115,000,000.00 元，连同募集资金专户活
期存款的累计余额为 134,854,156.40 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），2021 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修
订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度
于 2022 年 1 月 20 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7
月 16 日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使
用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权
益。
鹿得医疗已为 2020 年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集
资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行
股份有限公司南通新开支行，账号为 10727101040666669，鹿得医疗 2020 年不
特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020 年 7 月 16 日存入了该专项账
户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本次募集资金用于“医疗器械产品及配件智能升级技改项目（备案文号：通
开发行审备（2020）42 号）”、“研发中心建设项目”、“鹿得大数据新零售项目”
的建设。公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金实际使用情
况如下：
一、募集资金净额 138,770,570.99
二、募集资金使用项目 承诺使用金 截至 2021 年 12 月 31 2021 年 实 际 使
额（元） 日已使用金额（元） 用金额（元）
医疗器械产品及配件智
62,543,800 2,820,256.30 2,761,256.30
能升级技改项目
研发中心建设项目 33,326,300 4,949.00 4,949.00
鹿得大数据新零售项目 30,750,000 3,651,147.80 2,046,686.41
合计 126,620,100 6,476,353.10 4,812,891.71
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 产品 收益类 预计年化
财产品 委托理财金额 财起始 财终止
名称 名称 型 收益率（%）
类型 日期 日期
江苏鹿保 本 固7 天 20,000,000.00 2021 年 3 2021 年 固 定 收 1.76%
得 医 疗 定收益 通 知 月 23 日 12 月 30 益
电子股 存款 日
份有限
公司
江苏鹿保 本 固7 天 20,000,000.00 2021 年 3 2021 年 固 定 收 1.76%
得 医 疗 定收益 通 知 月 23 日 12 月 30 益
电子股 存款 日
份有限
公司
江苏鹿保 本 固7 天 50,000,000.00 2021 年 4 2021 年 固 定 收 1.76%
得 医 疗 定收益 通 知 月 19 日 12 月 30 益
电子股 存款 日
份有限
公司
江苏鹿保 本 固7 天 25,000,000.00 2021 年 4 2021 年 固 定 收 1.76%
得 医 疗 定收益 通 知 月 19 日 12 月 30 益
电子股 存款 日
份有限
公司
公司 2020 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第
二十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》
的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最
高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金适实进行现金管理，包括但不限于银行定
期存单、结构性存款、保本型理财产品等。期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
公司 2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次
会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，
同意公司将闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度
不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过
之日起 12 个月内资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息是不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鹿得医疗向不特定合格投资者公开发行 2021 年度
募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律
法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，鹿得医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗 2021 年度募集资金
存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
（四）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（五）《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的鉴证报告》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 138,770,570.99 本报告期投入募集资金总额 4,812,891.71
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,476,353.10
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部分 进度（%） 定可使用状
额（1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
医疗器械产品
2022 年 1 月
及配件智能升 否 62,543,800 2,761,256.30 2,820,256.30 4.5% 不适用 否
31 日
级技改项目
研发中心建设 4,949.00 4,949.00 0.01% 2022 年 7 月 不适用 否
否 33,326,300
项目 31 日
鹿得大数据新 否 30,750,000 2,046,686.41 3,651,147.80 11.87% 2023 年 7 月 不适用 否
零售项目 31 日
合计 - 126,620,100 4,812,891.71 6,476,353.10 - - - -
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区
内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，南通
经济开发区政府为支持公司的进一步发展，正积极推动在开发区内新出让一块土地给
公司，公司正在与政府部门沟通土地出让事宜，同时研究分析研发中心建设项目和医
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
疗器械产品及配件智能升级技改项目实施地址变更至新地块的可行性。由于相关事项
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
正在沟通和研究中，存在一定不确定性，公司暂停了研发中心建设项目，暂缓了医疗
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况，公司于 2022 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产
品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022
年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月。详见 2022-033 号公告。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司 2020 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过
1.2 亿元的闲置募集资金适实进行现金管理，包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、保本型理财产品等。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 金可以滚动使用。
公司 2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，同意公司
将闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币
1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起 12 个月内资
金可以滚动使用。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
